房地产开发与经营沙盘试验报告

房地产开发与经营沙盘实验报告房地产开发与经营沙盘实验报告 小型公司的稳步发展之路小型公司的稳步发展之路 一．J 公司 二．小组成员张斌，黄序泷，曾伟鹏，胡胜源 三．角色分配CEO曾伟鹏 COO黄序泷 CSO胡胜源 CFO张斌 四．实训目的 ERP 是最前沿的企业管理模式,通过各模板之间数据的相互传递, 把对企业的管理上升到系统。组织这次模拟实习 ,是希望通过模 拟公司仿真环境让我们熟悉公司的运作,身临竞争环境,直接参与 公司的运作过程和生产流程模拟生产经营决策及时处理公司发 生的经济业务等。 五．实训过程 在这次实训中主要分为以下几个过程 1.提交广告费,争抢订单。 2.根据订单生产和交货。 3.生产规模的决策。 4.市场拓展和产品研发。 5.资金的运作。 1 提交广告费用,抢订单。这个步骤是整个模拟至关重要的一步, 俗话说万事开头难。首先,运营总监根据生产线的数量,预测产能, 为营销总监的抢单做数据支持。 营销总监根据市场情况和公司的 生产力,以及对竞争对手的预测分析 ,并与财务总监的沟通 ,确定 广告费的支出。当广告费排名出炉之后 ,便是营销总监根据手中 数据,在现有情况下,选择对本公司最为有利的产品订单。 2.根据订单生产,交货。这个步骤是很好完成的,因为事先已经经 过周密的预测,所以采购总监根据订单,从财务总监手中支出资金 下料,运营总监根据生产线能力进行有序的生产,订单完成时交货, 获得货款。 3 生产规模的决策。这个步骤主要是由运营总监、营销总监和财 务总监共同完成的。 营销总监根据市场趋势分析预测出今后的市 场需求,运营总监根据数据进行决策,生产线的数量。 4.市场的拓展,和产品的研发。营销总监分析市场 ,预测未来时间 内,市场的走向和产品的趋势 ,根据分析结果 ,通过与财务总监的 沟通，对不同的市场做出不同的资金投入。 5 资金的运作。可以说整个模拟中,财务总监是最辛苦的。每一笔 资金的流入和流出,都要经过财务总监的纪录。财务总监在每年 年初预测整年的资金状况,根据预测决定贷款长贷,短贷、贴现、 高利贷,保证流动资金的持续。 六 （规划设计费与景观设计费均为不含税的结果） 第一年度第一年度 投资融资模块 贷款金额利息 土地使用权 面积 项目容积率实际修建商 品房数量 市政配套房 费 2.5 亿2500 万20 亩1.5200600 万 建筑结构 规划设计 景观设计 费费费 1800 万 工程项目 招募施工队 交税 10400 万1000 万 支付工资 2400 万 6000 万 市场营销 广告费订单数 商品房剩余 数 获得现金 获得现金 来年应收 款 现金盘点 100 万200 套014400 万33600 万36300 万 第二年度第二年度 投资融资模块 贷款金额利息 土地使用权 面积 项目容积率实际修建商 品房数量 市政配套房 费 9000 万900 万201.5200600 万 建筑结构 规划设计 景观设计 费费费 1800 万 工程项目 招募施工队 交税 10400 万1100 万 支付工资 2600 万 3500 万 市场营销 广告费订单数 商品房剩余 数 获得现金 获得现金 来年应收 款 现金盘点 400 万20001500 万35000 万23200 万 前两个年度，我们选择的是稳健发展，拒绝内卷，拒绝急躁，正 常发展，然后提前完成施工拿取奖励。在组长建议和小组人员商 讨之后我们决定不像第一年那样贷款过亿巨额， 因为算上利息就 有点得不偿失。 施工队和订单的的竞标， 这个过程是十分内卷的， 有的小组不惜贷款巨额使得市场的竞标那个额度上升的过高， 所 以我们最后还是选择稳打稳扎的方法来进行开发营销。 第三年度第三年度 投资融资模块 贷款金额利息 土地使用权 面积 项目容积率实际修建商 品房数量 市政配套房 费 0 万0 万201.5200600 万 建筑结构 规划设计 景观设计 费费费 1800 万 工程项目 招募施工队 交税 10400 万1100 万 支付工资 2300 万 4200 万 市场营销 广告费订单数 商品房剩余 数 获得现金 获得现金 来年应收 款 现金盘点 400 万200015600 万36400 万19200 万 第四年度第四年度 投资融资模块 土地使用权 面积 项目容积率实际修建商 品房数量 市政配套房费 贷款金额利息 1 亿1000 万202280900 万 建筑结构 规划设计 景观设计 费费费 1400 万 工程项目 招募施工队 交税 17200 万1900 万 支付工资 1000 万 8800 万 市场营销 广告费订单数 商品房剩余 数 获得现金 获得现金 来年应收 款 现金盘点 800 万2305015900 万37000 万21300 万 第三年开始的时候我们按照前一年的自行运行实践经验尝到了 甜头，通过累积的经验在此年延续去年的盈利方案。由于有一定 的本金累积加上无意扩大规模加入大头的竞争当中， 第三年我们 并没有贷款， 试图通过减少利息的支付和稳健的发展方式保持利 润的平稳增加。结果与预测的基本相符合，工期提前完成房源全 部卖出。第四年度开始时我们决定做出一些新的尝试作为试验， 于是我们进行了贷款并做出了容积率 2 的决定， 由于前三年一些 公司通过贷款与本金的累积， 使他们在土地竞标与施工队竞标方 面能够承受更大的成本压力，让 J 公司在这一年的尝试进入大头 竞争市场的尝试受到了一定的阻力， 我们在意识到各种成本都将 上升的情况下将广告费提升到了 800w，试图稳固我们之前所得 到的订单数量，因为通过计算只要我们将 280 套房全部卖出，同 样会是一个不错的盈利状态。 然而各公司的报价使我们在施工队 与订单竞标中落下风， 中型施工队作为需求量最大的一种我们无 力争取，最后只能采取小型大型施工队的做法来保证我们能在 12 月完成施工。最后本年的结果是市场的平均广告费已经从开 局的 400w 去到将近 1300w，第四年度我们不仅只卖出了230 套 房（230/280，50 套剩） ，而且也在工期与施工队招聘与施工队 工资上吃了亏，在盈利不佳的情况下还要偿还利息，有点得不偿 失的感觉， 此年的尝试的最后结果就是让我们认识到自己在这个 市场竞争的定位是什么，我们该做什么样的战略策划，应该怎么 样做，第四年的市场竞争已经基本定型，虽然盈利减少了，但我 们至少可以明确往后的发展方向是什么 第五年度第五年度 投资融资模块 贷款金额利息 土地使用权 面积 项目容积率实际修建商 品房数量 市政配套房 费 0 万0 万201.5200600 万 建筑结构 规划设计 景观设计工程项目交税 费费费 1600 万 招募施工队 支付工资 10400 万1700 万3400 万 4200 万 市场营销 广告费订单数 商品房剩余 数 获得现金 获得现金 来年应收 款 现金盘点 2000 万1906015400 万35900 万16800 万 第六年度第六年度 投资融资模块 贷款金额利息 土地使用权 面积 项目容积率实际修建商 品房数量 市政配套房 费 0 万0 万101.5100300 万 建筑结构 规划设计