财务部组织架构和岗位职责

WORD 格式可编辑 财务部组织机构及财务部组织机构及 岗位说明书岗位说明书 编制部门人事行政部编制部门人事行政部 校校 对对 人人 批批 准准 人人 签签 发发 人人 文件状态文件状态 签发时间签发时间 专业技术知识共享 WORD 格式可编辑 目目录录 一、财务部组织机构图及人员编制一、财务部组织机构图及人员编制 二、部门职能说明书二、部门职能说明书 三、岗位职位说明书三、岗位职位说明书 1、财务经理岗位说明书 2、会计岗位说明书 3、出纳岗位说明书 四、财务制度四、财务制度 专业技术知识共享 WORD 格式可编辑 一、财务部组织机构图及人员编制一、财务部组织机构图及人员编制 财务经理 1 人 会 计 1人 出 纳 1人 二、财务部部门职能说明书二、财务部部门职能说明书 岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 财务经理 财务部 总经理 会计、出纳 岗位编号 岗位定员 薪酬标准 岗位分析日期 GYTZ--0001 1 人 2016 年 8 月 本职本职主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划 职责与工作任务职责与工作任务 职责表述协助总经理，参与公司经营管理与决策 职职 责责 一一 参与制定公司年度经营计划和预算方案（管理部门费用预算、销售部门收入及费用预算） 工作设计公司运营中所需管理报表（损益表、销售费用明细表、管理费用明细表、资产负债表、损益表、现 ）任务金流量表、存货盈亏表、采购价格变动表、收入成本明细表、固定资产增减明细表。 对公司运营软件，主要是财务核算软件，在部门内部进行指导，以保证按照公司管理要求，开展核算工 作。 职责表述领导分管部门制定年度工作计划，完成年度任务目标职职 专业技术知识共享 WORD 格式可编辑 责责 二二 领导制定财务部年度工作计划，并组织实施 建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的 工作 内部控制 任务领导监督财务管理、财务预算、财务决算、财务审计、风险控制等工作，保障财务控制能力，建立高效 的财务管理机制，提高资金的收益和利用率 领导监督下辖部门信息工作，保障数据信息系统的安全，可靠，为经营业务工作打造合理的信息管理体 系 职责表述内部组织的建设和管理 负责分管部门的员工队伍建设，提出和审核对下属各部门的人员调配、培训、考核意见 职职 责责 三三 工作 任务 主持财务管理制度的制定，监督检查执行情况 负责协调分管部门内部、分管部门之间、分管部门与公司其它部门间关系，解决争议 监督分管部门的工作目标和经费预算的执行情况，及时给予指导 职责表述日常工作 制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算 对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资、融资方式 职职 责责 四四 筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向 工 作 主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制 任 务 协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益 参与公司重要事项的分析和决策， 为企业的经营、 业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决 策依据 审核会计凭证、财务报表，提交财务管理工作报告 职责五职责五 权力权力 公司重大人事、财务、业务决策建议权 公司发展战略、营销战略建议权 财务管理审批、审核权 权限内合同、应付账款审批、审核权 投资、风险控制评审权 对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权，考核评价权 对所属下级的工作的监督、检查权 对所属下级的工作争议有裁决权 工作协作关系工作协作关系 内部协调关系内部协调关系总经室公司各部门 外部协调关系外部协调关系相关政府部门、银行、税务等 任职条件任职条件 教育水平教育水平大学专科以上 职责表述完成总经理交办的其他工作任务 专业技术知识共享 WORD 格式可编辑 专业专业 培训经历培训经历 经验经验 知识知识 技能技巧技能技巧 个人素质个人素质 使用工具使用工具/ /设备设备 考核指标考核指标 财务专业 工商管理类培训，人际关系能力培训、法律培训、税务培训等 10 年以上财务管理经验 精通财务知识，通晓公司所经营产品及服务业务行业动态，掌握市场营销相关知识， 具备业务管理、 法律等方面的知识，了解公司所经营产品术知识和服务业务运作环节 熟练使用自动化办公软件。 具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、谈判能力 计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络） 、通讯设备 销售收入 、利润率、应收帐款拖欠天数及坏帐率、费用控制情况、风险控制情况、投资回报率、资金利用率、重要任务 完成情况 下属部门预算控制情况、关键人员流失率、下属行为管理 领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、谈判能力、专业知识及技能 岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 出纳员 财务部 财务部经理 岗位编号 岗位定员 薪酬标准 编制日期 GYTZ--0002 1 人 2500 2016 年 8 月 职务概要办理现金收付、支票手续和银行结算业务 职责与工作任务 职责表述负责现金收付、银行结算和记帐 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理 定期盘点现金和核对银行存款对帐单 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结 职 责 一 库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以“白条“，有价证券抵充库存现金， 工作 更不得任意挪用搞坐支现金 任务 现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相 符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租， 出借给任何单位或个人办理结算 对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负 责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管 定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符 职职责表述办理支票手续和工资发放 专业技术知识共享 WORD 格式可编辑 责 二 工作 任务 负责执行支票管理制度 对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记 薄登记，按规定手续办理领用注销手续 严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名 称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额， 以防止出现银行透支现象 负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬 职责表述办理支付、银行结算和记账 支付各种费用，支付及货款 处理各类银行单据 根据各类凭证制单 登记银行存款日记账 每月编制银行存款余额调节表 职 责 三 工作 任务 对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证 上签章，并盖“收讫“、“付讫“戳记