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【最新资料，WORD文档，可编辑】 杭州万新大厦工程 2004.6至2007.9 成 本 分 析 中建三局杭州万新大厦项目部 杭州万新大厦工程开工至2007年9月成本分析 一、工程概况 、工程简介1． 工程名称：杭州万新大厦工程 工程地点：杭州市西湖大道15号地块 建设单位：杭州万通房地产开发有限公司 设计单位：浙江省建筑设计研究院 监理单位：浙江江南工程管理股份有限公司 2 建筑高度：73532m107m 建筑面积：结构类型：框架剪力墙结构 结构层数：16～23/－2F 开工日期：2004年 6月15日 合同竣工日期：2006年7月4日 竣工日期：2007年8月20日 建筑用途：集商贸、办公、单身公寓于一体的综合性大楼 2、合同价款情况 本工程合同内容包括三幢酒店式写字楼、一幢办公楼、一幢裙房在内的桩基、围护、土方、结构、内外装饰、机电安装等工程，以及厨房设备、精装修、绿化标志、户外照明、室外工程及园林景观配套工程的总承包管理（分包协调和配合）等。 本工程招标时采用的是工程量清单报价，但实质仍是采用的是套定额取费的老模式，其费用组成包括人工费、材料费、机械费、其它直接费、间接费等。 工程造价情况见下表： 万元工程合同额： 12232.694 万元－1747.3439 扣除业主调整的幕墙工程： 万元 10485.3501工程现合同额： 9708.298万元 其中工程直接费为： 1.0813 工程费率： 3、项目全额承包责任状 2005年8月15日项目部与公司签定了万新大厦项目全额承包责任书，自行完成部分扣除降水、桩基、围护、土方、安装等工程后为7258.1438万元，承包责任书内容见下表： 7258.1438万元（一） 项目自行部分完成合同价： 241.696万元 （一） 1.自行完成部分税金： ×3.33％ 362.907％（一）×自行完成部分上缴款： 2. 5 万元 万元－2 6653.5408（二）项目自行完成部分承包收入： （一）－1 二、截止2007年10月向公司完成报量和甲方完成报量 1、截至2007年7月份公司完成报量如下表（万元）： 税上缴合同小合同公司报53.337215.6198自498.1712256.8692385.6896 7713.791 其中0 3765.1685 125.3798 3384.221 分包 380.9475 10599.8308 879.1187 合计382.249 385.6896 11478.9595 2、公司报量和甲方报量对比及差额说明（万元）： 公司报量 甲方审批量 差额 已付工程款 已付履约金 1124.2139 9917.7752 11322.2662 156.6933 11478.9595 公司报量与业主审批量之间的差额主要为：合同约定甲方对主材价差调整价款先行办理审核，工程结算时进入结算价款，为保证成本核算的同步性，公司报量先行计入150万元钢筋及砼价差调整值，甲方审批量尚未进入； 桩基部分和地下室结构部分变更签证审计已审核，公司报量和甲方报量中都包含此部分收入。 工程款按照每月甲方完成报量及合同约定的支付条款支付，已基本达到所支付额度，履约保证金也按照合同约定返还条款已全部返还。 三、截至2007年9月份实际成本 截止到2006年9月20日，项目累计向公司报量为11478.9595万元，其中自行完成部分7713.791万元，分包完成部分3765.1685万元。 1、自行完成部分成本控制情况 （一） 项目自行部分完成合同价： 7713.791万元 1.自行完成部分税金： （一）×3.33％ 256.8692万元 2.自行完成部分上缴款： （一）×5％ 385.6896万元 （二）项目自行完成部分承包收入： （一）－1－2 7071.2322万元 万元7779.2684 （三）项目自行完成部分实际成本： 万元 －708.0362（二）－（四）（四）项目自行完成部分盈亏： 2、自行完成部分承包成本见下表： 项目承包成本表（截止到2007年7月20日） 单位：元 降低降低承包收费用名序实际成 -45.42%8386141人工-3808597 -41.06%8386141民建-3443105 0 365493 职工工资及附-365493 0.03%16260材料 -1.4%-427396钢 27.09%4132349 -44.12%其他材料8337156-3943485 -45.13%1501293机械-6774742178767 -45.13%34405702027224 -1413346其他直接-9.06%-5883157直接费小 45.04%10905991984476自行分包成893877 -55.07% 5888165 间接费 3797083 六 -2091082 自行完成部分小 七 -7080362 -10.01% 计 3、分包工程完成报量3765.1585万元，扣除税金后为3639.7787万元，分包工程成本3319.5508万元，分包利润320.3719万元（其中包含60万元的总包配合费）。以上数据为财务报表反应金额。 分包工程项目部与甲方和项目部与分包之间的结算基本结束，现对分包工程的成本情况作出调整，见下表（甲方结算见每期报表，分包结算见附表）： 分包收入、成本对比表 分包工程名称 分包收入 分包成本 税金 分包盈亏 、桩基工程（包括高压旋12306460 597836 喷桩和围护桩）-28976 220164 、基坑围护工程605531 614343 -1332118 75258 3516860 2260000 、