公司NC财务供应链实施方案

XX公司NC财务供应链 实施方案 编 写 人 编写日期 文档编号 UF_NC_XDSS-SC1403210001-0203 版 本 号 V2.2 文档控制 文档密级机密 文档更新记录 日期 作者 职务 版本 备注 2014-06-23 XXX 项目经理 V1.0 2014-07-11 XXX 项目经理 V1.1 2014-08-12 XXX 项目经理 V1.2 2014-08-18 XXX 项目经理 V2.0 2014-08-30 XXX 项目经理 V2.2 审阅人 姓名 职位 审阅签字 存档 拷贝号 地 址 备 注 目 录 第1章概述1 1.1.方案目的1 1.2.方案结构1 第2章项目概况2 2.1.企业介绍2 2.2.组织架构2 2.3.项目目标4 2.4.项目范围4 第3章业务解决方案5 3.1.业务模式5 3.1.1.组织及业务模式5 3.1.2.业务模式图6 3.1.3.销售业务过渡方案6 3.2.系统建模7 3.2.1.管控模式7 3.2.2.组织模型8 3.2.3.流程平台11 3.2.4.权限管理14 3.3.基础数据14 3.3.1.基础数据参数14 3.3.2.地区分类14 3.3.3.供应商信息14 3.3.4.客户信息14 3.3.5.仓库信息16 3.3.6.物料信息17 3.3.7.会计期间18 3.3.8.凭证类别18 3.3.9.会计科目18 3.3.10.现金流量18 3.3.11.结算方式19 3.3.12.银行账户19 3.3.13.账龄区间19 3.4.供应链业务19 3.4.1.供应链参数19 3.4.2.采购业务21 3.4.3.销售业务30 3.4.4.物流与仓储业务46 3.4.5.内部交易57 3.4.6.PDA接口58 3.5.财务核算62 3.5.1.核算组织及现状62 3.5.2.财务参数62 3.5.3.固定资产64 3.5.4.应收往来66 3.5.5.应付往来68 3.5.6.存货核算70 3.5.7.总账73 3.5.8.财务报表76 第4章总结76 76 第1章 概述 在一个管理系统实施过程中， 全面透彻地理解企业的管理现状与发展诉求后，正确合理设计系统应用方式是系统成功运行的先决条件。本着这种思想，NC项目组以会议和访谈的形式组织了大量的调研、分析，范围涉及商品研发部、物流部、市场部、专柜部、财务中心等公司核心部门。 根据领导对业务模式的变革要求，结合系统功能匹配情况，对新的NC系统的应用模式、业务流程、核算方式进行了构建、设计和不断优化，据此编写了此实施方案。方案力求做到全面、准确，若有错误、不当、遗漏或不能满足实际应用需求的问题，请予以纠正和补充。 1.1. 方案目的 本方案在蓝图设计阶段形成，是由用友公司实施顾问向客户方提交、并由客户方确认的文档。该文档在前期调研及反馈的基础上,针对客户方经营管理、业务流程、财务核算的现状，提出相应流程的解决方案和调整建议，作为系统后期实施的指导性方案。 1.2. 方案结构 本方案的总体结构分为概述、项目情况、业务解决方案、总结四部分。其中业务解决方案部分是本方案的核心，描述了业务实现模式、系统建模方法、基础数据内容和规范、以及供应链业务和财务核算等内容。供应链业务以流程为主线，串联了销售业务、采购业务、仓储等业务的系统业务实现方式和单据流转路径；财务核算分版块阐述了存货、应收应付、固定资产、总账的主要核算内容和规则，以及与供应链业务的衔接处理。 第2章 项目概况 2.1. 企业介绍 四川XX公司纺织有限公司成立于2010年9月，是一家专业从事针纺织百货用品、拖鞋、办公用品、伞具雨具、及各种礼品的专业研发、生产、销售为一体的多经贸易实业有限责任公司，是汇国际、国内知名品牌、著名商标的综合代理运营配送服务公司。 公司下设综合管理部、商品计划管理部、品牌展示营业部、商场管理部、市场管理部、物流配送中心等部门，热忱为顾客和名优品牌厂家提供优质和专业的一站式购物、及名优品牌商品运营配送服务 公司名优品牌商品覆盖各大商场、超市、分销商、专卖店、电子商务等多元化销售渠道；在产品品牌、产品质量上为顾客选择把关，让产品价格品质最优化；在产品服务上积极、周到、热情、让顾客满意最大化。 2.2. 组织架构 1、现行管理架构 营业（展厅）SS（万达）营业部、海发营业部、重庆分公司展厅、绵阳分公司展厅、泸州分公司展厅、南充分公司展厅、宜宾分公司展厅、西昌分公司展厅。 专柜部专柜西昌达达内衣柜、西昌达达毛巾柜、西昌达达春天百货毛巾柜、西昌达达春天百货内衣柜、眉山宏远盖丽店毛巾柜、龙泉百货大楼专柜、都江堰百货大楼专柜、泸州摩尔码三店专柜、荣昌永立百货专柜、宜宾绿源市政店专柜等。 KA部专柜伊藤洋华堂专柜、广汉百货大楼专柜、新津百货大楼专柜、犀浦百伦专柜、郫县恒创专柜等。 媚丽阳光门店乐山长江店、通江店、新村店、宝马店、凤凰店、柏杨店、五通桥店、峨边店、南充金鱼岭店、宜宾金沙店、巡场店、拱星店、射洪柳树店。媚丽阳光商场专柜井研四海商场专柜等。 2、现行核算架构 主要用于内部的核算需要，包括专柜部、媚丽阳光事业部、电子商务事业部、集团（除专柜部、媚丽阳光事业部、电子商务事业部外的所有范畴）四个单独的核算账套。 3、变革后管理架构（一二层） 4、变革后核算架构 以工商税务注册的公司为准，各法人公司独立建账、分开核算。包括四川XX公司纺织有限公司、成都XX商贸有限公司、成都XX商贸有限公司、成都XX百货有限公司、重庆XX百货有限公司、重庆XX商贸有限公司、小规模纳税人公司等。 2.3. 项目目标 1、 建立一套合法、合规的财务核算框架、规则和标准。 （1） 符合国家在会计核算、税务、银行等方面的法律、行政法规、统一会计制度要求； （2） 兼顾考虑行业和公司的经营管理特性和发展需求； （3） 逐步实现内外统一。 2、 搭建满足日常采购、销售、物流高效协作的经营与管理平台。 3、 为公司的经营决策提供数据支持。 2.4. 项目