管企业发展战略与规划编制大纲

附件 省管企业发展战略与规划编制大纲 一、现状与发展环境 （一）基本情况 1、概况。包括企业发展的历史沿革、 现状综合描述， 重点包 括资产规模、产权结构、业务X 围等。 2、组织机构。包括文字叙述和企业组织结构图。 3、法人治理结构。 文字叙述或图表。 说明目前企业组织形式 （是按公司法还是企业法注册的） 、法人治理结构的状况，包括 决策层、执行层、监督层、咨询层的层级和权责关系等。 4、二级公司情况。 文字叙述和表格。 包括基本情况、 产权状 况、地域分布等。 （可另外附表） 表 1-1 2009年底二级公司基本情况表 企业（公司） 名称 1 2 总计 产权状况 属性 比重 是否 上市 资产 总额 （万元） 净资 产 （万 元） 归属母 公司权 益（万 元） （人 ） 在职职 工人数 注册 地 （国家、 省、 市） （％ ） 公司 注产权状况属性指公司属全资、控股或参股。 1 / 12 5、 主要经济指标。 包括本规划期之前五年的企业主要财务数 据。 表 1-2企业主要财务数据表 年年度度 主营业务收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 资产总额（万元） 20062006 年年20072007 年年20082008年年20092009 年年20102010 年年 国有资产总量（万元） 负债总额（万元） 净资产（万元） 所有者权益（万元） 成本费用总额（万元） 人工成本（万元） 在岗职工（人） 净资产收益率（％） 总资产报酬率（％） 国有资产保值增值率（％） 年度科技支出总额（万元） 技术投入比率（％） 6、企业主要业务构成情况。 2 / 12 表 1-3 2009年底企业业务构成表 资产总额 业务分类名称 主业 数量比重 主营业务收入 数量比重 利润总额 数量比重 在职 职工 万元 （％ ）万元（％） 板块1（名称） 板块2（名称） 非主业 万元 （％ ）人 板块1（名称） 板块2（名称） 注1.比重指该产业板块占企业总量的比重； 2.主业板块分类按照省国资委公布确认的主业划分填写，非主业板块分类按照国 民经济行业分类大类的划分填写。 7、主业板块主要产品（业务）产量情况。 表 1-4主业板块主要产品（业务）产量表 产品（业务） 名称 第 一 主 业 第 二 主 业 产品1 产品2 产品3 产品1 产品2 产品3 数量 单位 2006年2007年2008年2009年2010年 8、其他情况。包括文字叙述和表格。 3 / 12 （二）企业发展环境分析 1、宏观环境分析。包括法律、政策、经济、科技等与企业 发展相关的国内外环境分析。 2、企业所在领域的国内外现状和发展趋势分析。包括产业 结构调整、重组、技术发展趋势等。 3、 企业主业和主导产品国内外市场分析。 包括主要产品 （服 务）的国际国内市场需求预测、市场份额（市场占有率）等。 （三）竞争力分析 分析企业的发展条件及与竞争对手在主业方面的优劣势、 面 临的发展机遇和挑战等。 1、企业发展条件对比分析。本企业与国际国内对标企业在 体制、机制、地域、资源控制能力、管理、人才、技术、营销等 方面的比较分析。 2、企业主要经济技术指标对标。 表 1-4企业与国内外对标企业同期主要指标对标 对标内容 年度 国际权威机构排名情况 资产总额（亿美元） 销售收入（亿美元） 利润总额（亿美元） 所有者权益（亿美元） 雇员（职工） （人） 净资产收益率（％） 对标内容 对标企业1 XXXX年 对标企业1 4 / 12 对标企业2 XXXX年 对标企业2 本企业 XXXX年 本企业 年度 全员劳动生产率（美元 /人） 技术投入比率（％） 主要专业技术经济指标1 主要专业技术经济指标2 主要专业技术经济指标3 XXXX年XXXX年XXXX年 注若对标企业同期指标难以收集，所选用指标应注明时间（年份）。 3、核心竞争力分析。包括企业的资源获取能力、成本控制 能力、自主知识产权与技术控制能力（包括专利、发明专利和专 有技术） 、企业文化和可持续发展能力等。 4、存在的主要问题。包括企业在体制、机制、组织结构、 企业管理、产品结构、市场营销、生产技术水平、人力资源等方 面存在的主要问题。 （四）“十一五”规划执行情况评价。针对上述分析，对本企 业“十一五”规划执行情况做出简要评价。 二、发展战略与指导思想 （一）企业战略定位与战略描述。 （二）企业发展指导思想。 三、企业发展目标 （一）远景规划目标。 （二）五年发展目标。文字叙述发展的目标和重点。突出通 过表格反映企业到2015 年主业、非主业发展的规模及经营情况， 5 / 12 主业板块主要产品产量以及本企业主要经济指标2011-2015年分 别达到的目标情况。 （表 3-1、表 3-2、表 3-3） 表 3-1 2015年底主业构成表 资产 业务分类名称 数量比重 主营业务收入 数量万 元 比重 利润总额 数量比重 在职 职工 万元 （％ ） 主业 板块1（名称） 板块2（名称） 非主业 板块1（名称） 板块2（名称） （％ ）万元 （％ ） 人 表 3-2主业板块主要产品（业务）产量表 产品（业务）产品（业务） 名称名称 第 一 主 业 第 二 主 业 产品1 产品2 产品3 产品1 产品2 产品3 数数量量 单位单位 20112011 年年20122012 年年20132013年年20142014年年20152015年年 6 / 12 表 3-3 2011-2015年主要经济指标 年度 主营业务收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 资产总额（万元） 国有资产总量（万元） 净资产（万元） 所有者权益（万元） 成本费用总额（万元） 人工成本（万元） 在岗职工（人） 总资产报酬率（％） 净资产收益率（％） 资产负债率（％） 国有资产保值增值率 （％） 固定资产投资总额 （万元） 年度科技支出总额 （万元） 技术投入比率（％） 年度经营业绩考核指标1 年度经营业绩考核指标2 年度经营业绩考核指标3 2011年2012年2013年2014年2015年 （三）2011-2013年滚动发展规划目标及年度目标分解。 1、总体目标。文字叙述。 2、主业结构调整目标。文字叙述和表格，其中主业构成填 7 / 12 报表 3-4。 表 3-4 2013年底主业构成表 资产 业务分类名称 数量比重 主营业务收入 数量比重 利润总额 数量比重 在职 职工 万元 （％ ） 主业 板块1（名称） 板块2（名称） 非主业 板块1（名称） 板块2（名称） 万元（％ ）万元 （％ ） 人 3、主要经济指标。填报表3-5、表 3-6。 表 3-5主要产品（业务）量 业务 分类 数量 产品（业务）名称 产品1 主 业 非 主 业 产品2 产品3 产品1 产品2 单位 2011年2012年2013年 表 3-6主要经济指标 年度2011年 8 / 12 2012年2013年 主营业务收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 资产总额（