公司固定资产管理表格.doc

公司固定资产管理表格一、财产保管卡编号所属部门姓名日期日期项次年月日凭单号码品名规格厂牌数量单位单价签认年月日处理情况凭单号码二、财产保管簿部门设簿日期增减变动情形年序号品名财产编号规格型号数量单位单价保管人月日移入部门移往部门接收人经办人备注合计156三、房屋登记卡（正面）财产统一分类编号房屋登记卡设卡日期年月日清查表编号字第号房屋名称基地座落省市县街号用途使用单位门牌保存登记建物附表年月日来源年月日（接收）（购置）（自建）屋顶屋架墙壁地面建筑日期执照字号年月日字号耐用年数原始总值式样（1）水泥瓦（2）石棉瓦（3）铁皮（4）水泥平顶（5）水泥圆顶（1）木架（2）钢架（1）木造（2）砖造（3）加强砖石（4）钢骨砖石（5）钢筋混造（1）水泥地（2）木地板（3）磨石子（4）原地面层次平方米户型平方米户型备注基层二层三层四层建筑物标示建筑面积合计附属建物年月日摘要增值减损已提折旧额净值产值第二十一章公司利润与税务管理表格157变动（反面）年度期份等级评价总额税率本税税款总额年度期份等级评价总额税率本税税款总额房屋税收件登记申请注销登记权利人姓名住址登记原因日期字号日期字号存续期间证明书字号设定日期日期字号他项权利设定登记有效期间投保日期起讫承保公司投保目的保单字号保险金额费率保险费备注保险记录158四、固定资产登记卡（正面）总账科目本卡编号明细科目财产编号中文名称抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期耐用年限费率保险费附属设备抵押权设定、解除及保险记录备注资产价值日期凭单号码摘要单位数量借方贷方余额每月折旧额（反面）移动情况折旧提列情况备注年月日使用部门用途保管员年月日本期提列数截止本期累计数资产净值填表注意事项1．本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡的填写由会计部门填制。2．本卡编号由保管卡片单位自编。3．附属设备栏应填名称、规格及数量。4．折旧提列情况栏的填写①日期写开始填列的日期，以后各年度如无变列则填该年的元月一日，年度增减时另第二十一章公司利润与税务管理表格159行填写变动提列的开始日期。②期提列为以会计年度为准，如期中有所变动时可分填几行。③产净值为资产价值余额减截止本期累计后的余额。五、固定资产购置申请单单位年月日中文名称英文数量规格型号单价厂牌总计金额附属设施主要用途购置效益审批财务总监主管六、固定资产申购计划单申购部门申购人申购理由申购时间物品名称型号单位数量预计价格预购置时间备注合计部门主管意见部门高管意见财务部意见160综合行政部意见总经理意见注本表一式二份，综合行政部、财务部各一份。七、固定资产增加单管理部门财产编号使用部门会计科目年月日中文名称取得日期资产成本记录外文名称数量设备名称数量取得成本规格型号取得金额厂牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备备注会计管理部门厂长经理本单一式三联，管理部门、会计部门、使用部门各一联。填单注意事项1．以费用支出的固定资产其会计科目除一级科目外，应加填二级科目。2．附属设备栏；应详细逐件填列，如电动机、仪表等。3．资产成本记录簿填写成本科目，如内购、外购、关税、运输费、基础工程、配管线等。八、固定资产扩充（报废）计划表年度增减项目理由估计金额及支付月份审核意见第二十一章公司利润与税务管理表格161九、固定资产停（启）用、封存通知表设备编号设备名称设备型号数量原价年折旧率月折旧费起讫日期162停、启、封存原因财务部技术部管理部门使用部门十、固定资产增减表管理部门使用部门年月编号本月增加本月减少会计科目财产编号资产名称规格增减原因单位数量金额耐用年限月折旧额数量金额耐用年限已提折旧月折旧额备注管理部门主管经办会计部门主管经办一式三联管理部门、会计、使用部门填表注意事项第二十一章公司利润与税务管理表格1631．会科科目栏资本支出时以一级科目表示，以费用支出时除填一级科目外应加标明二级科目。2．资产名称栏以中文书写，如有附属设备（如发电机仪表等）应于次行顺序列出，但金额可以免填。3．以费用支出的资产，耐用年数年折旧额免填。4．本表应于次月十五日前由会计部门编妥送管理部门核对，采用电脑处理的部门以电脑报表代替。十一、固定资产减损单管理部门使用部门财产编号年月日中文规格耐用年限名称英文厂牌已使用年数购置日期数量取得价值已提折旧账面残值估计废品价值处理费用减损原因实际损失额抵押行库保险单号码拟处理办法资材仓库月折旧额总经理经理管理部门会计厂（处）长主管主办一式四联管理部门、会计、使用部门、资材仓库。填单注意事项机械设备报损其附属设备的处理情况应在拟处理办法档内特别注明。十二、固定资产出售比价单管理部门名厂使用部门164附属设备称牌规格购置日期耐用年限单位数量已使用年限厂商原价比价记录单价已提折旧续表净值比价记录总价备注总经理经理管理部门经办人一式四联管理部门、会计、自存、资管科。十三、闲置固定资产明细表管理部门制表日期年月日共页第页账面价值使用情况（年限）财产编号名称规格厂牌数量单位总价已提折旧净值取得耐用已使用闲置原因拟处理意见第二十一章公司利润与税务管理表格165十四、固定资产报废报损审批表财产编号单位年月日中文名称英文原值规格型号现值厂牌已提折旧购置时间残值续表附属设施报废报损原因检验员资产管理员审批财务总监主管十五、固定资产移转单（移出）__________________管理部门（移入）__________________（移出）__________________使用部门（移入）__________________财产编号年月日中文名称数量购置日期英文名称耐用年限规格附属设备已使用年数166已折旧金额残余价值移前用途（移出单位）月折旧额移出存入地点移入移后用途（移入单位）备注移入经理会计管理部门移出移入部门移出部门十六、固定资产盘存表部门存放地点盘存时间类别品名单位规格或型号购置日期备注类别品名单位规格或型号购置日期备注办公类生产类第二十一章公司利润与税务管理表格167注“存放地点”要求具体到几号楼几号房间。