路桥公司经营情况汇报

路桥公司经营情况汇报路桥公司经营情况汇报 路桥公司现有职工 2115 人，其中市场化用工 417 人。 公司下设 11 个机关管理部室、 10 个分公司和 4 个辅助生产单 位。 公司注册资金为 1.98 亿元， 年施工生产能力 （综合产值） 可达 6.5 亿元。 主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设， 施工资质已经达到公路工程总承包一级、市政公用工程总 承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城 市及道路照明工程专业承包二级。20 xx 年，在管理局、建设 集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广大干 部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署，结合“成本 效益年”活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业发 展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不足、 资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一 定成绩。一、经营现状及年度经营成果预测（一）目前经营 状况 1、20 xx 年公司承担的经营业绩责任合同指标（1）实现 目标利润 1872 万元； （2）上交资产收益 1495 万元； （3）对 外创收 13865 万元； （4）上缴上级管理费 160 万元； （5）计 提折旧 2248 万元。2、经营指标完成情况为保证上述指标的 顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经营能力及科 学进行保本点测算的基础上， 确定 20 xx 年市场开发目标 5 亿 元；工程施工收入目标 3.5 亿元，其中油田内部 2 亿元， 外部 1.5 亿元；其它营业收入1093 万元，其中管理局拨款 1 725 万元，其它业务收入 368 万元。制定了公司20 xx 年改 革与管理工作总体方案 ，进一步完善了市场开发、财务资产 管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法，并积 极推进各项管理办法的落实，使公司各项工作向程序化、规 范化管理迈进。 截至 9 月 25 日， 各项指标完成情况如下 （1） 承揽到油田内、外部工程项目 58 项，其中油田内部项目 47 项， 油田外部项目 11 项。 工作量 5.3 亿元， 完成年计划的 106， 其中，跨年部分约 2.2 亿元。 （2）完成建安工作量 2.7 亿元 （不含设备费 395 万元） ，完成年计划的 77，为去年同期的 101；其中油田内部 14188 万元，为年计划的 71；油田外部 12812 万元，为公司年计划的 85。 （3）实现经营收入 28149 万元，完成年计划的 78。其中其他业务收入 754 万元，完成 年计划的 205。 （4）成本支出 29203.4 万元，主营业务税金及 附加 152 万元，累计支出 29355.4 万元。其中上级管 理费为 0；上交资产收益为 0；计提折旧 1809.3 万 元，完成合同指标的 80。 （5）累计盈余为-1206.4 万元。 （二） 年度经营指标完成情况预测从目前经营状况分析，由于油田 内部活源缺口较大，尽管已经得到上级领导的关心和帮助， 努力落实了 1.4亿元， 但是距年度计划目标仍差 6000多万元， 并且施工项目零散，施工组织费用增加，利润减少。外部市 场开发情况虽然不错，跟踪的数十个项目，相继中标 7 项， 产值 3.3 亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价 2 竞标、设备调运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很 小。所以，油田内部活源不充足的问题，制约着公司年度经 营业绩责任指标的完成。对此，我们路桥公司领导班子有决 心，也有信心带领路桥公司两千多名职工，在有限的时间内， 通过深入扎实开展“成本效益年”活动，进一步落实各项管 理办法，认真算好每一笔帐，节约用好每一分钱，多创产值， 提高效益，努力完成公司承担的经营业绩责任指标 （1）预 计全年完成工程产值 3.2 亿元，完成年计划的 91。其中油田 内部 1.5 亿元，为年计划的 75，油田外部 1.7 亿元，为年计 划的 113，完成经营业绩责任指标的123。 （2）预计实现营业 收入 3.3 亿元，完成年计划的 91。其中工程产值 3.2 亿元； 其他业务收入 1000 万元。 （3）预计可完成公司经营业绩责任 指标上交上级管理费 160 万元；上交资产收益 1495 万元； 计提折旧 2248 万元，并力争实现盈余。 （年初，管理局财务 资产部核定的利润指标为 377 万元）需要说明的是，由于管 理局年初核定的离退休拨款 725 万元一直未拨付，所以公司 预测的全年经营总收入 3.3 亿元不包括该笔拨款收入，年终 将直接冲减公司上交资产收益指标 725 万元，实际应上缴资 产收益为 770 万元。 1-9 月份公司成本支出中发生的上级管理 费和上交资产收益均为 0， 如果考虑这两项成本支出 930 万元 （管理费 160 万元，资产收益 770 万元） ，则 1-9 月份实际亏 损额为 2136.4 万元。公司预计全年实现营业收入 3.3 亿元， 3 目前已实现营业收入 28149 万元，即 10-12 月份将实现营业 收入 4851 万元， 如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同 指标（上交管理费 160 万元、资产收益 770 万元，实现净利 润 377 万元） ，则 10-12 月份成本支出要控制在 2337.6 万元 以内。 （三）经营管理中面临的问题 1、工作量落实方面年初， 公司财务预算工作量 3.5 亿元,其中内部 2 亿元， 外部 1.5 亿 元。目前已落实 89，并且内、外部比例失衡，主要效益来源 的内部工程只落实预算的 75；外部市场虽呈现良好的发展态 势，但工程收益率相对较低，影响公司的创效能力。2、关联 交易方面一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支 持和管理局基建系统领导的大力协调，加之关联交易条款的 约定，但是目前的市场占有率也只达到60 左右。即便是管理 局投资的道路工程，如八百垧综合治理工程，也未能很好执 行专业分工， 水泥混凝土路面 5 万平方米， 只落实给我们 1.5 万平方米，特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个 体挂靠队伍，工程后期无法完工，还要来找我们的队伍去帮 忙，对此，我们有些无法理解；二是投标中人为降低费率标 准，让利基数不合理，合同条款不规范，工程结算中更改结 算标准、定额标准，并且手续繁琐，时间滞后。三是超投资 或概算部分的调增工作程序不畅，往往活干了，但结算不回 来。四是在效能监察中，对于道路工程个别区段厚度小于设 计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的，仍按测量最 4 小值与设计值之差扣减工作量，有悖于国家工程质量管理规 范和质量管理法的要求。3、生产组织方面油田内部施工 项目计划下达晚，图纸到位不及时，加之征地、动迁等因素 的制约，导致项目施工无法正常运行，整体开工时间比去年 推迟了一个半月至两个月，错过了道路施工的黄金季节，进 入雨季施工时，难度大、投入多，增大了工程成本；路面摊 铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺，在参与高等级路 桥工程投标和施工中，也影响施工生产橹诵小、资金周 转方面截至目前，应收账款余额 25833 万元。其中三年以上 应收帐款及其他应收款 4813 万元，三