进销存财务流程

一、进销存流程 （1）销售、采购、退货流程 加盟商采购总部订单导入加盟商采购、领用导入销售订单单据出库发货给 加盟商领用中心审核单据形成销售订单形成销售出库加盟商 库存销售库管 不足审核审核 导入加盟、领用采购入库 ERP 仓库 数据形成采购订单 采购库管 审核审核 销售退货导入加盟商采购单、领用单问题货品退回库房采购退货导入采购单或者问题货品退回供应商 填写退货数据或手工添加 销售采购 审核审核 直接从加盟商处退货供应商 2门店领用出库、退料流程 门店调拨申请调拨出库总仓调拨入库门店导入派料单据出库 库存备货总仓发货门店入库服务领料施工 总部总部门店门店 审核库管库管库管 审核审核审核 门店施工余料退回退回门店仓库 门店 库管 审核 3部门内部领用出库流程 部门领用申请导入领用申请部门人员 单据领用出库领出使用 部门总部 主管库管 审核审核 4库存盘点流程 确认盘点日期现场盘点数量录入盘点单调整库存数量每月结账 打印盘点单盘盈盘亏确认调整数量盘点完毕 财务 审核 二、财务流程 1应收账款 加盟商支付采购款录入回款单回款进入 ERP 数据 财务 增加加盟商额度 财务确认银行审核应收账款结算每月结账 到账匹配应收账龄 销售发票导入加盟商采购数据形成销售发票数据 财务 审核 2应付账款 支付采购货款录入付款单回款进入 ERP 数据 财务应付账款结算每月结账 审核匹配应付账龄 采购发票导入采购数据形成采购发票数据 财务 审核 （3）固定资产 固定资产增加 固定资产变更录入相关数据形成 ERP 系统固定资产计算结账 固定资产减少 财务审核 固定资产数据每月折旧 固定资产减值 （4）库存存货调整 存货帐金额调整录入存货调整数据确认调整金额结账 财务审核 5财务凭证流程记账参照财务标准流程设立 三、进销存、财务相关基础数据 1服务商管理 服务商采购单（手工录入） 表头 行号 明细 单据号、订单日期、采购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备注 物料名称规格型号单位数量单价金额需求日期明细备注 服务商领用（手工录入） 表头 行号 明细 单据号、订单日期、采购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备注 物料名称规格型号单位数量单价金额需求日期明细备注行号 服务商入库单（导入销售出库单） 表头单据号、入库日期、服务商、仓库、录入人、备注 行号 明细 物料名称规格型号单位入库数量明细备注 （2）销售管理 销售订单（导入加盟采购单、加盟领用单据） 表头 行号 明细 单据号、订单日期、客户公司、客户名称、稅种、销售员、收货人、联系方式、订单总金额、可用额度、录入人、录入时间、订单类型、备注 物料代码物料名称规格型号单价数量含税单价金额需求日期明细备注 （3）采购管理 采购订单（导入加盟采购单、加盟领用单据） 表头单据号、订单日期、采购方式、采购部门、供应商、采购员、备注、总金额、录入人、操作时间 含税 行号 明细 物料物料名称规格型号单位订单数量 单价 含税金额税种需求日期明细备注 （4）库存管理 采购入库单（导入采购订单） 表头 行号 明细 物料物料名称 单据号、入库日期、仓库、操作原因、供应商、关联单号、备注、录入人、操作时间、状态 规格型号入库数量 销售出库单（导入销售订单） 表头 行号 明细 物料 出库单号，出库日期、仓库、订单类型、客户公司、客户名称、销售员、运费结算方式、发货人、收货人、收获地址、备注 物料名称规格型号单位出库数量已出库数量当前库存量订单数量明细备注 领用申请单（手工录入） 表头单据号、部门、操作原因、录入人、操作时间、状态、备注 需求 行号 明细 物料物料名称规格型号单位申请数量 日期 明细备注 领用出库单（导入领用申请单） 表头 行号 明细 物料规格 单据号、出库日期、仓库、库管员、操作原因、领用部门、领料人、备注、录入人、操作时间 型号单位数量明细备注 服务领料单（导入派料单） 单据号、出库日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、市、县区、详细 表头 地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间 行号 明细 物料物料名称规格型号单位数量明细备注 盘点单（手工录入） 表头 行号 明细 盘点选择物料 单据号、核算年、核算月、盘点日期、仓库、操作原因、备注、录入人、操作时间、状态 物料名称规格型号单位在库量实盘量差异量明细备注 调拨申请单（手工录入） 表头 行号 明细 物料代码物料名称 单据号、申请日期、申请人、调入仓库、调出仓库、收货人、收货地址、备注、操作时间 规格型号单位数量明细备注 调拨出库单（导入调拨申请单） 表头 行号 明细 物料代码 单据号、出库日期、调出仓库、出库人、调入仓库、收货人、运费结算方式、收货地址、备注、操作时间 物料名称规格型号单位调拨出库量明细备注 调拨入库单（导入调拨出库单） 表头 行号 明细 物料代码 单据号、调出日期、调入日期、调出仓库、调入仓库、运费结算方式、收货人、收货地址、备注、制单人、操作时间 物料名称规格型号单位调入数量明细备注 销售退货单（导入销售出库单） 表头单据号、退货日期、仓库、客户名称、订单类型、销售员、录入人、录入时间、备注 行号 明细 物料物料名称规格型号单位单重退货数量明细备注 服务退料单（导入服务领料单） 单据号、退料日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、市、县区、详细 表头 地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间 行号 明细 物料物料名称规格型号单位数量明细备注 采购退货单（导入采购入库单） 表头单据号、退货日期、采购部门、供应商、采购员、仓库、备注、录入人、操作时间 原始 行号 明细 物料物料名称规格型号单位退货数量 单号 备注 （5）财务管理 销售发票（导入销售出库单） 表头 行号 明细 物料 单据号、发票日期、币种、客户、发票类型、发票号、发票总额、备注、录入人、操作时间、状态 物料名称规格型号单位数量含税单价发票金额税种税率税额已结算值 回款单（手工录入） 表头 明细 单据号、汇款日期、预收款标志、客户、银行、账号、票据号、结算方式、币种、回款金额、备注、录入人、操作时间、状态、公司 采购发票（导入采购入库单） 表头单据号、部门、供应商、结算方式、币种、发票总额、不含税金额、备注、录入人、操作时间、状态 名 发票日期 明细 税额含税单价含税金额入库单号入库单行号明细备注 发票类型税务发票号行号仓库物料 称 规格型号单位数量不含税金额税种税率 付款单（手工录入） 表头单据号、币种、供应商、付款日期、结算方式、银行、账号、票据号、预付款标志、申请人、申请日期、合同金额、备注、录入人、操作时间、状态 税务发票 明细 号 发票金额本次付款金额 途 资金用 来源 服务退料单（导入服务领料单） 表头 明细 存货调整单（手工录入） 表头 行号 明细 物料物料名称规格 单据号、核算年、核算