财务软件操作流程

财务软件操作流程财务软件操作流程 一、 系统初始化 在系统初始化部分主要有以下五个方面： 1．新建帐套 2．帐套选项 3.基础资料 4.初始数据录入 （一）新建帐套:会计科目结构－会计期期间(选择自然月份)－帐套启用期间(注意 年中和年初建帐的区别.。 打开金蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文件存放路 径，并在文件名处输入公司简称。 点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。 点击“下一步”按钮，设置贵公司所属行业。 点击“下一步”按钮，按要求设置会计科目结构 按要求设置会计期间界定方式 系统提示帐套建立所需的资料已经完成－点击“完成“ 进入初始化设置 用户管理设置：打开“工具”菜单－选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会 弹出“新增用户”窗口。 用户名：一般使用会计人员的真实姓名 安全码：识别用户身份的密码，当 KIS 重新安装后，需要增加操作员或系统管理 员。 （二）帐套选项 单击初始化设置界面上的“帐套选项”－在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结 算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时 1－4，右边是 1 和 3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产 折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。 （三）基础资料 会计科目：在主窗口选择“会计科目”－设置会计科目 功能：设置企业会计科目 不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计 科目的设置： 1． 一般会计科目的新增设置 2． 涉及外币业务核算的会计科目设置 会计科目的增加： 点击“新增”按钮 一般会计科目的新增：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的， 位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级 科目的名称。 科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。 涉及外币业务核算的会计科目设置的新增：如需期末调整汇率，则必须在“期末调 汇”处打勾。 挂核算项目的会计科目的设置：在 会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添 加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并 列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设 明细科目。 数量金额式会计科目的设置：将科目设置为“数量金额。 记帐 核算项目 核算项目是 KIS 系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了往来单位、部门 、 职员三个组别，运用非常的广泛。核算项目是 KIS 系统各种单据的内容之以一 为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。 核算项目的增加：在主窗口选择增加。 初始数据录入 在主窗口单击“初始数据”按钮 A.白色记录是表示明细科目，可以直接录入 B.黄色记录是非明细科目，不可以直接录入数据，数据由下级科目汇总生成 C.绿色记录是固定资产相关科目，双击进入数据录入窗口 D.余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算，要求双击录入往来数据 在初始录入是要注意：A.一般科目余额：直接录入 B.外币科目的余额：注意切换录入币别 C.核算项目的科目余额：直接录入 D.数量金额辅助核算的科目：录入数量 E.固定资产期初余额录入：以卡片形式录入明细 F.往来业务核算：录入往来业务明细 录入固定资产初始数据：在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目 进入固定资产数据显示窗口．系统以列表形式显示固 定资产项目，每项固定资产以一条记录显示在屏幕． 初次进入时，此窗口为空白，可以单击”增加”按钮 系统会弹出固定资产增加窗口，增加固定资产资料了， 固定资产卡片包括三方面内容：基本入帐信息、折旧信 息、本年变动数据。 在期初录入的时候一般只录入基本入帐信息和折旧信息就可以,本年变动数据不用 管了。 录入始数据时，点击左上角“人民币”菜单，点试算平衡表 启用帐套 在主窗口单击“启用帐套”，把初始化备份到某个盘上 二、会计之家界面（也就是日常处理） 在日常处理部分主要是以下几个方面 A.一般的业务凭证 B.涉及往来业务的凭证 C.涉及核算项目的凭证 在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了，首先 把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）再把光标点到会计科目，输入科目代 码（或者按右上角获取键和 F7 都可以选择会计科目，不用手工输入），然后再把 光标点到借方金额输入数，再把光标点到下一个摘要输入（也可以用双“/”和第 一个摘要相同，再把光标点到会计科目获取科目，再把光标点到贷方输入金额， （也可以按 CTRL+F7 让借贷方自动配平），最后保存这张凭证。会自动弹出一张新 的凭证，再输入下一张凭证。 在输入一半的凭证想不要了，可以按“复原”键，复原键也等于删除键。删除这张 凭证。 在凭证录入的时候像“利息收入”的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方 体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。 在凭证录入的时候想计算数可以按“F11”。 想打印凭证时到“凭证查询”里点左上角的点“凭证”键预览，然后点打印， 想调整距离在“凭证”键里的打印设置来设定。 凭证审核 在审核之前要先在有下角点用户名更换成审核人的名字来进行审核。 用鼠标点击主窗口中的凭证审核，系统会弹出菜单，选择其中的单张或成批审核， 即进入凭证审核的状态，系统进入记帐凭证窗口，在此窗口可以进行凭证审核。此 窗口的项目不能修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。 凭证反审核 在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点“凭证审核”点 成批审核或单张审核，确定以后选中一张凭证点一下“审核”让这张凭证回到没审 核之前，关闭以后更换成制单人的名字到“凭证查询”里修改或者删除这张凭证。 凭证过帐 在凭证处理窗口中单击“凭证过帐”按钮，按提示步骤过帐。 凭证查询 在凭证处理窗口中单击“凭证查询”按钮，系统弹出“凭证过滤”窗口，选择过滤 条件后按“确定”，系统进入“会计分录序时簿”窗口。 凭证汇总 在凭证处理窗口中单击“凭证汇总”按钮，自动汇总。 总帐查询 在帐簿窗口中单击“总分类帐”按钮，按条件查询 明细帐查询 在帐簿窗口中单击“明细分类帐”按钮，按条件查询 多栏帐查询 在帐簿窗口中单击“多栏帐”按钮，增加多栏帐科目，在“多栏帐”窗口点击“新 增”按钮，再点击自动编排，确定，就生成多栏帐格式。 数量金额帐 在帐簿窗口中单击“数量金额帐”按钮，按条件查询 工资核算 工资公式设置－工资项目 步骤：单击工资窗口“核算方法”按钮 步骤：单击“新增”按钮，增加“职员代码”等，有代表文字和数值的，按条件选 择。 工资公式设置－工资公式 步骤：软件有给的条件来设定。 工资公式：在工资窗口中，单击“数据输入”按钮，按条件设定 费用分配 在工资窗口中单击“费用分配”，自动生成凭证，把这张凭证过帐。 工资报表 在工资处理窗口中单击“报表输出”按钮，可以查看所有的工资报表 固定资产 固定资产增加:在固定资产处理窗口,单击”变动资料录入”按钮，进入变动资料录 入界面，点击”增加按钮，录入新增的固定资产资料。 固定资产的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一个折旧与减值 准备信息 2，按提示就可以输入。 减少：和增加的方式大致相