会计电算化模块大作业
天津滨海职业学院会计电算化专业(会计电算化) 职业技能测试题试卷B卷 —、测试目的: 在会计电算化理论的基础上,掌握会计电算化软件的基本操作流程,掌握“系统管理”、 “账务处理”、“出纳管理”、“项目管理”和“报表管理”的相关操作。 二、测试要求 (一)环境要求 以用友ERP-U8软件为蓝本, 网络协议 网络协议采用TCP/IP协议。 操作系统 服务端操作系统,采用MS Windows NT Server/Workstation 4.0或以上。微软公司NT 系列产品的兼容性,自动支持MS Windows 2000 (即MS Windows NT 5. 0)。服务端是MS Windows NT Server 4. 0时,可以配置为PDC (主域控制器)、BDC (备份域控制器)、Stand-alone (独 立服务器)三种形式。 客户端操作系统,采用MS Windows NT Server/Workstation 4. 0或以上,以及MS Windows 95/98/2000o 示意图如下: UFERP-M客尸机 UFERP-MJR 务器 Windows NT Workstation 4.0 Windows NT Server 4.0 Windows 2000 Windows 95 Windows 98 Windows NT Server 4.0 Windows NT Workstation 4.0 Windows 2000 F 4 PDC/BDC/Stand^alone 数据库系统 系统数据库、用户数据库都采用Microsoft SQL Server 7. 0数据库。如有必要,可在服 务端去掉所有文件共享,用友U8管理软件仍能正常工作,证明它满足一个真正的C/S结构的 必要条件。 (二)时间要求 本次测试的时间为120分钟。 (三)其他要求 请在E盘建立考生姓名文件夹,文件夹名:“考生姓名+ “会电测试””,将帐套备份在E盘 新建的“xxx会电测试”文件夹中。 三、测试内容 (-)考核要求 1. 建立账套10% 2. 账套参数设置20% 3. 帐簿初始化10% 4. 总帐日常处理10% 5. 期末处理20% 6. 报表格式处理20% 7. 报表数据处理10% (-)考核内容 1、公司的性质及其经营项目: 1)创建账套: 账套号:随机; 账套名称:Anno环球贸易有限公司;采用默认账套路径; 启用会计期:2004年1月; 会计期间设置:1月1 H至12月31 ||„ 2)单位信息: 公司名称:Anno环球贸易有限公司;简称:Anno有限公司 3)核算类型: 该企业的记账本位币为人民币(RMB);企业类型为工业;行业性质为新会计制度;按 行业性质预置科目;账套主管为罗珊。 4)基础信息: 该企业有外币核算,进行经济业务处理时,需要对存货、客户、供应商进行分类。 2、操作要求: 1)设置操作员: LS 罗珊(账套主管) ZY 张悦(会计) CY 陈阳(出纳) 2)建立核算账套: 见“1、公司的性质及其经营项目” 3)设置操作员权限: LS 罗珊(账套主管) 负责财务软件运行环境的建立,以及各项初始设置工作; 负责财务软件的日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行; 负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作; 负责报表管理及其财务分析工作。 具有系统所有模块的全部权限。 ZY 张悦(会计) 负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。 具有除“总账-出纳签字”外“总账”的全部权限。 CY陈阳(出纳) 负责出纳(即现金、银行账管理)工作。 具有“总账--出纳签字”权限,具有“总账”中的GL0312-GL0408权限。 4)基础信息设置: a、定义编码方案: 客户分类编码级次:2 3 4 供应商分类编码级次:2 3 4 部门编码级次:1 2 2 2 2 结算方式编码级次:12 科目编码级次:4 2 2 2 2 b、数据精度定义: 5)机构设置: a、部门档案: b、职员档案: 职员编号 职员姓名 部门 下属部门 职务 101 李云 总经理办公室 总经理 102 李欣 总经理办公室 201 王倩 人事部 经理 301 王曲霞 采购部 经理 302 路卿 采购部 303 马静 采购部 401 罗珊 财务部 会计主管 402 陈阳 财务部 出纳员 403 张悦 财务部 会计员 501 杜元 销售部 销售A部 经理 502 林竟 销售部 销售A部 6)往来单位设置: a、客户情况: 法钧尔 掘 湖尔 所属 彳诽 锵肥 由敏 掘 夕恤 司 nyyx 布蜡: 业 奇虽 789456123321450 74185236 蹄各 951753 闱吟司 tjjx 部 布蜡: 业 654987321852963 96356425 天 难各 26^438 b、供应商情况: 阁尔 掘 湖尔 彳诽 纳税人登记号 开户 银行 银行帐 号 地址 邮政 编码 001 朝阳 业 文何 146167613461789 工商 银行 1343133 5 大连市 友谊路 46663 3 宠睑司 002 先河 布蜡: 业 朝 16534M31M3133 建设 银行 4343323 3 北京市 河海路 95276 2 7)外币及汇率: 币名:美元币符:USD 记账汇率:8.30 币名:港币币符:HKD 记账汇率:1.08 币名:1 1元币符:JSD 记账汇率:0.05930 8)总账控制参数: 选项卡 参数设置 凭证 制单序时控制 支票控制 可以使用应收、应付系统的受控科目 打印凭证页脚姓名 凭证审核控制到操作员 出纳凭证必须经出纳签字 凭证编号由系统编号 外币核算采用固定汇率 进行预算控制 账簿 账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设 定 明细账查询权限控制到科目 明细账打印按年排页 会计日历 会计日历为1月1日—12月31日 其他 数量小数位和单价小数位设为2位 部门、个人、项目按编码方式排序 9)凭证类别设置: 凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001,1002 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转账凭证 凭证必无 1001,1002 10)会计科目设置及期初余额录入 账户名称 借方余额 账户名称 贷方余额 现金 3, 000. 00 短期借款 10, 000. 00 银行存款 124,