安置房建设项目尽职调查报告

中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司（商业机密，请勿外传） 中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司 安徽淮南政府安置房建设项目 尽 职 调 查 报 告 报告完成日期【 】年【 】月【 】日 经办部门中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司【项目】部 声 明 与 保 证 我们在此声明与保证本报告是依据中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司尽职调查管理制度和有关规定，依据融资申请人供应的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定投资安排方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、精确性、完整性及所作推断的合理性负责。 干脆调查人签字 2013 年 月 日 干脆调查人签字 2013年 月 日 调查人部门经理签字 2013年 月 日 目 录 一、项目背景及方案概述................................................................................................. 2 （一）项目背景................................................................................................................ 2 （二）方案概述................................................................................................................ 4 二、项目主体简介............................................................................................................ 6 （一）项目方基本概况.................................................................................................... 6 （二）项目建设方基本概况............................................................................................ 7 三、财务状况分析.............................................................................................................. 8 四、 项目状况.................................................................................................................... 9 （一） 项目基本状况........................................................................................................ 9 （二） 项目现状............................................................................................................... 11 五、回购款来源及牢靠性分析....................................................................................... 11 六、 担保评估................................................................................................................... 12 七、风险揭示及风险防范措施....................................................................................... 12 八、 须要调查的其他内容............................................................................................... 13 （一） 业务开展合规性分析........................................................................................... 13 （二）关联交易分析....................................................................................................... 13 九、结论........................................................................................................................... 13 一、项目背景及方案概述 （一）项目背景 为实行市委、市政府“南北呼应，抱河发展”的战略布局，加快打造“淮畔明珠、滨河新城”，区委、区政府确定依托淮河北岸的平圩镇和安徽（淮南）现代煤化工园区建设，依据产城一体模式，高端规划、高层建设、突出集聚，全力打造现代化、规模化的滨河新城。 本基金所投项目为安徽淮南潘集区滨河新村安置小区项目，该项目位于我区的东南端，平圩镇境内，淮河北岸，淮阜铁路以北，淮潘马路以东，泥河引河以西。结合我市北部新城建设规划，本项目总规划面积1142亩，共分为三个板块，即ABC三个地块。一期建设，结合煤化工园区和采煤沉陷区搬迁安置小区建设，规划面积574亩，参照山南新区住宅小区标准相应规划，绿地率达到36，容积率2.6，建筑密度20，以高层为主，配以少数多层，中心区域局部最高为32层，总规划地上建筑面积86.35万平方米（其中住