废旧塑料综合利用项目可研报告正文

目目录录 第一章总 论 5 1.1 项目概况 . 5 1.2 编制依据与研究范围 . 7 第二章项目背景及建设的必要性 9 2.1 项目背景 . 9 2.2 项目建设必要性 . 11 第三章市场分析与预测 . 16 3.1 国内外市场供应现状 . 16 3.2 国内外市场需求预测 . 17 第四章项目建设条件 . 21 4.1 项目区概况 . 21 4.2 场址选择 . 24 第五章建设规模及内容 . 25 5.1 建设规模 . 25 5.2 建设内容 . 25 第六章技术、设备和工程方案 26 6.1 技术方案 . 26 6.2 设备方案 . 27 6.3 吹塑项目 29 6.4 总体规划与建筑设计方案 31 6.5 公用工程 . 34 第七章环境影响评价 . 38 7.1 环境保护执行标准 . 38 7.2 运营期环境影响分析 . 38 7.3 环境监测与环保机构 . 41 7.4 公众参与 . 41 7.5 环境影响评价 . 41 第八章节能节水 . 42 8.1 节能 42 8.2 节水 44 第九章劳动安全卫生与消防 . 47 9.1 设计依据 . 47 9.2 安全措施方案 . 47 9.3 消防设施 . 48 第十章 组织机构与人力资源配置 51 10.1 组织机构 . 51 10.2 人力资源配置 . 51 第十一章项目管理及实施进度 53 11.1 项目管理 . 53 11.2 项目建设工期实施进度安排 53 第十二章投资估算与资金筹措 55 2 12.1 建设投资估算 . 55 12.2 资金筹措 . 56 第十三章经济效益评价 . 57 13.1 成本分析 . 57 13.2 营业收入 . 58 13.3 税金 58 13.4 项目财务评价 . 58 13.5 不确定性分析 . 59 13.6 财务效益分析结论 . 61 第十四章项目风险与防控 . 62 14.1 政策风险防控 . 62 14.2 技术风险防控 . 62 14.3 财务风险防控 . 62 14.4 经营风险防控 . 63 14.5 金融风险防控 . 63 第十五章社会效益分析 . 64 一、附表一、附表 附表 1项目投资估算表； 附表 2流动资金估算表； 附表 3总投资使用计划与资金筹措表； 附表 4销售收入、税金及附加估算表； 附表 5成本费用估算表； 附表 6折旧表； 附表 7损益表； 3 附表 8资产负债表； 附表 9现金流量表。 二、附件二、附件 1、营业执照 2、项目平面布置图 3、项目单位房产证及土地证复印件 4 第一章第一章总总 论论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 莒县华洋塑料制品有限公司废旧塑料综合利用项目 1.1.2 项目性质 改扩建 1.1.3 项目承办单位概括 1、单位名称莒县华洋塑料制品有限公司 2、法人代表刘贵方 3、注册资本 1060 万元 2、单位概括 莒县华洋塑料制品有限公司成立于1999 年 5 月，是一家集科研、 生产加工、销售贸易于一体的现代化企业。公司经营范围各类塑料 包装袋及橡塑制品、塑料原料、包装装潢印刷品等的生产与销售；公 司地址莒县刘官庄镇。 公司本着“质量第一、信誉第一”的原则，依靠先进的生产设备、 雄厚的技术力量和一流的管理，不断地开发出高质量、高档次的各类 塑料产品，主要产品有 4 大系列，几十个花色品种，产品远销北美、 南美、欧洲等国家以及韩国、日本等东南亚地区。产品以工艺严谨、 质量稳定、价格合理，深得用户好评。 1.1.4 项目负责人 刘贵方 1.1.5 项目建设地点 建设项目位于莒县刘官庄镇，晨曦路（ G206）以西，李家念头村 以东，西邻柳河，东临沭河，地理位置优越，交通极为便利。 1.1.6 建设内容 本项目为改扩建项目，不涉及新增土地及建筑物，利用原厂区设 施，在现有车间内合理布局新上国家鼓励类塑料加工设备，对原生产 环节吹塑产生的废塑料及下脚料等回收加工，扩建吹塑项目，以拓 宽产业链条，增多利润增长点。 厂区总占地面积33520 平方米 约合 50.28 亩，总 建筑面积 13262.74 平方米，其中包括吹塑车间、库房、办公用房、莒县塑料协 会用房及其他附属用房。经初步规划，废旧塑料综合利用项目占地约 2.62 亩，利用建筑面积 1745 平方米。项目实施后，不涉及新增土地 及建筑，对原吹塑车间进行重新布局，实现土地、厂区资源集约化利 用。 1.1.7 项目投资及资金筹措 项目总投资 1600 万元，其中工程费用 1280 万元，工程建设其他 费用 23 万元，基本预备费 39.09 万元，建设期利息 33.25 万元，铺底 流动资金 224.66 万元。 6 项目所需资金拟从银行贷款1000 万元，剩余资金由莒县华洋塑 料制品有限公司自筹解决。 1.1.8 项目效益 本项目完成后，年新增销售收入7800.00 万元，项目新增出口创 汇 990.8 万美元。年新增利税总额1032.54 万元，年新增利润总额 583.14 万元。项目税后投资回收期 4.11 年（含建设期） 。本项目的投 资利润率 36.45、投资利税率 64.53，均大于行业基准利率 12；通 过盈亏分析看出，盈亏平衡点为64.34，该项目的风险较低。综上所 述，该项目经济效益较好， 符合国家的产业政策， 从敏感性分析来看， 本项目具有一定的抗风险能力，该项目可行。 1.2 编制依据与研究范围 1.2.1 项目编制依据 （1）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方 案及基础材料； （2）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划 纲要； （3）山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； （4）莒县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； （5）产业结构调整指导目录 2011 年本； （6）国家有关部门关于可行性研究报告编制规范和要求； （7）建设项目经济评价方法与参数（第三版）； （8）建设项目环境保护管理条例国务院令第253 号。 7 1.2.2 研究工作范围 （1）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目 的建设规模、方案，论证项目建设的合理性； （2）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究； （3）对建设条件进行调查研究，对场址的选择方案进一步论证； （4）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案； （5）对公用工程和辅助设施进行研究； （6）对节能、节水、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案； （7）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各 种效益指标和项目的抗风险能力； （8）提出可行性研究结论和建议。 8 第二章第二章项目背景及建设的必要性项目背景及建设的必要性 2.1 项目背景 资源综合利用是我国经济和社会发展中一项长远的战略方针，也 是一项重大的技术经济政策，对提高资源利用效率，发展循环经济， 建设节约型社会具有十分重要的意义。资源消耗殆尽只是时间问题， 资源必须反复循环利用，塑料再生就是石油再生。废旧塑料回收利用 是保持塑料行业持续发展后劲的必由之路， 也是目前最经济有效的方 法。这是一项既有