融资年工作总结

融资年度工作总结 融资年度工作总结融资年度工作总结 1 1 20 xx 年是公司各项业务大发展的一年，在公司领导的正确带领下融资部取得 了一定的成绩，现将一年来主要工作总结如下 一、一年来的主要工作一、一年来的主要工作 1、内部调整 根据整个公司机构划分的要求，公司对融资部的人员进行了更新，补充了新的 工作人员。 2、对以前年度相关融资渠道的梳理 在去年广泛接触的基础上，对去年与我公司有过接触的金融机构进行梳理，一 方面根据公司下达的融资任务，积极推进融资进程，各个项目从额度落实到项目放 款全面落实，避免了以往推进乏力的情况出现；另一方面，有针对性对相关金融机 构建立金融数据档案，了解相关金融机构的授信政策支持力度，为今后有的放矢的 开展融资工作打下了基础。 3、积极发展新的融资伙伴 在原有接触的基础上，广交朋友，主动走访金融机构，同中诚信托等金融机构 建立起了授信关系，有力保证了融资结构的合理性。 4、认真搜集资料，积极尝试投资运作根据公司发展的远期目标，有针对性的 对收集上市、债券发行、资本运作等相关文件，在分析整理的基础上，一方面为公 司领导决策提供资料，另一方面也为公司长期目标的开展打下了基础；并对公司有 促进作用的投资项目，按照公司领导及管委会的要求主动出击，向公司领导献计献 策，相互配合做好投资项目的相关工作，提供投资运作的方向。 5、进一步密切与管委会各局办的关系和合作 认真执行公司领导一贯的指示要求，密切与管委会各局办的关系。在融资问题 上，主动与相关局办加强互动请求支援，同时提高配合度；对管委会各局要求配合 的地方认真合作，积极配合财政、金融办、经发局做好融资、申请政府贴息、申请 政府补贴工作。 6、加强公司内部团结 服从大局，主动参与，对公司内部各部门相关要求认真配合，对工作需要也主 动寻求帮助；对公司团体活动积极参与，不以工作及自身因素进行推托，努力参与 营造公司团结向上的环境。 二、相关任务的完成情况 1、建设中心融资情况为今年以来开发建设中心累计借款 5 笔，截至目前建 设中心贷款总余额为 92500 万元。 2、公司融资情况为今年以来公司累计贷款为 7 笔，截至目前公司贷款总余 额为 124500 万元。并通过融资理财产品的发行获得资金 98287.9 万元，在改善公 司财务结构的同时，有力缓解了开发区建设资金的不足，截至目前公司的融资总余 额为 222787.9 万元。 3、上述融资的进展超额完成了管委会下达的有关融资任务，并得到了管委会 及市委、市政府的肯定。同时，新增融资以 1 年以上中、长期融资为主，达到了上 年融资计划中的调整结构的要求。 1、下一步融资工作开展的思路基础设施项目尽量争取与农发、国开行进行 合作，以达到使用时间长，融资成本低的要求；与商业银行的合作逐步进行结构调 整，以项目贷款、土地贷款为主，减少短期贷款的额度；直接融资的运作，在成功 通过发行理财产品的基础上进行大额融资，按照公司发展的各个主线的要求进一步 摸索和增加融资手段和合作伙伴的多样性，使整个融资保持一个相对灵活的态势； 结合公司下一步上市的目标，多手段灵活地解决融资的需要。 2、主要工作 配合公司发展需求，有前瞻性对引进融资人才，为公司长远目标的实现提供坚 实的人才基础。 维护好同金融机构的合作关系，保证完成公司各项融资任务。对公司大项目推 进，积极做好前期的融资准备和推进工作，做好融资方案，积极和相关金融机构的 对接，在运用好合适金融工具的基础上，保证项目资金充裕。 在完善融资数据库的基础上，做好融资后备项目的收集、完善工作。 