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决算述职报告(精选多篇) 第一篇:决算报告xx县xx等(3)个村土地开发项目工程财务 决算报告 一、基本情况 项目区位于xx等(3)村,地处xx流域分布,均属河水毁地。为进一步加强土地管理,实现耕地占补平衡,修复水毁地,决定对河区内的宜耕水毁地实施土地开发工程。通过考察,并结合新农村建设和全县耕地占补动态管理工作,实施该项目区土地开发项目建设是可行的,该项目区建设基础条件具备,项目工程回报率高。对促进该乡耕地占补平衡有着积极示范推动作用。 工程项目包括土地平整工程、农田水利工程等,本工程投资预算编制的主要根据是国家已公布的各项规程、定额标准及文件。项目区总土地面积xxx亩,土地开发工程总规模xx亩,主要为水毁地的复垦,项目实施后可新增耕地xx亩;水利工程包括临河田坎xx米。 本项目工程由土地平整、农田水利工程组成。预算总投资xx万元,其中,工程施工费xx万元,占总投资84.54%,其他费用xx万元,占总投资的12.61%,不可预见费xx万元,占总投资的2.85%。单位面积投资xxx元/亩。 工程自20 xx年7月开始至20 xx年12月完工,项目建设期为6个月,实际完成投资xx万元,按计划完成了任务,经验收新增土地数量和质量均符合设计要求。 二、决算依据 1、国土资源部《土地开发整理项目资金管理暂行办法》; 2、《国土资源部土地开发整理项目预算定额标准》; 3、xxx水毁地复垦整理项目工程预算书。 三、工程费用支出情况 本工程总支出xx万元,财务决算严格按统一标准决算,资金开支分为五部分,即:工程施工费、前期工作费、竣工验收费、业主管理费和不可预见费。 1、工程施工费支出xx万元。 2、前期工作费xx万元。 前期工作费包括。项目建议书编制报批费、土地清查费及项目勘测评估费、项目可行性研究费、项目规划设计费、项目招标费、项目监理费等。项目建议书编制报批费按工程施工费的0.8%计算;土地清查费及项目勘测评估费按工程施工费的0.3%计算;项目可行性研究费按工程施工费的1%计算;项目规划设计费按工程施工费的 2.75%计算;项目招标费按工程施工费的0.15%;项目监理费按工程施工费的1.5%;实际发生前期工作费3.76万元。 3、竣工验收费 竣工验收费主要包括。项目工程验收费、项目决算编制及决算审计费、整理后土地的重估与登记费、基本农田补划与标志设定费等。项目工程验收费按不超过工程施工费的1.5%计算;项目决算编制及决算审计费按不超过工程施工费的1%计算;整理后的土地的重估与登记费按不超过工程施工费的0.1%计算;基本农田补划与标志设定费按不超过工程施工费的2.68%计算。具体竣工验收费支出2.73 万元。 4、业主管理费 业主管理费按不超过工程施工费、前期工作费、竣工验收费之和的2%计算,计1.06万元。 5不可预见费 实际发生不可预见费1.59万元。用于项目施工过程中不可预计因素的变化而增加的费用。 四、资金来源 该项目资金由市国土资源局全额投资。 第二篇:2014年财务决算报告院第五届“双代会”文件之二 财务决算报告 各位代表: 受院长委托,我代表财务部向大会作财务决算报告,请予审议。 一、财务决算概况 通过全院职工的共同努力,我院较好地完成了年度财务预算,扣除提高职工工资因素外,利润仍较上年有一定的增长。 (一)收入完成情况 2014年度我院实际实现总收入为6105万元,其中包括总承包公司、监理公司收入。比较1999年度总收入3965万元、2014年度总收入5574万元分别增长了54%、9.5%。 (二)成本费用开支情况 年度我院总支出为5579万元,其中。营业成本2533万元,经营费用1060万元,管理费用1678万元,财务费用-8万元,营业税金及附加316万元。 具体开支项目如下: 1.营业成本2533万元,其中。院部设计成本1915万元,其他成本95万元,公司成本523万元。院部具体开支1 为: (1)人工费(包括工资、津贴、加班工资、临聘费用、临时工费用、福利费、部分奖金)637万元,占设计成本33%; (2)材料购置费135万元,占设计成本的7%; (3)旅差费646万元,占设计成本的33.7%; (4)业务联系费88万元,占设计成本的4.6%; (5)固定资产折旧94万元,占设计成本的4.9%; (6)其他费用(包括资料费、电算费、复印晒图、修理费等费用)285万元,占设计成本的15%。 2.经营费用1060万元,具体开支为: (1)旅差费44万元,占经营费用的4%; (2)广告费11万元,占经营费用的1%; (4)计提2014年度业余设计劳务费(主要用于设计奖金的发放,属于设计人工费)860万元,占经营费用的81%; (5)其他费用145万元,占经营费用的14%。 3.管理费用1678万元,具体开支为: (1)人工费334万元(含计提的全院职工福利费42万元),占管理费用的20%; (2)办公费用(含全院电话费、报刊杂志费等)69万元,占管理费用的4%; (3)旅差费89万元,占管理费用的5%; (4)业务联系费66万元,占管理费用的3.9%; (5)固定资产折旧费82万元,占管理费用的5%; (6)水电气支出123万元,占管理费用的7.3%; (7)修缮费48万元,占管理费用的2.8%; (8)离退休人员费用(含离退休人员工资医疗药费及退职金)583万元,占管理费用的35%; (9)其他管理费(含房产税、土地使用税、印花税、工会经费、职工教育费、院补贴职工的住房公积金等)284万元,占管理费用的17%。 (三)利税完成情况 我院2014年度营业税金316万元,所得税75万元。我院2014年度实现营业利润604万元,利润总额414万元,实现净利润338万元。 (四)我院资产情况 截止2014年底,我院资产总额8169万元,其中: 1.固定资产(净值)3458万元; 2.流动资产4596万元,包括货币资金3395万元,应收帐款(应收设计费)239万元,其他应收款647万元,预付帐款301万元,库存材料及其他流动资产14万元; 3.长期投资115万元。 (五)负债及所有者权益情况 截止2014年度,我院负债总额3210万元,主要是我院向银行的贷款、内部集资款、科研课题款,以及其他专项应 付款、应付工资、应付福利费、欠交税费等。 到2014年末,我院所有者权益为4960万元,其中。国家资本金3520万元,资本公积金694万元(主要是我院土地估价),盈余公积金86万元,未分配利润659万元。 此外,由于我院2014年度收入和利润较上年有所增长,我院偿还了部分债务并适当增加了一些必要的投入,包括固定资产投资(房产、交通设备、测绘设备等);偿还部分房款,银行贷款等。 二、存在的问题和改进意见 尽管我院近年来收入有相当幅度的增加,效益也呈逐年上升趋势,但是在严格有关财务会计手续、严格控制各项费用开支以及进一步挖掘内部潜力、积极参与市场竞争等方面仍存在许多不足,特别是在国家不断加大基础设施建设投资力度、实施西部大开发战略中,如何充分发挥我院的优势,