2019年费用会计岗位工作总结

费用会计岗位工作总结费用会计岗位工作总结 经费报销是指业务经办部门在业务发生取得原始凭据后，按规 定的审批程序办理的经费结算活动， 下面由为你整理的费用会计岗位 工作总结，希望大家希望! 费用会计岗位工作总结(一) 时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰 轰烈烈的战果， 但也在集团公司的领导与部门领导的正确指导下顺利 的完成了今年的财务工作。在年终岁首对自己进行一番盘点。 这也算 是对自己的一种鞭策。 自接手费用岗位以来已有一年。 一年来,对本岗位的基本工作职 责和工作任务已有了一个比较清晰的认识和了解。 我们的工作着重于内部费用的控管，成本、费用的核算以及公 司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。 为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将一年来的工作情况 总结如下： 一、费用的规范管理： 严格按照公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小 车费用定补到位，差旅费根据不同的省市进行定额补助， 填制费用单 据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理， 分门别类的 核算到每个部门， 为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用 打下基础，更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。 我的工作职责主要是于及时准确对公司发生的费用进行归集并 记账，能够对公司发生的费用进行分析，找出费用控制的关节点，切 实控制费用，避免出现费用报销失控。 二、会计的基础工作： 1、规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查， 看账实是否相符。强化会计档案的管理，使每一份合同每一份协议甚 至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册， 以便日后备查等。 2、按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表， 以便领 导能及时准确的了解公司内部资金、费用、成本、利润等情况。 3、每月按时申报各项税金。在公司的年中税务审查中积极配合 领导完成了往年公司的税务稽查工作。 4、不断加强对公司固定资产的管理， 每个办公室添置什么样的 固定资产都按领导签字的申购报告及实物发票入账， 核实到每个部门， 每个责任人，以便备查。到期的以及出售给其他单位的固定资产经过 固定资产管理模块进行报废处理或者清理处理。 5、每月按时核算职工的工资及费用， 准备无误的统计公司的贷 款情况，为领导提供最新最准的公司资金信息。 我的工作内容主要为以下几个方面： 1、认真检查收到的各类相关票据手续、 审批流程等是否符合相 关政策及公司规定;在这半年来的实际工作过程中，常会出现相关手 续不齐全， 相关报销单据不合规就拿过来报销的情况。 对于这类情况， 必须做到细心谨慎避免，防止出现虚报、假报，损害公司利益的情况 的发生。 2、每月及时、正确无误录入相关费用凭证(管理费用、制造费 用、销售费用)，并于每月 2 日之前将上月费用凭证录入完毕，在录 入相关凭证时需认真核对相关发票，确保费用归集到正确的科目下， 及时打印凭证粘贴完毕交送财务主管审核。 3、正确办理相关费用冲账补借手续;各费用冲账需要有相关部 门领导，财务部领导及公司授权领导签字都齐全的情况下方可冲账。 4、每月结账之后 1 天按照主管要求上报费用分析给财务主管; 分析各项项目占收入比重情况与去年同期相比存在的差异说明主要 原因。 5、做好个人欠款的清理，对于尚有欠款人员在报账时一律先冲 账，不允许账未冲平的情况下直接拿款。 三、努力完成领导交办的临时性工作 作为基层工作者，我充分认识到自己是一个执行者，无论何时 何地领导交办的工作都能及时并努力的去完成， 遇到问题努力去询问， 争取将问题圆满解决。 四、工作中存在的问题： 所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。工作之中再细也 难免会出错，在这一年的工作之中还有很多待改的地方： 1、财务会计知识要学的太多， 需要努力学习提高自身的业务素 质。 2、努力学习尽快把各类报表的编制原理弄懂，并学之以用。 3、工作中有时会马虎，需要去改进。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，希望再接再 厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一 层楼。 对于接下来改进工作的构想： 首先、加强学习，强化专业知识、加快知识的更新、切实提高 技能。不仅要把专业的理论知识学好， 鉴于当前自己的工作经验和实 际操作能力还相当缺乏，所以在工作当中多实践，多问。把每天所学 到的知识或者经验都牢记于心，并学以致用，这样日积月累，才能逐 渐成长起来。此外，要积极主动的接触各岗位的相关业务知识，结合 本岗位工作职责提出一些积极合理的建议， 促进工作效率的提高。让 个人在这个财务大团队中尽快成长起来， 为公司贡献出自己的一份力 量。 费用会计岗位工作总结(二) 一名合格的会计应认真做好常规性财务工作，积极筹措资金， 加强个人责任心培养，积极参加各项中心活动，圆满完成各项中心任 务。 《费用会计个人工作总结》是出国留学网会计工作总结栏目为您 精心准备的，更多精彩内容请收藏(ctrl+D 即可)! 20 xx 年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的20 xx 年 工作重点和 20 xx 年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确 领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、 高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作， 有力地推动了财务管 理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将 20 xx 年的工作做如下简要回顾和总结。 一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。 按照年初计划， 财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。 在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通， 在数据初始化时建立了 规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置 均按照施工企业会计制度的规定进行设置。 为今后税务部门、银行部 门进行帐务检查做好前期工作。 目前会计电算化已全面实施， 按项目 部、按公司共建有9 个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计 人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作， 财务核算也由手工顺利 过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间， 提高工作效 率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础， 使财务工作上了一个新的台阶。 存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时 也在进行日常工作的操作。 由于操作失误， 致使一个帐套的数据丢失， 只能花费人力、花费时间重新输入帐套。 今后的工作中要求财务人员 养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数 据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。 二、认真做好常规性财务工作。 1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务 人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同 时还要配合经营部的投标工作， 做好大量的会计报表资料、 银行资料、 社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。 在这最 平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作， 及时 为各项经济活动提供有力的支持和配合， 基本上满足了各部门对我部 的财务要求。 2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理 清晰、账实相符。 从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到 凭证