2021年财政局国库支付中心工作要点

精品文章 202x202x 年财政局国库支付中心工作要点年财政局国库支付中心工作要点 202x 年，国库支付中心将紧密围绕局中心工作，全面贯彻落实 局党组工作部署，按照十八届三中全会提出的财政管理改革目标要 求， 以及上级财政部门关于进一步推进地方国库集中收付制度改革指 导意见的总体要求，继续深化完善区级国库集中支付改革， 巩固强化 集中支付执行管理基础，规范改进财政资金集中支付管理， 健全扩展 预算动态执行监控、公务卡制度改革等制度，全面提升中心干部队伍 服务效能，确保财政资金支付高效、安全、规范，推进国库集中支付 管理科学化、精细化、规范化。 一、继续深化完善国库集中支付改革 1.健全完善集中支付制度。围绕贯彻落实中央八项规定和厉行节 约反对浪费等制度要求，认真查找国库集中支付管理薄弱点， 研究改 进国库集中支付事项审核衔接程序。 修订完善国库集中支付动态监控 管理办法。 配合国库科调整改进预算单位往来资金国库集中支付管理 流程。 2.推进集中支付配套改革。严格执行公务卡强制结算目录，加强 公务卡使用情况监控。配合国库科进一步优化公务卡执行环境， 促进 公务支出更透明；完善跨行办理公务卡业务，研究非代理银行办理公 务卡问题，督促代理银行加强公务卡支持系统建设， 为预算单位提供 优质服务。协调有关方面加大区内 pos 机具布设力度，提高商户受理 意愿，为公务卡制度实施创造更好的外部条件。 配合相关科室加强政 府采购预算执行管理，规范政府采购行为。 精品文章 3.规范完善财政专项资金支付。加强与相关业务科配合，建立健 全财政专户（专项）资金国库集中支付管理审核规程，做到财政资金 高效支付的同时，确保财政资金安全。 4.完善预算执行动态监控机制。进一步强化财政预算执行动态监 控管理。修改完善动态监控管理办法，夯实日常监控基础工作，提高 监控的实时性和全面性。加大对会议费、出国费、接待费、购车经费 支付使用的监控， 从预算执行管理环节保证区委政府有关决策落实到 位。适应预算执行细化管理要求，依托动态监控系统，加强数据统计 和信息分析，建立多层次的动态监控报告制度， 动态反映国库集中支 付问题和态势。 5.完善集中支付操作规程管理。进一步梳理国库集中支付电子化 管理业务流程，促进各环节业务有效衔接。 配合相关科室争取先行先 试，开展财政国库集中支付电子化改革试点， 建设国库集中支付电子 化管理系统，推动支付业务更加规范、高效、透明。 二、巩固强化国库集中支付运行基础 5.加强集中支付支出管理。推进落实财政直接支付动态预警管 理，提高财政直接支付审核效率。严格执行财政资金集中支付程序， 建立健全突发应急支付体系， 准确开具资金支付凭证，安全高效支付 财政资金。 6.规范集中支付资金清算。及时向人民银行、代理银行和清算银 行传递集中支付信息和相关支付凭证，保障财政资金按时准确清算。 协调促进业务科室与人民银行、 代理银行的沟通，保障非部门预算资 精品文章 金规范、高效支付。 7.强化集中支付信息支撑。优化业务操作系统环境，规范运行管 理程序，统一集中支付数据口径，提高预算指标、用款计划和支付执 行等信息数据的准确性和完整性， 完善数据报表体系，强化信息查询 功能，实现历史数据可追溯。 8.强化支付安全监督检查。健全集中支付风险防控机制，定期开 展集中支付执行内部业务检查。对业务审核、印章使用、票据开具等 关键环节加强重点监控，落实问责制度。加强集中支付信息系统数据 安全管理，定期开展信息数据安全监督检查， 提高财政国库支付系统 运行的安全性、高效性和稳定性。 