财务共享中心费用报销流程

财务共享中心财务共享中心- -费用报销流程费用报销流程 费用报销业务流程费用报销业务流程 一、流程概述一、流程概述 财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定， 通过通过 协同办公系统，协同办公系统， 实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管 控。控。 本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同， 经办人凭收到的发票，经办人凭收到的发票， 直接办理报销或者支付的付款业务，直接办理报销或者支付的付款业务， 具体业务具体业务 如下如下 二、表单格式二、表单格式 费用开支审批单费用开支审批单 日期日期 申请人申请人 申请单位申请单位 申请部门编号申请部门编号 预算层级预算层级 预算部门预算部门\ \负责人负责人 支付类别支付类别 报销类别报销类别 付款金额付款金额 付款事由付款事由 附件附件 费用一级类别费用一级类别 下拉选择类别下拉选择类别 费用二级类别费用二级类别 系统当前日期系统当前日期 自动带出自动带出 自动带出自动带出 自动带出自动带出 自动带出自动带出 自动带出自动带出 手动选择手动选择 手动选择手动选择 编号编号/ /二维码二维码 申请人员员工编号申请人员员工编号 申请部门申请部门 费用金额费用金额 预算金额预算金额 预算剩余金额预算剩余金额 备用金编号备用金编号 备用金金额备用金金额 （自动填写）【费用金额（自动填写）【费用金额- -备用金金额】备用金金额】 手动输入手动输入 上传附件上传附件 自动编号自动编号 自动带出自动带出 自动带出自动带出 手工录入手工录入 自动带出自动带出 费用金额费用金额- -备用金金额备用金金额 手动选择手动选择 自动带出自动带出 下拉选择类下拉选择类 别别 自动带出自动带出/ /手手 动修改动修改 银行行号银行行号 开户银行开户银行 银行行号银行行号 开户银行开户银行 银行行号银行行号 开户银行开户银行 银行行号银行行号 手动填写手动填写 科目编号科目编号工号工号 手动输入手动输入 金额金额 手动输入手动输入 备注备注 添加备注（手动输入）添加备注（手动输入） 收款员工收款员工 下拉选择下拉选择 供应商供应商 下拉选择下拉选择 客户客户 下拉选择下拉选择 其他其他 手动填写手动填写 开户行开户行 开户银行开户银行 开户行开户行 开户银行开户银行 开户行开户行 开户银行开户银行 开户行开户行 手动填写手动填写 付款信息付款信息 付款方式付款方式 开户银行开户银行下拉选择下拉选择 收款帐号收款帐号 收款帐号收款帐号 开户银行开户银行 收款帐号收款帐号 开户银行开户银行 收款帐号收款帐号 手动填写手动填写 付款方式付款方式 下拉选择下拉选择 付款方式付款方式 下拉选择下拉选择 付款方式付款方式 手动填写手动填写 付款金额付款金额 手动填写手动填写 付款金额付款金额 手动填写手动填写 付款金额付款金额 手动填写手动填写 付款金额付款金额 手动填写手动填写 凭证类型凭证类型 手动输入手动输入 科目编号科目编号 自动自动/ /手动修改手动修改 记账金额记账金额 手动录入手动录入 记账日期记账日期 报销记账报销记账 订单订单 自动获取自动获取/ /选择修改选择修改 在手票据在手票据 抬头文本抬头文本 手动输入手动输入 摘要摘要 自动获取自动获取/ /手动修改手动修改 记账代码记账代码 默认默认 4040 分配字段分配字段 自动自动/ /手动修改手动修改 系统当前日期（自动获取）系统当前日期（自动获取） 成本中心成本中心 自动获取自动获取/ /选择修改选择修改 票据编号票据编号 手动选择手动选择 票据类型票据类型 自动获取自动获取 出票银行出票银行 自动获取自动获取 到期日到期日 自动获取自动获取 客户编号客户编号 自动获取自动获取 供应商编号供应商编号 自动获取自动获取 出票人出票人 自动获取自动获取 出票日出票日 自动获取自动获取 应付款票据，只维护“金额”应付款票据，只维护“金额” 序号序号 1 1 部门领导审核部门领导审核 共享中心会计审核共享中心会计审核 分管领导审核分管领导审核 加签加签 单位负责人意见单位负责人意见 财务主管意见财务主管意见 共享中心会计复核共享中心会计复核 金额金额 手动录入手动录入 红色区域经办人填写项目红色区域经办人填写项目 绿色区域共享中心会计填写项目绿色区域共享中心会计填写项目 蓝色区域财务主管填写项目蓝色区域财务主管填写项目 绿线区域会计可修改字段绿线区域会计可修改字段 蓝线区域财务主管可修改字段蓝线区域财务主管可修改字段 三、填写要求三、填写要求 （一）填写人及填写项目（一）填写人及填写项目 填写项目填写项目 填写（修改）填写（修改） 费用金额、是否清理费用金额、是否清理 经办人经办人备用金、付款方式、付款事由、费备用金、付款方式、付款事由、费 用类别、工号、付款信息用类别、工号、付款信息 全部领导填写审批意见全部领导填写审批意见 审批领导审批领导财务主管还需填写财务主管还需填写 付款票据信息；付款票据信息； 修改付款方式修改付款方式 共享中心共享中心填写（修改）填写（修改） 报销记账全部字段。报销记账全部字段。 会计会计修改科目编号、工号修改科目编号、工号 （二）填写要求（二）填写要求 1.1.经办人填写要求经办人填写要求 （（1 1）） 费用报销人、费用报销人、 或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，或委托本单位其他经办人登录协同办公系统， 填报费用开支审批单填报费用开支审批单 ，提交报销申请。协同办公系统根据登录账，提交报销申请。协同办公系统根据登录账 号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信 息。息。 （（2 2））填写填写“费用金额”“费用金额” ，，经办人根据收到发票金额填写费用合计经办人根据收到发票金额填写费用合计 金额。金额。 （（3 3）选择“付款方式”）选择“付款方式” ，系统提供以下付款方式，系统提供以下付款方式a.a.现金；现金；b.b. 电汇；电汇；c.c.支票；支票；d.d.电子银行承兑汇票；电子银行承兑汇票；e.e.纸质银行承兑汇票；纸质银行承兑汇票；f.f.电子电子 商业承兑汇票；商业承兑汇票；g.g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。 （（4 4）选择“是否清理备用金”）选择“是否清理备用金” ，对于事前预借备用金的，经办人，对于事前预借备用金的，经办人 选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号” 。。 （（5 5）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息 a.a.填写“费用类别”填写“费用类别” ，系统将全部费用项目分为两级，费用一级，系统将全部费用项目分为两级，费用一级 填写人填写人 类别包括类别包括 职工薪酬职工薪酬/ /财务费用