课题经费报账流程

课题经费报账流程课题经费报账流程 一、课题负责人收集、整理原始票据，在原始票据上签字（经手人和 证明人） ，根据课题经费报账明细单预算科目，归类、编序原始票据。 二、课题负责人填写课题经费报账明细单 、 财务报账审批单 。 三、课题报账人员将报账材料交所在部门领导审批，部门领导在财 务报账审批单的“业务发生部门”栏目签字。 四、课题报账人员将报账材料交科研处课题管理员处进行核查和登 记，课题管理员在课题经费报账明细单上签署“已核查登记”。 五、课题报账人员将报账材料交科研处处长审批签字。 六、课题报账人员将报账材料交科研主管院领导审批签字。 七．课题报账人员将报账材料交财务处分管处长审批签字。 八、课题报账人员将报账材料交财务主管院领导审批签字。 九、课题报账人员将通过上述程序审批签字的报账材料交财务处。 十、财务处按照财务管理流程报账。 课题经费报帐明细单课题经费报帐明细单 课题立项部门课题名称课题编号 经费使 用情况 课题研 究情况 序 号 立项部门资助经费元；学院配套经费（）元；其他来源经费元；本次报账后已使用经费。 立项时间（）；开题时间（）；通过中检时间（ ）；提交结题材料时间（ ）；通过结题时间（ ） 预算科目 预算经 费（元） 报帐金额（元） 已报账金额本次报账金额 （元）（元） 合计 （元） 经费使用说明 指在项目研究过程中购买必要的 图书（包括外文图书）、专业软件， 资料收集、整理、录入、复印、翻 拍、翻译，文献检索等费用。 指在项目研究过程中开展调查、访 谈、数据购买、数据分析及相应技 术服务购买等费用。 指围绕项目研究组织开展学术研 讨、咨询交流、考察调研等活动而 发生的会议、交通、食宿等费用， 以及项目研究人员出国及赴港澳 台地区、外国专家来华及港澳台地 区专家来内地开展学术合作与交 流的费用。其中，超过直接费用 20的，需要提供预算测算依据。 指在项目研究过程中购置设备和 设备耗材、升级维护现有设备以及 租用外单位设备而发生的费用。 指在项目研究过程中支付给临时 聘请的咨询专家的费用。 指在项目研究过程中支付给参与 项目研究的研究生、博士后、访问 学者以及项目聘用的研究人员、科 研辅助人员等的劳务费用。 指在项目研究过程中支付的打印、 印刷和出版、成果推介等费用。 项目研究过程中发生的除上述费 用之外的其他支出。 指用于对课题主持人及课题组成 员开展研究工作的激励支出。 主要用于对学院各级各类课题的 综合性管理，学院按照上级资助经 费的 5提取。上级课题管理制度 有相应规定的按上级管理制度提 取。 主要用于使用学校仪器设备及房 屋、水、电、气、暖消耗等发生的 费用。 图书资料费 数据采集费 科 研 直 1 接 经 费 会议费/差旅费/国际合作 与交流费 设备费 专家咨询费 科 研 间 接 经 费 劳务费 印刷出版费/成果推介费 其他支出 科研人员的绩效 2 科研管理费 其他间接费用 合计 注（1）预算经费即项目申报时申请书内的预算费用，如预算经费有变更，则按批准变更后的预算执行，预算科目，项目申 请书与本表稍有差别的,则将未列入本表的预算科目补充至“其他支出”前面 ,与本表差别较大的,则按项目申请书内的预算科目 填写；（2）预算科目和经费一次性填写后不得随意调整，确因研究工作需要，不同预算科目的经费在使用时可以适当调整， 但不得超过相应预算科目金额的 25，会议费/差旅费/国际合作与交流费、专家咨询费、劳务费预算不得调增，间接费用预 算不得调剂。（3）已报账金额和本次报账金额合计，完成开题后可报销课题总经费的 30，完成中期检查后可以报销课题 总经费的 60；提交结题材料后可以报销课题总经费的 80；课题结题通过后可以全部报销；（4）报账票据应当是用于本 项目研究而支出的有合法来源的正式发票和其他合法票据，报账时请按顺序在票据上标上序号，以备对票据进行报账审查； （5）设备费票据超过 1000 元的，该设备需在后勤处进行入库登记，超过 5000 元的，该设备需提供院领导同意购置的审批 材料，并在后勤处进行入库登记；（6）其他发票单张超过 5000 元的需提供使用说明，及院领导同意使用的审批材料；（7） 不得使用连号发表；（8）其他未尽事宜原则上遵照学院财务报账制度；（9）每次报账时，课题经费报账明细单打印 2 份，1 份用于报账，1 份放在科研处存档；（10）2018 年 1 月 15 日后，课题报账必须填写次明细单，并由课题主持人签署 报账时间和课题主持人姓名。 例例 课题经费报帐明细单课题经费报帐明细单 课题立项部门课题名称课题编号 经费使 用情况 课题研 究情况 序 号 立项部门资助经费10000元；学院配套经费（10000）元；其他来源经费 0 元；本次报账后已使用经费 53。 立项时间（ 2017.1 ）；开题时间（ 2017.3 ）；通过中检时间（2017.12 ）；提交结题材料时间（ ）；通过结题时间（） 预算科目 图书资料费 数据采集费 会议费/差旅费/国际合作 与交流费 设备费 专家咨询费 劳务费 印刷出版费/成果推介费 其他支出 小计小计 科 研 间 接 经 费 科研人员的绩效 科研管理费 其他间接费用 小计小计 预算经费 （元） 2000 2000 5000 0 2000 2000 2000 1000 1600016000 3500 500 0 40004000 报帐金额（元） 已报账金额本次报账金额 （元）（元） 500200 800 2000 0 0 800 500 200 48004800 1500 500 0 20002000 400 1000 0 0 800 600 0 30003000 800 0 0 800800 合计（元） 700 1200 3000 0 1600 1100 200 78007800 2300 500 28002800 本次报账票据序号 1 至 3 4 至 5 6 至 8 9 10 11 至 13 14 科 研 1 直 接 经 费 2 合计合计200002000068006800380038001060010600 我作为课题主持人对本次报账票据及经费使用作以下承诺 （1）所有票据符合课题预算科目“经费使用说明”； （2） 课题经费使用未超过课题研究进度经费使用比例；（ 3）预算经费一次性填写后未进行调整；（ 4）报账票据是用 于本项目研究而支出的有合法来源的正式发票和其他合法票据；（5）设备费票据超过 1000 元的，该设备已在后 勤处进行入库登记，超过 5000 元的，该设备已经主管院领导审批同意购置，并在后勤处进行入库登记；（6）其 他发票单张超过 5000 元的已提供使用说明，并经院领导审批同意使用。（7）未使用连号发票；（8）报账的其他 事项符合学院财务报账制度。 报账申报时间 2018 年 1 月 15 日主持人签字 姓名姓名 合计合计 金额金额工作单位工作单位 课题研究绩效 身份证号码身份证号码银行账号及开户行银行账号及开户行电话号码电话号码贡献说明贡献说明 说明课题研究绩效是支付给课题组成员的费用。 姓名姓名 合计