TipTop成本操作手册要点

TIPTOPTIPTOP 成本计算流程成本计算流程 成本计算前置流程 库存月结库存月结 （（asmp610asmp610 成本会关帐成本会关帐 （（asmp620asmp620 ）） 未审核单据查核未审核单据查核 （（aoou702aoou702 ）） 材料流程费用流程成本会计基本设置 成本系统参数设成本系统参数设 置（置（axcs010axcs010 ）） 单别成会分类设单别成会分类设 定（定（axci010axci010 ）） 成本开账 成本阶数名称维成本阶数名称维 护（护（axci020axci020 ）） 不纳入成本计算不纳入成本计算 库维护库维护 axci500axci500 成 本 计 算 准 备 阶 段 入库未立应付查入库未立应付查 核（核（aapr140aapr140 ）） 库存重计库存重计 （（aimp620aimp620 ）） 销货未立应收查销货未立应收查 核（核（axmr660axmr660 ）） 成本阶计算成本阶计算 （（axcp270axcp270 ）） 低阶码计算低阶码计算 （（abmp603abmp603 ）） 成本中心成本项成本中心成本项 目分摊设置目分摊设置 （（axci041axci041 ）） 每日工时维护每日工时维护 （（axct200axct200 ）） 料件成本阶设置料件成本阶设置 （（axcp012axcp012 ）） 工单返工设置工单返工设置 （（axcp402axcp402 ）） 每月人工制费维每月人工制费维 护（护（axct311axct311 ）） 人工制费搜集人工制费搜集 （（axct211axct211 ）） 工单结案设置工单结案设置 （（axcp401axcp401 ）） 料 工 准 备 阶 段 月底投入工时统月底投入工时统 计分摊计分摊 （（axcp311axcp311 ）） 工单返工结案设工单返工结案设 置（置（axcp013axcp013 ）） 每月人工制费整每月人工制费整 批分摊批分摊 （（axcp306axcp306 ）） 每月工单人工制每月工单人工制 费查询费查询 （（axcq311axcq311 ）） 库存成本开账库存成本开账 （（axct001axct001 ）） 杂项异动单价维杂项异动单价维 护（护（axct500axct500 ））成本计算前查核成本计算前查核 （（axcr306axcr306 ）） 成本计算成本计算 （（axcp500axcp500 ）） 成 本 计 算 及 查 核 阶 段 入库成本调整入库成本调整 （（axct002axct002 ）） 在制成本开账在制成本开账 （（axct400axct400 ）） 当站下线单价维当站下线单价维 护（护（axct510axct510 ）） 成本计算后查核成本计算后查核 （（axcr370axcr370 ）） 在制成本调整在制成本调整 （（axct401axct401 ）） 报 表 核 对 阶 段 成本查成本查 询询 （（axctaxct 100100）） 在制上在制上 阶阶 （（axctaxct 400400）） 在制下在制下 阶阶 （（axctaxct 410410）） 合计金合计金 额检查额检查 （（axcraxcr 004004）） 库存期库存期 报表报表 （（axcraxcr 430430）） 杂项进杂项进 出月报出月报 （（axcraxcr 770770）） 采购入采购入 库月报库月报 工单入工单入 库月报库月报 工单发工单发 料月报料月报 销货毛销货毛 利分析利分析 工单单工单单 位成本位成本 查询查询 入库金入库金 额统计额统计 表表 在制期在制期 报表报表 一 计算操作步骤 1. 成本计算前置流程 1 制造系统月结（asmp610） 用以更新现行年月，以便前端可以录入单据。 安普新集团成本解决方案 2 成会关帐作业（asmp620） 1.当月所有库存异动单据销货单,采购入库单,生产入库单,生产领料单,,杂收杂发单等全部处理完毕,需要执行成会关 帐,2.成会关帐在 asmp620-制造系统成会关帐作业,关帐就意味着不能修改以前的单据 3.此只程序的权限只有财务的成本会计有,其他人不应该有 4 一般是在次月的 1 日把关帐日期设置为上月的月底 3 未审核单据查核（aoou702） 1.查核各系统未审核及过账单据 2.每个责任人每天自己执行，主管定期执行 3.成本会计每周执行，定期发给相关主管 4 入库未立应付检查（aapr140） 查核入库单未立应付的部分 Rosf 制作2 2 / 1919 安普新集团成本解决方案 5 销货单未立应收（axmr660） 6 库存重计（aimp620） 目的 成会关帐,会计期间调整以后,TIPTOP系统制造段,还需进行库存月结计算作业, 目的是将每个月的库存异动数据进行计算,算出每个月的所有料件的库存月末数量及下 月期初数量,并且存在一个专门的档案里面imk_file, 此做法好处是将料件的库存数量 计算,依月为单位进行拆分,未来进行库存数量查询,不用将从上线第一天到现在的所有 资料进行计算,减轻系统处理负担. Rosf 制作3 3 / 1919 安普新集团成本解决方案 2. 成本基本设置 1成本参数设置（axcs010） 1.此是成本计算的前提条件，除现行成本结算年度及现行成本结算月 份可以更改外，其余的不能随便修改 2.。现行成本结算年度及月份须于每次成本计算完毕后修改为下个月 3.采购入库单价来源-一般选择实际成本 4.工单入库来源-一般选择实际成本 5.工单工时录入方式-一般选择 3 依实际录入-期末有在制，留存比例按约当量来算 依投入套数-期末有在制，留存比例按投入产出 依产出套数-期末无在制 6.每月人工制费维护工时录入方式-一般选择 2-区分年月成本中心 存货科目取得得方式取自料件主档 2单别成会分类设置（axci010） 此部分是维护前端单据计算成本的单据性质 Rosf 制作4 4 / 1919 安普新集团成本解决方案 1.入库（采购，自制，委外） 采购入库单，采购仓退单，杂收单，工单入库单，委外入库单； 2.销货销售，销退 ；3.领出工单领料单，杂发单，报废；4.调拨一阶段调拨，两阶段 调拨单；5.调整盘点调整单，调拨调整单，库存调整单；6.非库存异动请购单，工单， 采购单等。此部分也可以在 asmi300 中设置 3成本阶数设置（axci020） 使用此支作业维护成本阶数名称 1.本作业目的就是预先定义成本结算时，共有几阶，并设置该阶之料件 是否有返工生产之状况 2.成本阶已与 BOM 的 Low Level Code低阶码类似，都代表产品组合 的层次，但成本阶数可以定义比范围较大，而 BOM 低阶码则定义范围 对比小，换句话说成本阶可能只定义３阶，低阶码可能定义有６阶。 阶数号码愈大表示愈下阶（最下阶为原材料，最上阶为成品 4不纳入成本计算库维护（axci500） 维护不需要纳入成本计算的库别，如报 废仓，边角料等。 Rosf 制作5 5 / 1919 安普新集团成本解决方案 3. 成本开账 1 库存成本开帐 （a