组织机构图和部门设置说明
20192019 年度经营预算年度经营预算 1.11.1 组织架构组织架构 法定代表人(总经理) 主管负责人 综合部运营推广部仓管物流部服务部 验收组:验收员 库管 库管组:库管员 质量跟踪、产品不良 事件报告、产品召回 注:质量管理/采购/销售岗位不得相互兼任 1.21.2、人员配置及资薪表、人员配置及资薪表 部门部门岗位岗位 编制编制 (人)(人) 岗位职责岗位职责 薪资待遇薪资待遇 (月薪(月薪/ /元)元) 高管高管总经理 财务总监兼会计 1 1 2 6 1 1 全面负责商城发展规划及对商城整体运营决策 全面主持商城财务工作 负责出纳工作 负责商城收银工作 负责宣传及活动策划等工作 负责设计工作 3000030000 1500015000 4500 4000 15000 5000 财务部财务部 出纳 收银 策划部策划部 策划总监 设计主管 营运总监 营运部营运部 楼层经理 总台及客服 物业总监 监控兼消防主管 物业管理物业管理 部部 保洁主管 保安员 保洁员 水电工 综合部综合部 综合部主任 档案员 小计 1 3 6 1 2 1 20 6 4 1 1 58 人 负责商城营运、售后及突发事件等工作,完成公司 下达的各项目标任务等 每层楼一个负责商城现场管理工作 负责商城总台、会员管理、播音、礼仪咨询等工作 负责商城安保及物业管理等工作 负责监控管理、安全、消防等工作 负责保洁工作 负责商城安保工作 负责商城保洁工作 负责水、电、暖及其他设施的维修保养 全面负责办公室事务工作 负责档案管理工作 316500 元/月×12 月=3882000 元 1500015000 5000 4500 1500015000 5000 5000 4000 4000 5000 1000010000 4500 全年人工成本:全年人工成本:根据以上各项得出商城运营共需要工作人员约 58 人,年人工成本约约 388388 万元万元。 注:人员编制仅初步估算,实际人数根据实际经营需要调整。 第二部分商城物业运营成本预算 商城包括-2F、-3F、1F、2F、3F 共五层(本次测算不包括酒 店、写字楼、4F 餐饮、-1F 超市,其中餐饮和酒店由其单独进行 年度测算) ,其中-3F 建筑面积 7606.94 ㎡,套内面积 5104.52 ㎡;-2F 建筑面积 6648.44 ㎡,套内面积3944.80 ㎡;1F 建筑面 积 4355.15 ㎡, 套内面积 2478.09 ㎡; 2F 建筑面积 5377.69 ㎡, 套内面积2727.03㎡; 3F建筑面积 5556.88㎡, 套内面积 2845.33 ㎡;合计建筑面积 29545.1 ㎡,套内面积 17099.77 ㎡。 2.1电费 2.1.1、 照明用电: 商城照明一般分为: 基础照明和二次照明, 二次照明由经销商按实际用电量缴纳。因此,不做考虑。基础照 明部分,根据现行的建筑照明标准,一般商城的照明功率密度应 在 12W/㎡-20W/㎡之间,也就是说每平方米用电瓦数按高于 12W 设计即可满足商城照明用电。每天营业 12 小时。则全年商城照 明用电为(按 20W 计算) : 20W/㎡×12h×30 天×12 月×17099.77 ㎡÷1000=1477420.13KWh 2.1.2、空调用电:根据和田市气候特点及商城经营要求,商 城空调制冷集中在 6 月--10 月五个月时间,根据资料显示,商 城空调用电负荷约为 50W/㎡左右,则制冷阶段用电量为: 50W/㎡×12h×30 天×5 月×17099.77 ㎡÷1000=1538979.3KWh 2.1.3 一楼为锅炉地热供暖,2、3、4 层为空调通风供热, 根据和田气候特点及商城经营需求,商城供暖主要集中在 12 月 15 日至次年 3 月 15 日之间共 3 个月,根据空调通风用电负荷约 为 3W/㎡,则通风阶段用电量约为: 3W/㎡×12h×30 天×3 月×17099.77 ㎡÷1000=55403.26KWh 2.1.4 电梯用电:商城现有扶梯12 部,观光梯1 部,货梯1 部。一般扶梯功率为 7.5KW,观光梯功率在 11KW 左右,货梯功 率大致在 13KW 左右。因每日扶梯使用频率最高因此计算电费按 扶梯功率 7.5KW, 平均运行负荷按 50%进行核算则电梯用电量为: 7.5KW×0.5×14 部×12h×30 天×12 月=226800KWh 根据以上各项用电则商城全年用电量及电费为: 1477420.13KWh+1538979.3KWh+55403.26KWh+226800KWh=3298602.69KWh 电费: 3298602.69KWh×1 元/度=329.86 万元 2.2水费 根据《据建筑给水排水设计规范》 ,商城日用数量平均定额为 5L,小时变化系数为 1.5。本商城每日营业时间 12 小时,营业 面积 17099.77 ㎡。则日最大用水量为:Qh=1.5×5× 17099.77/1000=128.25m³。由此得知商城年用水量为:128.25 ×30×12=46170 吨。 水费为水费为 : 46170 : 46170 吨×吨×2.82.8 元元/ / m³=12.93=12.93 万元万元 2.3设备维修保养费用 年设备、设施维修、保养材料费约:1010 万元;万元; 年工具、办公耗材等费用约为:5 5 万元万元 年保洁用品,劳保用品约:2 2 万元万元 2.4房产税,土地税 (该项由财务提供数据)(该项由财务提供数据) 2.5广告费用 因商城为初次开业运营,因此,第一年的广告费用需较大的 开支,初步预计年广告预算大约在 150 万左右。 3、根据以上各项费用,做出商城年度运营成本表: 序号序号项目项目年计划年计划备注备注 为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间 1 1固定资产 超过一年的有形资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工超过一年的有形资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工 具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。 20.00 (初步估算需各类维修检修工具、商场扫地机、购电脑(初步估算需各类维修检修工具、商场扫地机、购电脑 1010 台,台, 打印机打印机 2 2 台,新增办公桌椅、文件柜等)台,新增办公桌椅、文件柜等) 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 工资薪酬 绩效工资 福利费 社保统筹费 职工教育培 训费 团队建设费 工会经费 业务招待费 绿化费 办公费 通讯费 差旅费 水电暖、空 1414调、停车、 物业费 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2525 2626 2727 2828 2929 3333 3434 设备维修保 养、装修费 协会会费 保险费 中介咨询费 房租费 诉讼费 广告宣传费 公司车辆费 交通费 税金 折旧费 无形资产摊 销 低值易耗品 摊销 财务手续费 办证费用 其他 - - 10