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XX公司年生产经营计划书34

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XX公司年生产经营计划书34

XXXX 公司年度生产经营计划书公司年度生产经营计划书 【最新资料,【最新资料,WORDWORD 文档,可编辑】文档,可编辑】 第 1 页 共 34 页 目目 录录 一、一、20142014 年生产经营情况分析年生产经营情况分析.1 (一)(一)20142014 年生产经营基本情况年生产经营基本情况1 (二)企业盈利情况分析(二)企业盈利情况分析2 (三)资产负债情况分析(三)资产负债情况分析2 (四)现金流情况分析(四)现金流情况分析2 (五)存在问题分析(五)存在问题分析2 二、公司现状及发展趋势分析二、公司现状及发展趋势分析3 (一)行业形势(一)行业形势 3 (二)公司现状及发展趋势(二)公司现状及发展趋势 .4 三、三、20152015 年度经营方针、经营目标及工作目标年度经营方针、经营目标及工作目标 .6 (一)经营方针(一)经营方针 6 (二)经营目标(二)经营目标 6 (三)工作目标(三)工作目标 8 四、面临的主要困难四、面临的主要困难 8 (一)产品价格与成本严重倒挂(一)产品价格与成本严重倒挂.8 (二)缺少合法的稀土矿来源(二)缺少合法的稀土矿来源 .9 (三)财力透支,资金周转困难(三)财力透支,资金周转困难.9 五、总体要求五、总体要求.10 (一)树立信心,迎难而上(一)树立信心,迎难而上 .10 (二)更新观念,创新管理(二)更新观念,创新管理 .10 第 2 页 共 34 页 (三)敢于担当,重在行动(三)敢于担当,重在行动 .12 (四)业绩优先,奖惩落实(四)业绩优先,奖惩落实 .13 (五)开源节流,降本增效(五)开源节流,降本增效 .13 六、工作措施六、工作措施.14 (一)生产组织与管理工作(一)生产组织与管理工作 .15 (二)研究开发工作(二)研究开发工作17 (三)安全环保工作(三)安全环保工作18 (四)质量监检工作(四)质量监检工作19 (五)物资采购工作(五)物资采购工作20 (六)产品销售工作(六)产品销售工作22 (七)财务工作(七)财务工作 23 (八)人力资源工作(八)人力资源工作24 (九)党建和企业文化建设工作(九)党建和企业文化建设工作.26 第 3 页 共 34 页 一、一、20142014 年生产经营情况分析年生产经营情况分析 (一)(一)20142014 年生产经营基本情况年生产经营基本情况 2014 年,稀土行业持续低迷,富远稀土在总部的正确领 导和大力支持下,深入贯彻落实科学发展观,脚踏实地,锐 意进取,求真务实,坚持以改革创新为主线,以增收节支、 提高效益为目标,不断致力于工艺改造和技术创新,在极其 艰难的经营环境下,通过全体员工的共同努力,仍取得了良 好的经济效益和社会效益,维护了安全生产和环境友好的发 展大局。全年累计投料 1792 吨(折纯稀土量),产出产品合 计 1771 吨(折纯稀土量),销售产品1280 吨(折氧化物), 实现销售收入 56258 万元, 利润总额 6190 万元, 净利润 4638 万元,完成年度预算计划的 100.82,直接上缴税收 5844 万 元。 公司累计库存产品、半成品及原辅材料帐面价值 56232 万元。其中 (1)原辅材料、稀土矿账面价值15234 万元(其中稀土 矿 1208.6 吨,价值 15041 万元,辅助材料价值 192 万元)。 (2)槽内、槽外产品账面价值 33420 万元。 (3)库存产品账面价值 7502 万元。 2014 年,公司通过了国家高新技术企业的重新认定、广 东省清洁生产企业复审、ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 1 环境管理体系换证审核,顺利通过国家八部委开展打击稀土 违法违规行为专项行动的工作检查,取得了省、市、县级科 技进步二等奖各 1 个。 (二)企业盈利情况分析(二)企业盈利情况分析 2014 年完成利润总额 6190 万元, 与 2013 年 4795 万元对 比增加 1395 万元;净利润 4638 万元,对比 2013 年 4298 万 元增加了 340 万元。 2014 年利润增长的主要原因是将原有库存较低成本的 铥、镱、镥富集物进行分离,并根据适销对路产品及时调整 原料配份,同时市场抓住机遇,争取主动,实施顺价销售, 最大限度降低了产品库存。 (三)资产负债情况分析(三)资产负债情况分析 据财务快报数据,截止2014 年底,公司总资产 67846 万 元,同比增长 46 ;净资产 29953 万元,同比增长 18;负 债 37892 万元,同比增加 16624 万元,增长 78;资产负债率 为 56,同比增长 22。 (四)现金流情况分析(四)现金流情况分析 公司 2014 年现金及现金等价物净增加额为-809 万元, 比 2013 年-305 万元减少 504 万元, 表现出企业现金创造能力变 差,企业财务状况不甚理想。 (五)存在问题分析(五)存在问题分析 2 2014 年,公司上下团结一心,攻坚克难,取得了较好的 经营业绩,同时也要清醒看到一些影响企业长期健康发展的 经营和管理问题,主要表现在一是公司多年经营积累的利 润已经掏空,并出现严重透支,经营流动资金严重短缺;二 是员工危机意识不强,纪律松散,惰性蔓延,工作作风有待 改进;三是管理基础不扎实,管理存在缺失,制度建设有待 加强,执行力仍有较大的提升空间;四是员工素质参差不齐, 管理人员综合素质不够全面,复合型管理人才、专业技术人 才、文秘人才紧缺;五是生产现场管理、员工安全环保和清 洁生产意识有待改进和加强。 二、公司现状及发展趋势分析二、公司现状及发展趋势分析 (一)行业形势(一)行业形势 2014 年,稀土市场疲软,下游需求减少,终端用户订单 下降,稀土产品价格跌至 2011 年以来的低点。目前业内对行 业后势看法不一,但主流为谨慎乐观。 看空者认为, 由于 2015 年仍要面对低成本非法矿和黑色 产业链、变相稀土资源回收企业的冲击,以及国外产能逐步 释放、关税和配额取消等政策的影响,产品的市场竞争将更 为激烈。由于市场总体供大于求,终端需求一方面在当前的 宏观经济放缓背景下,难以大幅回暖;另一方面产能严重过 剩的局面在短期内较难发生实质性改善,加上锂电池、LED 3 灯冲击影响,从而导致相关稀土产品积压较多,特别是荧光 材料销售难度加大,价格继续走低,产品价格与成本倒挂, 整体市场形势不容乐观。在取消出口限制的大背景下,除非 稀土行业整治在 2015 年上半年能取得明显效果, 否则稀土价 格将有可能重现白菜价。 乐观者认为,近年来,稀土行业正通过国家政策层面的 多项改革,通过六大集团整合,淘汰落后产能,提高了产业 集中度;通过联合打黑行动、行业准入、环保核查、指令性 计划的实施,规范了行业发展;通过启动战略收储、产业升 级财政补贴、支持下游应用等方式,调节了产能产量,缓解 了产业供需矛盾,加之国家经济企稳复苏和库存产品的几年 消化,以及出口配额取消,出口成本相对降低,出口量逐步 增加,行业基本面有望逐步好转。 我们认为,行业整合和打黑行动这两项在短期内效果不 能显现,行业低迷形势不会有大的改观,但随着行业整合步 伐

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