【精品】金蝶KIS标准版操作流程
金蝶标冷版操作流程 一、启动金蝶软件 1、在Windows环境下鼠标单击左下脚西一► §3—►金蝶财务软件 金蝶财务软件kis——a 2、第一次登录软件时,在登录窗口用冈选择Manager登录 注:登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。 、新建帐套及建帐向导 1)会计之家界面一具条上甌圍按钮一输入帐套文件名(以*.AIS 为扩展名)►保存 2)进入“建帐向导”一►定义帐套名称(单位全称一 定义记帐本位币 定义行业属f 义科目级数(最大6级15位)一定义会计启用 期间一成 注:1、完整的账套名称为:x X X.AIS 例如:ABC. AIS 2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改. 3、科目级别最大为:6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定 三、初始设置 1、币别设置 A、新增 会计之家界面一 币别一►右边亟按钮进输入币别代码Lf 输入币别名不L定义相关期间的记帐汇率* 选择折算方式亠录入 完成单击塹|按钮即可 B、修改 会计之家界面 币另I~选择需要修改的币另 ►单击右边修國按钮 ―修改后单击匾圍按钮即可 有业务发生后即不可删除 2、核算项目 A、新增 会计之家界面一►核算项@~►选择需增加的大类〜右边亟按钮进疋一► 输入核算项目代码—输入核算项目名称 ►录入完成单击增加按钮 即可 B、修改 会计之家界面——A核算项选择需要修改的核算项卄 单击右边 修國按莎亠修改后单击鯉按钮即可 注意: 有业务发生后即不可删除 核算项目如要实现分级设置,必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示” 核算项目的代码、名称是必录项目 部门是设置职员的前提 职员卡片中部门、职员类别也是必录项目 职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配 职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件 3、会计科目设置 A、新增 会计之家界面一 会计科弹出会计科目列 _ 右边斷增按钮 进入一输入科目代码(以总帐科目为基础进行设置)一►输入科目名称 —>科目类别及余额方向以总帐科目为 一►录入完成单击顾按钮即 可 B、修改 会计之家界面 ►会计科目一►弹出会计科目列 一►选择需要修改 的会计科1~亠单击右边歴按钮f 修改后单击匾圍按钮即可 往来核算科目:用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析, 则必须在科目属性“往来业务核算”处打 外币核算科目:用户如需对外币科目进行期末调汇,则必须在科目属性“期末调 汇”处打 需在账簿中查看日记账:需在“日记账”处打则查看明细账时会计科目可 以每日一小计,每月一合计的日清月结方式出账 注意:一般科目的设置 会计科目与币别间的关联 会计科目与核算项目间的关联 特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除 有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改 有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别” 有业务发生的科目还可增加明细科目 4、初始数据录入 会计之家界面一►单击初始数据录入►进入初始数据窗口一►录入 各科目数舲f 左上脚|人民币F选择“试算平衡表”检验数据是否平衡 —试算表平衡后即可 注意: 白色:直接录入数据 黄色:不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得 往来业务:(绿色)双击录入,通过增加具体的往来业务资料汇总 注:科目属性为贷方科目,余额录入时用负数表示 固定资产卡片(绿色)双击录入,通过卡片形式编制汇总所得 注:在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目 数量:人民币▼选择录入 外币核算科目录入:人民币▼选择不同币种录入 损益科目数据录入: 累计借方 帐结1000 累计贷方 1000 期初余额 0 损益实际 1000 表结1000 1000 试算平衡表:检验数据录入的正确性 启用帐套:启用帐套后即看不见初始化界面,所以一定要保证初始化的完整性、 准确性 5、启用帐套 会计之家界面一►单击启用帐套一备份初始数 一~►完成即可 注意:1、考虑到财务数据的安全性问题,应及时把数据保存下来,即“备份” 2、命要求做硬盘及软盘双备份 3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放(即备份路 径的选择) 4、备份的后缀名称:*.AIB 6,问题:转换到目常处理后,发现初始数据错谖,怠样处理? 1)调用初始化的备份 备份文件不可直接打开使用 必须将备份文件(AIB)转换成账套文件(AIS) 用“恢复”功能来打开备份:E)常处理界面文件-》恢复 2)引入初始数据的功能 新建空白账套-》引入“源”账套初始数据:空白账套中 文件-》引入-》 初始数据 注:源账套必须是启用了(结束初始化)的账套 7、用户管理 1)新建用户组 会计之家界面一 “工具”菜单“用户授权”一►弹出用户管理窗口 ― 选择“系统管理员组”一 用户组设置中歴按钮一> 输入用户组 确定即可 2)新建用户 会计之家界面一► “工具”菜单“用户授权”一弹出用户管理窗口 — 选择“系统管理员组”一 用户设置中歴按名_►输入用户姓 名及安全卄确定即可 3)用户授权 会计之家界面一► “工具”菜单“用户授权” 一用户管理窗口 一► 选择需授权的用户一►单击壓按钮f 弹出用户授权窗—► 操 作权权限适用范围“所有用户报表权卩科目权限f 右上角壓按钮即可 4)更换操作员(两种方法) A、会计之家界面一“文件”菜单“更换操作员” 一►弹出用户登录 窗 一►在登录窗口用冋选择相关操作人员登录 B、会计之家界面一击右下脚状态条的当前用户一弹出用户登录 窗口一 在登录窗口用団 选择相关操作人员登录 注意:系统管理员“Manager”不可删除 manager 不可设置其他用户 的口令 安全码与密码的区别 只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限 若要删除系统管理员组中的用户,必须先进行改组 用户口令的设置必须是自己给自己设置 系统管理员可撤消一般用户的口令 四、凭证模块 1、凭证录入 凭证模块一►凭证输~►录入凭证内一保存凭证 注:结算方式只用于银行存款科目 数量、单价:只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目 本月可以录入以后各月的凭证 注:快捷键运用 1、F7查看代码(查看摘要库、科目代码、往来资料等) 2、复制上一条扌商要小键盘上的. 点两下 复制第一条摘要 小键盘上的/点两下 3、 Space (空格键) 切换金额借贷方向 4、 Ctrl+F7 借贷金额自动平衡 5、 F11 金蝶计算器 6、 F12 计算器数据回填功能 7、 F8 保存凭证 8、 红字凭证制作: 先输数字,后打负号 2、模式凭证 1)保存为模式凭证 凭证模块一凭证输 ~~录入凭证内容(不保存)一 “编辑”菜单中“保 存为模式凭证” 2)调入模式凭证 凭证模块一_ 凭证输“编辑”菜单中“调入模式凭证”一►选择 需要调入的摸板一►确定(调入时