物业管理成本测算表85086

水天一色小区物业管理成本测算表水天一色小区物业管理成本测算表 1 1、人工成本、人工成本 工资工资 元元/ /月月/ / 序号序号部门部门岗位岗位人数人数 人人 服务 1 中心 客 2服 客服人员 部 工 程 3 维 修 安 4保 部 环 5境 外围保洁 部 6 7 合计 共计 33 1 保洁11 保安15 工程人员3 福利包括节 日奖金及年 1 客服人员1 副经理1 人人/ /人人月月/ /人人 工资工资 元元/ /年年/ /福利元福利元/ /年年含社保含社保 元元/ / 备备注注 420050400247401188.76 27003240016740888.76 27003240016740888.76 30003600016740888.76 终奖， 具体见 下表 300036000 260031200 260031200 1231415.36 元 员工全年福利表（含社保）员工全年福利表（含社保） 社保（缴费基数为 668.76/ 劳保费 月） 工 职 烤火 务端午 节 中秋 节 春 降温 节 费金 话费、 副 100 经 0 理 1000 0 0 100 174050 937473.0240 1392 0 客100 1000 服00 0 客 服 100 1000 00 0 维100 1000 修00 100 1740 20937473.0240 483.12.5.17214.31200 6 17628.7 100 174020 937473.0240 483.12.5.17214.31200 6 17628.7 100 174020 937473.0240 483.12.5.17214.31200 6 17628.7 483.12.5.17214.32000 费 6 交通 39849.7 积 190.5 26 公 养老业 0.疗0.5 奖 失 伤医生育 年终 备注合计 0 维 100 修 0 工 维 100 修 0 工 1000 0 100 1740 0937473.0240 20483.12.5.17214.31200 6 17628.7 1000 0 100 1740 0937473.0240 20483.12.5.17214.31200 6 17628.7 2 2、工装、工装 序号序号部门部门岗位岗位/ /人数人数合计合计 元元备注备注 1客服2 600600 元元/ /年年 2 3 保安 保洁 15 12 5合 计2917400 3 3、行政办公费用、行政办公费用 序号序号 1 2 名名称称 笔、本、文件夹 其他办公用品 数数量量 12 月 12 月 元元/ /月月 30 20 合计元合计元/ /年年 360 240 备备注注 14 共计600 4 4、日常工程维修材料及易耗品费用√、日常工程维修材料及易耗品费用√ 序号序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 物品名称物品名称 一字螺丝刀 十字螺丝刀 尖嘴钳 老虎钳 卷尺 电笔 电工胶布 铆钉 水泥钉 生料带 裁纸刀 裁纸刀片 手套 扎带 合计 单单 位位 套 套 把 把 把 个 卷 盒 盒 卷 把 盒 双 包 数量年数量年 8 单价单价 元元 50 50 15 15 10 10 2 8 6 2 5 6 2 9 合计合计 元元/ /年年备备注注 400 400 120 120 50 50 60 48 60 60 25 18 100 45 8 8 8 5 5 30 6 10 30 5 3 50 5 1556 5 5、清洁绿化费用、清洁绿化费用 序号序号 1 3 4 5 6 7 8 物品名称物品名称 毛巾 大垃圾袋 小垃圾袋 橡胶手套 镊子 洗洁精 消杀药 生活垃 10 圾清运 11 28 29 化粪池清理 绿化维护费 共计51836 元 12000 未移交未移交 365/年10036500按每车 100 元计 单位单位 条 个 小 双 把 瓶 数量数量/ /年年 30 3600 3600 54 18 12 单价单价 10 0.4 0.2 5 7 10 合计元合计元/ /年年 300 1440 720 270 126 120 360按每月 30 元计 备注备注 6 6、公共区域能耗、公共区域能耗 序号序号项目项目计算公式计算公式金额元金额元/ /年年 93206.4 *365 天*0.76 元 二次加压 2 供水 3楼道及车 *0.76 元/度 10KW*10 小时*365 天*0.76 元/度27740 40.5KW*0.7功率因数*0.2*24 小时*365 天 37748.59 备注备注 住宅电梯200KW*0.7功率因数*0.10使用系数*24 小时 1 库公共照 明 其它公用 4 水电 7 7、设备维护保养费、设备维护保养费 序号序号 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8、收入测算表（住宅、收入测算表（住宅2.82.8 元元/ /㎡㎡/ /月）月） 项目项目 电梯维保费 电梯年检费 公共照明设备 监控系统 门禁系统 消防系统 公共设施 如道闸、管理处、保安岗亭、工程维修等用电，按 24000 每月 2000 元计 182694.99合计 金额元金额元/ /年年 25000 10000 1200 1200 600 1200 2400 备注备注 按每梯 2500 元计 按每梯每年 1000 元计， 按每月更换物材料 100 元计 按每月提取 100 元维修费用计 每月按 50 元维保费用计 按每月 100 元维保费用计 按每月 200 元维保费用计 合计41600 项目项目 物 业 管 理 费 年均物 管费按 计算公式计算公式金额金额 1495520.21495520.2 100 的收缴 率计算 646 个2.3 （车位使用率） 360 元/月 （车位管理费） *12 月646*10 车 位 平均平均 费 每年每年 收入总合计收入总合计 1495520.20141706.561495520.20141706.56 6 6 税税费费 9 9、支出费用汇总表、支出费用汇总表 序号序号 1 2 3 4 5 7 项目项目 人工成本 工装 行政办公费用 日常维修费用 清洁绿化费用 公共区域能耗 金额元金额元/ /年年 1231415.36 17400 600 1556 51836 182694.99 占管理费收入中的比例占管理费收入中的比例 56.55 0.86 0.63 0.11 4.56 18.23 备备注注 1637226.76*61637226.76*698233.6098233.60 1637226.71637226.7 141706.56141706.56 （车位使用率）*100/月（车位使用费）*12 月 （2.8*44509.53）*12 月*100 0 0 8 10 12 13 设备维护保养费 不可预见费 税费 6 总支出 41600 10000 92226.14 1629328.49 3.18 0.8 6 注注 1 1、总收入、总收入-