在配合相关局办工作的基础上，认真研究政府各项补贴政策，积极为公司争取 各项补贴、贴息。 在直接融资上，一方面要认真吃透政策法规，收集好上市及债券发行的相关资 料，为公司领导决策献计献策；另一方面要加大同证券公司、经委、银监局、人 行、证监会等相关部门的联系，在取得经发局、财政局支持的基础上，争取我公司 纳入昆明上市后备企业资源库；同时在条件合适时，争取我公司发行 25 亿左右 的公司债。 融资年度工作总结融资年度工作总结 2 2 20XX 年我办（公司）在市委、市政府的正确领导下，在有关部门的大力支持 下，以拓宽融资渠道为抓手，以强化资金和资产管理为重点，开拓创新，克难奋 进，全面落实市委、市政府下达的各项工作任务，为瑞阳新区建设贡献一份力量。 一、主要工作业绩一、主要工作业绩 1、融资工作再创佳绩。 （1）到账资金突破 10 亿大关，达到 17.3 亿元。一是实际融资到账资金 11 亿 元。其中20XX 年暂缓放款的第二期债券资金 8 亿元，城投公司赣州银行 1 亿元 贷款，瑞泰公司农发行 2 亿元贷款。二是财政补助及债务臵换资金 6.3 亿元，其 中臵换还本债务 4.68 亿，筠西棚户区改造资金 0.42 亿元，民生项目建设补助资 金 1.2 亿元。 （2）融资渠道不断拓宽。瑞泰公司向农发行申请 30 亿元新型城镇化建设项 目、向九江银行申请 1 亿元贷款均已向总行申报，向南昌银行申请的 2 亿元贷款已 报市分行；城投公司向兴业银行申请 5 亿元贷款已报总行。 2、工程项目稳步推进。东皇庙安臵房主体及室内装修工程已完工验收，水 电、绿化等配套设施正按程序招标；博物馆安臵房主体已完工。站前广场综合体旅 游接待中心和客运汽车站项目正在进行公开招投标。府前大道、八角亭安臵房等工 程项目正在进行审计决算。 3、资产经营保值增值。20XX 年对新区 127 间店面公开拍租，收取租金 134 万 元，拍卖店面款 175 万元。按照市场行情，提高原有到期门面房的租金，确保资产 的保值增值。 二、主要做法二、主要做法 （一）迎难而上，努力拓宽融资渠道。20XX 年对城投公司来说是不平凡的一 年，也是机遇与挑战并存的一年。一方面面临国家宏观政策调整导致融资渠道的减 少，主要是国务院在对地方债务进行清理后，为防范地方政府债务风险，对地方政 府举债出台了一系列限制措施，四大国有商业银行提高了政府融资平台公司融资门 槛。另一方面是项目建设资金和银行贷款还本付息等刚性支出造成资金支付压力增 大。随着我市新区建设不断推进，一些工程项目（如安臵房、东环、西环、八中八 小、两宫两馆等）进入工程验收或审计决算阶段，一些新工程项目相继开工建设， 需要支付大量工程款；加上银行贷款的还本付息，特别是企业债券利息的支付等。 在这种情况下，我们加强与金融部门联系，及时掌握了解财金政策，想方设法开拓 新的融资渠道。 2、加强银企合作，打包项目融资。一是及时把握地方银行政策灵活的特点， 密切加强联系沟通，对工程建设项目进行整理包装，积极向地方银行融资。20XX 年向赣州银行融资 1 亿元，目前贷款资金已发放到位。二是加强与农业发展银行的 联系，通过昌栗高速连接线项目，以瑞泰公司名义融资 2 亿元，这 2 亿元贷款也已 到位。 3、掌握财经政策，开拓融资新渠道。一是掌握财政支持政策。当前省财政为 化解地方政府债务风险，对地方政府债务审计锁定债务本金进行臵换，对地方在建 民生项目下拨专项补助资金。我们及时把握这一利好政策，积极向上申报，在财政 部门的大力支持下，我公司先后向上申报臵