三、规范执行国库集中支付管理制度 9.健全资金安全管理内控机制。规范财政资金收付业务流程，合 理设置岗位， 强化岗位分工与职责规定， 严格按照岗位需要配备人员， 建立岗位责任追究机制；加强印鉴和档案保存、使用管理；建立健全 多层次对账制度；将所有财政资金收付纳入信息系统管理， 充分运用 电子信息技术，实现资金收付各环节之间有效制衡， 提高资金运行安 全性和透明度。 10.严格项目支出预算级次管理，协调有关科室规范指标调整程 序。严格执行预算指标支出经济分类科目管理，加强支出用途、事项 和收款人等支付信息的审核。 严格财政直接支付管理，确保财政资金 直达商品（劳务）供应商和最终收款人。 11.加强零余额账户、往来资金分账户和行政单位基本存款账户 精品文章 收支监控， 严禁预算单位通过零余额账户向本单位或系统内其它单位 实有资金账户划拨财政资金。 协调业务科室研究制订预算单位资金垫 付制度，规范资金归垫的申请、审核和批复程序，加强监督管理，切 实减少归垫资金数量。 12.严格规范执行现金管理制度。严格审核把关现金支出事项和 使用范围，加强现金支出情况动态监控。 认真落实现金支出申报审批 制度， 配合业务科室加强现金提取源头控制， 巩固提升现金管理成果。 13.健全扩大动态监控范围。健全完善预算执行动态监控系统， 完善监控预警规则。结合预算执行管理要求，不断完善动态监控系统 预警规则，提高系统预警的智能化、精准化水平。加强集中支付执行 的动态监控分析报告，采取月、季、年报和专项报告等方式及时发现 问题、归纳梳理、综合分析、提出对策。加强大额资金支付情况的监 控。 四、扎实推进县乡国库集中支付工作一体化 14.贯彻落实指导意见。按照关于推进全省国库集中支付工作 一体化的指导意见通知要求，紧密围绕“账户设置、覆盖范围、方 式划分、业务流程、审核方式、内部控制、窗口服务”七个一体化工 作目标，逐步建立规范统一、内控严密、流程优化、安全高效的国库 集中支付运行新机制。 15.健全统计分析制度。认真落实和完善国库集中支付业务统计 报告制度，及时收集、整理和汇总集中支付业务数据，研究分析支付 改革中存在的新情况、新问题，提出改进意见和对策建议。 精品文章 16.加强乡镇业务指导。围绕集中支付工作转型、项目支出直接 支付、现金提取、国库资金退库等重点、难点问题，加强国库集中支 付改革工作调研； 进一步完善国库集中支付操作规程， 健全完善制度， 强化业务管理，提升支付效能。 五、积极促进国库集中支付工作转型 17.服务财政中心工作。加强财政支出重点领域、重大项目支出 管理，硬化部门预算约束， 强化财政资金支出关口管控，提升财政资 金使用绩效。深入开展集中支付执行趋势分析和工作研究。 18.服务部门预算管理。以提高预算执行质量为目标，充分挖掘、 分析、利用集中支付数据， 有效反馈预算执行情况，促进预算编制更 科学、更准确、更精细。研究建立集中支付执行周报、月报工作和季 度通报会商制度。 19.服务单位财务管理。增强主动服务意识，立足财政财务管理 要求，坚持“请进来、走出去” ，积极开展工作会商。加强预算单位 支出业务调研，配合相关业务科室做好财政政策解释和宣传， 指导预 算单位加强财务管理，努力营造支付执行和谐环境。 20.拓展集中支付服务内容与渠道。以服务预算执行、服务预算 单位、服务社会群众为重点，通过公开集中支付改革信息、发放意见 征求卡、召开预算单位座谈会、组织预算单位财务人员和代理银行业 务人员业务培训班、上门服务调研等方式，了解掌握预算单位业