应收账款清理工作方案

Dont forget the original intention, always have to go.勤学乐施积极进取（页眉可删） 应收账款清理工作方案应收账款清理工作方案 如何快速有效的写好一篇应收账款清理工作方案， 今天整理 的几篇__或许能够帮助到您哦。 应收账款清理工作方案一应收账款清理工作方案一 为保障公司销售部应收款能够及时回笼， 法务部结合本公司 实际情况，特制定如下工作实施方案 第一步，催收前期准备工作 一由销售内勤对公司目前的销售状况、客户基本资料、应 收账款情况、逾期情况、催收情况、信用等级分析等进行汇总。 二销售内勤将以上信息汇总后，与公司销售财务进行客户 应收账款数据进行核对， 以确保向客户电话传达或催告函所涉及 的还款时间/账款数据都相符。 三销售内勤将全部销售合同信息资料进行电子台账录入及 合同档案归整合同档案目录，将合同原件复印两份销售部和 财务备各存一份交由业务相关部门备存;合同规整完后统一将 合同原件及合同档案目录、电子台账表单交由行政部存档。 第二步，销售部催收工作实施方案 1业务主管或业务员根据客户还款特点、付款时间及金 额、客服关系程度、信誉等级程度制定初期催收方案。 之后，由销售部内审员负责统计催收情况及督促业务主管 或业务员对客户信息跟踪及电话催收。 2业务主管或业务员每周五将本周客户还款情况及逾期 客户名单、逾期金额、逾期天数、催收措施等情况通过电子文档 形式将信息汇总到销售部内勤处， 销售内勤及时将催收信息汇总 后送至销售部经理审批及公司销售财务核对。 3销售内勤根据还款信息报表情况，协助业务主管或业务 员进行一般性欠款催收，具体工作如下 1、销售内勤首先与业务主管或业务员进行沟通，确定电 话/函件催收对象; 2、合理安排电话催收日程，邮寄或传真对帐单。 邮寄或传真对帐单过程中，一定要求客户给予书面回复;销 售内勤每日将函件/电话催收情况登记造册。 3、在电话催款过程中，以书面表单形式记录客户承诺地还 款时间、还款金额，以便安排财务及时查收; 4 如在电话催收过程中，如遇到推委、拖延、拒付或恶意等 情况客户，应将催收情况记录好，并及时将信息汇总反馈到销售 部经理处。 5.如遇以设备质量或欠款金额不符等问题拖延付款， 尽可能 与客户进行沟通，同时尽可能避免与客户发生矛盾，耐心做好说 服工作，以达到货款及时回笼款目的 4在电话催收过程中，及时将信誉极差地客户进行筛选、统 计，以书面形式将信息反馈到销售部经理及法务部，法务部根据 客户欠款情况制定相应催收措施。 第三步、定期上门催收工作方案 1、销售内勤针对电话催收过程中所了解的客户情况，进行 合理筛选， 确定走访客户名单， 及时将 定期上门催收客户名单 送交销售部经理审核; 2、根据客户还款特点制订走访时间、地点、客户人数、公 司走访人员、工作车辆等实施方案需准备的材料有客户对帐 单和合同\催款函、律师函、到访回执单等 ;参与人员有销售部 经理或业务主管、售后技术员一名、法务部，并将上门催收 工作方案交由常务副总审批。 3、在现场与客户进行沟通，做好客户思想工作，告知不及 时还款的严重性及产生的后果。 沟通好后，与客户一起协商下部还款意向，并要求客户书面 承诺或在对帐单上签字确认。 4 走访客户完毕后，及时把走访客户信息归总，向主管领导 汇报走访情况，并把信誉度极差的客户筛选出来，以便主管领导 进行决策。 第四步、法务部催收实施工作方案 1 针对信誉度极差客户催款工作计划。 1.根据上门走访情况，以及主管领导对客户走访情况的批 示，制定对信誉度极差的客户工作工作计划; 2.归纳、汇总逾期客户基本资料、欠款时间、欠款金额、违 约金额、利息、催收情况等; 3.根据客户汇总资料， 筛选后期需暂时停止售后服务客户名 单及起诉客户名单; 4.针对一些客户拖欠货款时间较长且金额较大的客户， 应在 事前准备在近期签收的催告文书或对帐单，防止诉讼失效。 起草好起诉法律文书，便于后期直接进入诉讼程序; 5.做好需起诉客户统计工作， 将情况用书面形式向主管领导 汇报，并对此进行批示。