精选煤矿企业融资计划书

1 一. 公司简单描述 二. 公司的宗旨和目标市场目标和财务目标 三. 公司目前股权结构 四. 已投入的资金及用途 五. 公司目前主要产品或服务介绍 六. 市场概况和营销策略 七. 主要业务部门及业绩简介 八. 核心经营团队 九. 公司优势说明 十. 目前公司为实现目标的增资需求 原因、数量、方式、用途、 偿还 十一. 融资方案资金筹措及投资方式及退出方案 十二. 财务分析 1. 财务历史数据前 3-5 年销售汇总、利润、成长 2. 财务预计后 3-5 年 3. 资产负债情况 第二部分 综述 第一章 公司介绍 一. 公司的宗旨公司使命的表述 2 二. 公司简介资料 三. 各部门职能和经营目标 四. 公司管理 1. 董事会 2. 经营团队 3. 外部支持外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行 业协会等 第二章 技术与产品 一. 技术描述及技术持有 二. 产品状况 1. 主要产品目录分类、名称、规格、型号、价格等 2. 产品特性 3. 正在开发/待开发产品简介 4. 研发计划及时间表 5. 知识产权策略 6. 无形资产商标/知识产权/专利等 三. 产品生产 1. 资源及原材料供应 3 2. 现有生产条件和生产能力 3. 扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力 4. 原有主要设备及需添置设备 5. 产品标准、质检和生产成本控制 6. 包装与储运 第三章 市场分析 一. 市场规模、市场结构与划分 二. 目标市场的设定 三. 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 四. 目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段空白/新开发/高成长/ 成熟/饱和 产品排 名及品牌状况 五. 市场趋势预测和市场机会 六. 行业政策 第四章 竞争分析 一. 有无行业垄断 二. 从市场细分看竞争者市场份额 三. 主要竞争对手情况公司实力、 产品情况种类、价位、特点、包装、营销、市场占 率等 4 四. 潜在竞争对手情况和市场变化分析 五. 公司产品竞争优势 第五章 市场营销 一. 概述营销计划区域、方式、渠道、预估目标、份额 二. 销售政策的制定以往/现行/计划 三. 销售渠道、方式、行销环节和售后服务 四. 主要业务关系状况代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等，各级资 格认定标准 政策销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等 五. 销售队伍情况及销售福利分配政策 六. 促销和市场渗透方式及安排、预算 1. 主要促销方式 2. 广告/公关策略、媒体评估 七. 产品价格方案 1. 定价依据和价格结构 2. 影响价格变化的因素和对策 八. 销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。 九. 市场开发规划，销售目标近期、中期，销售预估3-5 年销售额、占 有率及计算依据 第六章 投资说明 5 一. 资金需求说明用量/期限 二. 资金使用计划及进度 三. 投资形式贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对 应价格等 四. 资本结构 五. 回报/偿还计划 六. 资本原负债结构说明每笔债务的时间/条件/抵押/利息等 七. 投资抵押是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证 八. 投资担保是否有抵押/担保者财务报告 九. 吸纳投资后股权结构 十. 股权成本 十一. 投资者介入公司管理之程度说明 十二. 报告定期向投资者提供的报告和资金支出预算 十三. 杂费支付是否支付中介人手续费 第七章 投资报酬与退出 一. 股票上市 二. 股权转让 三. 股权回购 6 四. 股利 第八章 风险分析 一. 资源原材料/供应商风险 二. 市场不确定性风险 三. 研发风险 四. 生产不确定性风险 五. 成本控制风险 六. 竞争风险 七. 政策风险 八. 财务风险应收帐款/坏帐 九. 管理风险含人事/人员流动/关键雇员依赖 十. 破产风险 第九章 管理 一. 公司组织结构 二. 管理制度及劳动合同 三. 人事计划配备/招聘/培训/考核 四. 薪资、福利方案 五. 股权分配和认股计划 7 第十章 经营预测 增资后 3-5 年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及 计算依据 第十一章 财务分析 一. 财务分析说明 二. 财务数据预测 1. 销售收入明细表 2. 成本费用明细表 3. 薪金水平明细表 4. 固定资产明细表 5. 资产负债表 6. 利润及利润分配明细表 7. 现金流量表 8. 财务指标分析 1 反映财务盈利能力的指标 a. 财务内部收益率FIRR b. 投资回收期Pt c. 财务净现值FNPV 8 d. 投资利润率 e. 投资利税率 f. 资本金利润率 g. 不确定性分析盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析 2 反映项目清偿能力的指标 a. 资产负债率 b. 流动比率 c. 速动比率 d. 固定资产投资借款偿还期 第三部分 附录 一. 附件 1. 营业执照影本 2. 董事会名单及简历 3. 主要经营团队名单及简历 4. 专业术语说明 5. 专利证书/生产许可证/鉴定证书等 6. 注册商标 7. 企业形象设计/宣传资料标识设计、说明书、出版物、包装说明等 9 8. 简报及报道 9. 场地租用证明 10. 工艺流程图 11. 产品市场成长预测图 二. 附表 1. 主要产品目录 2. 主要客户名单 3. 主要供货商及经销商名单 4. 主要设备清单 5. 市场调查表 6. 预估分析表 7. 各种财务报表及财务预估表