盘点计划模板

1-7 ［盘点］ /存货盘点计划 存货盘点计划 一．一．盘点目的盘点目的 1. 1. 为明年全员考核提供准确的数据支持。为明年全员考核提供准确的数据支持。 2. 2. 确定存货账实相符，强化财产管理及帐务人员的责任感。确定存货账实相符，强化财产管理及帐务人员的责任感。 3. 3. 了解使用状况，据以衡量存货价值并达成良好管理控制。了解使用状况，据以衡量存货价值并达成良好管理控制。 4. 4. 检讨存货库存的合理性，降低营运成本。检讨存货库存的合理性，降低营运成本。 二．二．盘点人员组织及职责盘点人员组织及职责 １１. .组组织织 总经理为盘点总负责人，授权指定人员共同完成本次盘点任务。总经理为盘点总负责人，授权指定人员共同完成本次盘点任务。 ２２. .权权责责 ①① 盘点负责人负责盘点工作的总协调。盘点负责人负责盘点工作的总协调。 ②② 执行人负责协调并控制盘点的全盘状况，由财务总监担任。执行人负责协调并控制盘点的全盘状况，由财务总监担任。 ③③ 现场盘点负责人现场盘点负责人 由各仓库负责人或实物资产管理部门负责人由各仓库负责人或实物资产管理部门负责人 （或其指定的、（或其指定的、 具备相应专业胜任能力的其他人）担任，指挥与督导所属单位顺利完成本次具备相应专业胜任能力的其他人）担任，指挥与督导所属单位顺利完成本次 存货盘点各项工作；本单位盘点复核，对盘点清查结果的针式性、完整性、存货盘点各项工作；本单位盘点复核，对盘点清查结果的针式性、完整性、 准确性承担复核责任；确认所有存货变动单据之最后截止号码，签回单据控准确性承担复核责任；确认所有存货变动单据之最后截止号码，签回单据控 制表；组织调查存货盘差原因。制表；组织调查存货盘差原因。 ④④ 各具体盘点实施小组各具体盘点实施小组 ⑤⑤ 各组长必须对自己小组盘点的存货或资产真实性负责各组长必须对自己小组盘点的存货或资产真实性负责 必须由三人组成一个盘点小组，其中一人要熟悉存货，具体分为必须由三人组成一个盘点小组，其中一人要熟悉存货，具体分为 复核人 制表人 2-7 ［盘点］ /存货盘点计划 存货盘点计划 A A、盘点人即点数人，由仓库保管员或各车间统计员、核算员担任，负责有、盘点人即点数人，由仓库保管员或各车间统计员、核算员担任，负责有 顺序的唱报盘点存货；顺序的唱报盘点存货； B B、记录人由供应生产、财务部门人员担任，负责盘点人唱报盘点存货的记、记录人由供应生产、财务部门人员担任，负责盘点人唱报盘点存货的记 录工作；录工作； C C、监盘人由中介机构人员担任，负责现场监督盘点。、监盘人由中介机构人员担任，负责现场监督盘点。 D D、列出小组负责人、列出小组负责人盘点人员名单交执行人。盘点人员名单交执行人。 E E、抽盘计数组、抽盘计数组 抽复查核对抽复查核对－－分设抽复查小组，分设抽复查小组， 对已初盘加以实施抽复盘，对已初盘加以实施抽复盘， 并由并由 财务部财务部 负责，负责， 对初盘有重大差异者予以追查及提出处理意对初盘有重大差异者予以追查及提出处理意 见。见。 3 3．．ERPERP 项目组负责盘点数据支持项目组负责盘点数据支持 4 4．盘点人员编组表．盘点人员编组表（见附表）（见附表） 三．盘点范围三．盘点范围 1 1、盘点存货种类、盘点存货种类 所有属于公司的原辅材料、产成品、半成品，在制品和外协件不论其存放地点或所有属于公司的原辅材料、产成品、半成品，在制品和外协件不论其存放地点或 形态．形态． 2 2、盘点仓库、盘点仓库 成品仓、原料库、辅料库、零配件库、电器仓、半成品仓等。成品仓、原料库、辅料库、零配件库、电器仓、半成品仓等。 四．盘点区域划分四．盘点区域划分 １１. .按存放区及存货种类编制存放平面图．按存放区及存货种类编制存放平面图． 复核人 制表人 3-7 ［盘点］ /存货盘点计划 存货盘点计划 ２２. .指定各区盘点负责人，就其所分配区域负全责．指定各区盘点负责人，就其所分配区域负全责． 五、盘点时间五、盘点时间 20102010 年年 1212 月月 1111日上午日上午 7 7 时时 3030 分各盘点小组统一开始盘点。分各盘点小组统一开始盘点。 可考虑重点存货于一般存货盘点时间错开，各种产成品原则上应在同一时期进行可考虑重点存货于一般存货盘点时间错开，各种产成品原则上应在同一时期进行 盘点，原材料、低值易耗品等不同类别的存货可以分别进行。盘点，原材料、低值易耗品等不同类别的存货可以分别进行。 0909 年年 1212 月月 1212 日日 2424 点完成所有存货盘点。点完成所有存货盘点。 六、存货收发截止的控制六、存货收发截止的控制 盘点前所有有关存货单据截止日期，具体如下盘点前所有有关存货单据截止日期，具体如下 工作事项工作事项单据名称单据名称截止时间截止时间 1.1.收货单截止收货单截止采购验收入库单采购验收入库单 2010/12/10 24 2010/12/10 240000 2.2.销货单截止销货单截止产品销售出库单产品销售出库单 2010/12/10 24 2010/12/10 240000 3.3.退货单截止退货单截止退货（折让）单退货（折让）单 2010/12/10 24 2010/12/10 240000 4.4.返货单截止返货单截止产品销售出库单产品销售出库单 2010/12/10 24 2010/12/10 240000 5.5.调拨单截止调拨单截止调拨出（入）库单调拨出（入）库单 2010/12/10 24 2010/12/10 240000 存货交易截止时间如上所述，请各单位和部门严格执行并控制。存货交易截止时间如上所述，请各单位和部门严格执行并控制。 六．盘点单据及表报六．盘点单据及表报 １１. .盘点表盘点表 （１）盘点表一式二联，第一联存根．第二联给财务部．（１）盘点表一式二联，第一联存根．第二联给财务部． （２）盘点人员将实际数量及状况填列于盘点单上，并核对其它资料是否正确（２）盘点人员将实际数量及状况填列于盘点单上，并核对其它资料是否正确 后，签名表示已经盘点后，签名表示已经盘点 复核人 制表人 4-7 ［盘点］ /存货盘点计划 存货盘点计划 （３）盘点表必须列明盘点日期、编号、品名、规格型号、库位、盘点人。（３）盘点表必须列明盘点日期、编号、品名、规格型号、库位、盘点人。 2. 2.盘点清册盘点清册 （（1 1）） 物流汇总实际盘点结果并于帐面资料比较，物流汇总实际盘点结果并于帐面资料比较， 编制存货盘点明细表报财务审编制存货盘点明细表报财务审 核。核。 （（2 2）差异经有关部门确定、公司相关领导批准后调整入帐。）差异经有关部门确定、公司相关领导批准后调整入帐。 七．盘点开始前准备工作七．盘点开始前准备工作 1. 1. 准备盘点所需资料准备盘点所需资料 （（1 1））事事先备妥盘存表，盘存表依存货存放．库位编制，目的在于防止漏盘，先备妥盘存表，盘存表依存货存放．库位