财政支出绩效报告提纲

财政支出绩效报告财政支出绩效报告( (提纲提纲) ) 浏阳市化工厂有限公司浏阳市化工厂有限公司 高氯酸钾零排放生产工艺的中试及应用高氯酸钾零排放生产工艺的中试及应用 项目财政支出绩效自评报告项目财政支出绩效自评报告 一、项目概况一、项目概况 （一）项目单位基本情况。（一）项目单位基本情况。 浏阳市化工厂有限公司成立于浏阳市化工厂有限公司成立于 20012001 年年 7 7 月，注册资本月，注册资本 260260 万人民币，位于浏阳市古港镇，交通便利，基础设施完备，各类万人民币，位于浏阳市古港镇，交通便利，基础设施完备，各类 企业林立，互补性强。企业林立，互补性强。 是一家专业从事氯酸盐生产的民营企业。是一家专业从事氯酸盐生产的民营企业。 年产值年产值 1.251.25 亿元，亿元， 年缴税年缴税 300300 万元。公司占地面积万元。公司占地面积 6.36.3 万平方米，工厂建筑面积万平方米，工厂建筑面积 5.575.57 万平方米，万平方米， 办公面积办公面积 10001000 平方米，平方米， 专门建有研发大楼专门建有研发大楼 20002000 平方米。遵循标准化、规范化的生产管理方针，具备了良好的生平方米。遵循标准化、规范化的生产管理方针，具备了良好的生 产条件，保证了正常运行和稳定的产品质量。产条件，保证了正常运行和稳定的产品质量。 现有员工现有员工 175175 人，大学专科以上学历人，大学专科以上学历8181 人，占企业总人数人，占企业总人数 的的 46%46%；研发人员；研发人员 2626 人（其中高级工程师人（其中高级工程师 3 3 人，工程师人，工程师 7 7 人）人） 占总人数的占总人数的 15%15%。人员配备合理，综合素质较高。。人员配备合理，综合素质较高。 公司一直致力于化工环保节能方面的研究，公司一直致力于化工环保节能方面的研究， 具有很强的研发具有很强的研发 能力和丰富的实践经验，能力和丰富的实践经验， 取得了高新技术企业认证和六项实用新取得了高新技术企业认证和六项实用新 型发明专利。型发明专利。 公司严格按照公司严格按照 ISO9001ISO9001 质量管理体系和质量管理体系和 ISO14001ISO14001 环境管理体系和安全标准化体系组织生产，确保产品品质优良。环境管理体系和安全标准化体系组织生产，确保产品品质优良。 产品是湖南省名牌产品，产品是湖南省名牌产品，商标是湖南省著名商标。商标是湖南省著名商标。产品畅销全国产品畅销全国 各地，在用户中享有很高的信誉。各地，在用户中享有很高的信誉。 （二）项目（二）项目 20152015 年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，年度预算绩效目标、绩效指标设定情况， 包括预期总目标及阶段性目标；包括预期总目标及阶段性目标； 项目基本性质、项目基本性质、 用途和主要内容、用途和主要内容、 涉及范围。涉及范围。 二、项目资金使用及管理情况二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、 总投入等情况分析。总投入等情况分析。 （可文字和表格结合表述）（可文字和表格结合表述） 项目投资总额项目投资总额 450450 万元，万元，项目立项前已完成投资项目立项前已完成投资 140140 万元，万元， 计划新增投资计划新增投资 310310 万元，其中：市级财政资金万元，其中：市级财政资金2020 万元、其他配万元、其他配 套资金套资金 290290 万元。万元。20152015 年度计划完成投资年度计划完成投资******万元，万元，20152015 年度年度 实际完成投资实际完成投资******万元，明细如下：万元，明细如下： 结余结结余结 资金来资金来 源源 上年度结上年度结 转金额转金额 本年度安本年度安 排金额排金额 实际到位金额实际到位金额 到位金到位金 额额 市级财市级财 政资金政资金 自筹资自筹资 金金 合计合计 到位率到位率 （（% %）） 实际支出实际支出 支出金支出金 额额 支出支出 率率 转金转金 额额 （二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。 （可文字和表格结合表述）（可文字和表格结合表述） 20152015 年度预算完成投资年度预算完成投资** **万元，实际完成投资万元，实际完成投资******万元，完万元，完 成投资的比例为成投资的比例为**%**%，明细如下：，明细如下： 经济支出科目经济支出科目 本年度预算本年度预算 支出金额支出金额 - - 本年度实际支出金额本年度实际支出金额 自筹资金支出自筹资金支出 - - 财政资金支出财政资金支出 - - 实际支出占预算实际支出占预算 支出的比例支出的比例 设备费设备费 材料费材料费 测试化验加工费测试化验加工费 燃料动力费燃料动力费 差旅费差旅费 会议费会议费 出版出版/ /文献文献/ /信息传播信息传播 / /知识产权事务费知识产权事务费 劳务费劳务费 专家咨询费专家咨询费 国际合作与交流费国际合作与交流费 其他不可预见费用其他不可预见费用 间接费用间接费用 合计合计 （说明：（说明：支出无法按资金来源进行区分的，支出无法按资金来源进行区分的，可按资金比例对可按资金比例对 相关支出进行分摊）相关支出进行分摊） （三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执 行情况）分析。行情况）分析。 已制定《浏阳市化工厂有限公司科技项目管理办法》已制定《浏阳市化工厂有限公司科技项目管理办法》 ，配备，配备 相关的人员进行管理，并形成有效的监督以提高资金的使用效相关的人员进行管理，并形成有效的监督以提高资金的使用效 率。率。 三、项目组织实施情况三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完 成验收等）分析。成验收等）分析。 项目招投标按要求进行；项目招投标按要求进行；完成验收具体由哪个部门参与，完成验收具体由哪个部门参与，并并 形成相应的验收材料。形成相应的验收材料。 （二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监 督管理等情况）分析。督管理等情况）分析。 建立健全的项目管理制度，建立健全的项目管理制度，并使其得到执行。并使其得到执行。对项目的日常对项目的日常 检查监督管理配备专业人员，检查监督管理配备专业人员，建立监督机制，建立监督机制，形成相应的检查监形成相应的检查监 督材料。对项目的进度及时跟进，并采取了对应的措施。督材料。对项目的进度及时跟进，并采取了对应的措施。 四、项目绩效情况四、项目绩效情况 （一）（一）项目绩效目标完成情况分析。项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状将项目支出后的实际状 况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和 可持续性等方面进行量化、具体分析。可持续性等方面进行量化、具体分析。 项目的经济性分析：项目成本（预