期货高手的交易系统

1 / 7 期货高手的交易系统 以下这几幅图，体现的只是投资理论当中的一部分，但却是最重要最核心的一部分 它包括入市策略和离市策略。从系统交易的角度来看，好的入市策略可以提高系统的可靠 性和稳定性，而离市策略则可以最大程度上实现获利最大化和保护你的资金。 离市策略是一套投资理论中的关键部件，离市包括止损和获利离市。止损就不多说了。对 获利离市我的原则是到了目标位一定要走人，至少要减仓，后面行情不可预知成分较大。 而入市点经常是建立在耐心而又细致的观察及等待后，才会到来，更多时候，我是在守候 着，真正值得入场的时机说实话并不多。 作为系统交易来说，不能凭主观感觉来判断市场是否见顶或见底，只有当市场给出局部可 能转势的信号或出现这样的拐点时，才可进行反向操作，否则当前趋势如何，就只能顺应 大势。也就是说，在实际操作当中，必须有一个操作标准，定出某种交易原则，一旦标准 成立，符合局部转势原则，才可入场。我的投资理论中很少考虑过当前的指标状况，因为 我知道，指标是滞后的，价格上涨，指标这时一定也会勾头向上开始走好，反之亦然。钝 化时更是无用。 我的系统中是以价格或价位作为所有操作的唯一参考的， 所谓价格第一性 在我的交易当中，经常会有后一次买入价比上一次离场价还高的情况出现，这也是系统给 出的信号使然， 如果是上升趋势，再入市的价格可能比之前的离市价格还高， 但即便这样， 其在技术上的意义是完全不同的。 其实交易思想， 其核心来源于波浪理论中的几条宝贵的规则。 如三浪不可跌破一浪顶， 二浪不创新低等等，这些就变化为我交易思维当中的不创新低（高）则有机会创（局部） 新高（低） ，非三浪即 C 浪等等。原理简单，可操作性强。 大道至简，简以至用。往往最简单的却是最有效的，关键就看你如何运用了。当然， 2 / 7 运用之妙，存乎一心。 3 / 7 4 / 7 下面的几张图体现的是交易思想中的一个重要理念，即在最容易止损的地方进场什 么叫最容易止损1、即止损价位容易设置（如趋势线处，圆弧顶底，颈线位等）2、入市 价离止损价相差不远（过远则失去了止损的意义） ，这就叫最容易止损。为什么要做到在 最容易止损的地方进场因为这是从原则上体现着每一笔交易都有止损准备，在明确每一 笔损失的前提下博取额外利润。这种理性的操作规则是在这个市场中获利的根本。 5 / 7 6 / 7 最后一笔是尾市平仓 1、多空 首先要分清目前市场是多是空，方法很简单，喜欢用 MA 的，MA 之上只做多，MA 之下 只做空；我平时使用分形， 四个分形确立方向。用别的指标也行，要害是简单，顺手。 2、盘整及趋势 我用分形高低点是否重叠区分，从而确立操作策略。盘整和趋势的操作绝对不同。 3、时间级别 确立操作时间级别，一般分析三层，但也不必过分拘泥，个人习惯最好。不过最好时 7 / 7 间分层呈倍数，这样方便用多层分形分析。 4、止损 根据分形确立止损，根据止损确立舱位的大小。要害是明确这次自己最大能亏多少， 否则恐怕是拿不住单。 5、进场点 小级别选点进场，思路上类似‘三重漉网’，大顺--中逆--小顺。 6、加仓减仓 价格如期移动，可以在前分形处减仓；回调支撑分形成立则加仓。要害是不要密度太 大，起码要拉出一个交易波长再加。另外，加仓止损不能伤及整仓，相同的条件不同的舱 位差别很大。 7、等待 干完该干的，剩下的就是等，耐心。趋势往往比我们的耐心长 8、出局 假如行情不对，马上出局，寻找下一个机会