电力企业财务岗位职责

电力企业财务岗位职责 第 1 篇企业财务岗位职责 大型企业财务岗位职责 1.1 财务总监（助理财务总监助理） 能力要求 1、具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法 规和制度； 2、熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程； 3、参与过较大投资项目的分析、论证和决策； 4、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算； 5、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验； 6、良好的口头及书面表达能力。 主要职责 1、审核集团公司的重要财务报表和报告，与集团公司总经理共同对财务报 表和报告的质量负责； 2、参与审定集团公司的财务管理规定及其他经济管理制度，监督检查集团 子公司财务运作和资金收支情况； 3、与集团公司总经理联合审批规定限额范围内的企业经营性、融资性、投 资性、固定资产购建支出和汇往境外资金及担保贷款事项； 4、参与审定集团公司重大财务决策，包括审定集团公司财务预、决算方案， 审定集团公司重大经营性、投资性、 融资性的计划和合同以及资产重组和债务重 组方案，参与拟订集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5、对董事会批准的集团公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督； 6、依法检查集团公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有 效性， 及时发现和制止违反国家财经法律法规的行为和可能造成出资者重大损失 的经营行为，并向董事会报告； 7、组织集团公司各项审计工作，包括对集团公司及各子公司的内部审计和 年度报表审计工作； 8、依法审定集团公司及子公司财务、会计、审计机构负责人的任免、晋升、 调动、奖惩事项。 1.2 财务经理（助理经理助理） 能力要求 （1）了解和学习世界先进企业的财务管理方式 （2）了解财务组织管理能 力模型 （3）执行和公司战略和谐的财务政策 （4）掌握财务管理所需的软能力和财务技术能力 （5）提升财务部门的工 作效果和效率 （6）凭借财务管理支持公司价值提升 （7）通过预算管理真正提高公司的经营效益 （8）通过内部控制，帮助企 业基业长青 岗位职责 1、全面负责财务部的日常管理工作； 2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行； 3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划； 4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告； 5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作； 6、负责资金、资产的管理工作； 7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动； 8、管理与银行及其他机构的关系； 9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作； 10、完成上级交给的其他日常事务性工作。 2.1 核算会计主管（助理财务助理、会计助理、财务文员、会计文员）主 要职责 1、负责核算会计组内部职能分工、日常事务协调、业务培训、绩效管理等 工作。 2、负责审核结算、稽核客户的实际业务操作是否按合同约定进行，审核客 户发票申请、付款申请，确保开票金额及付款金额的准确性。 3、负责完成各客户的账表统计、每周与商务及时对账，并督促商务及时与 客户对账。 4、负责及时提醒商务向各客户催收应收到期及逾期款项。 5、负责编制应收账款周报/月报，保证完整率、及时率、准确率，及时跟进 客户的票据流和资金回款情况，分析并汇报异常。 6、负责编制应收账款账龄分析以及相应的催收及管理，分析并汇报异常。 7、负责业务成本、费用的明细分类核算、监督，编制相应报表和台账，正 确归集和分配成本、费用。 8、负责每月出具利润表，并保证及时率、准确率。 9、负责每周公司业绩量的统计。 10、完成上级安排的其他工作任务。 2.2 管理会计主管 主要职责 1、指导监督下属项目公司的财务管理制度、程序、流程的制定与实施； 2、跟进下属项目公司财务状况，运用财务分析工具及方法，分析判断业务 数据所反映的经营情况，能生成相关运营分析报告，并能及时发现风险给与合理 化建议； 3、负责对公司的合资、合作、投资项目进行审计； 4、参与项目的财务尽职调查及投后财务管理工作； 5、协助财务总监的工作； 6、做为项目储备人员，表现优异者可派遣至项目公司独立承担项目公司的 筹建及财务管理工作； 2.3 主办会计 主要职责 1、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。 2、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实 反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况， 保证各项经济业务合情、 合理、 合法。文秘资源网 3、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发 生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。 4、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、 说明清楚、报送及时。 5、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过 10 天） ，并与科目 明细帐核对相符。 6、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定， 帐目清楚，数字准确，结算及时。 7、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及 专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。 8、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 9、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。 10、负责公司各部门的费用报稍业务手续。 11、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊 表，根据工资表提取福利基金。 12、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定 期收集、审查、装订成册，登记编号，按照会计档案管理办法的规定妥善保 管，并按照规定办理销毁报批手续。 13、 定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、 核实， 确保财产的准确性， 加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。 14、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报 表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理 资料。 15、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。 16、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。 17、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会 制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。 2.1.1 往来会计 工作职责 （1）严格管理和记录购销业务以及其他的暂收暂付、应收应付，商业采购 等款项，认真核对及时清算。 （2）对商品采购和应付帐款进行认真的核算，经领导的审阅后付款。对不 符合规定的单据给予拒付。 （3）对商品采购和应付帐款的卡片要严格管理，每月底要结出卡片余额， 做到帐帐、帐卡相符。 （4）对无法收回或无法支付的款项，应查明原因并及时向经理室报告。 （5）负责其他往来结算的明细分类核算。每月要按单位和个人分户逐笔序 时报送一份至经理室。折紧清偿。 具体职位应收会计（销售会计） ，应付会计，其他往来会计 2.1.2 固定资产（财产物资核算岗位） 工作职责 （1）拟定固定资产管理和核算办法。 （2）参加固定资产需用量的核定，参与固定资产更新改造和大修理计划的 编制。 （3）负责固定资产的明细核算，对购置、调入内部转移租