某集团公司的需求调研问卷

c\iknow\docshare\data\cur_work\ c\iknow\docshare\data\cur_work\ 更多企业学院更多企业学院 中小企业管理全能 版 总经理、高层管理 中层管理学院 国学智慧、易经 人力资源学院 各阶段员工培训学 院 员工管理企业学院 工厂生产管理学院 财务管理学院 67 套讲座 8720 份资料 52 套讲座 13920 份资料 53 套讲座 17945 份资 料 销售经理学院 销售人员培训学院 183 套讲座89700 份资料 49 套讲座16388 份资料 46 套讲座6020 份资料 46 套讲座 56 套讲座27123 份资料 77 套讲座 324 份资料 56 套讲座 14350 份资料 72 套讲座 4879 份资料 **集团公司 需求调研问卷 建立日期 修改日期 文控编号 客户项目经理客户项目经理 日日期期 用友项目经理用友项目经理 日日期期 张志敏 目录目录 第一章第一章 前言前言 本文档中将采用如下简称方式 **集团有限公司简称**集团 用友软件股份有限公司简称用友公司 1.1.1.1.调 调研范围及目的研范围及目的 此文档提供了2008年7月就**集团的现行组织机构和采购、销售、仓管、BOM、计划、生产管理、品 质、财务、成本等业务进行调研的具体内容范围。该文档反馈结果将作为制作**集团的ERP系统需求分 析的基础。 1.2.1.2.填 填写问卷要求写问卷要求 请**集团相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所 涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。 第二章第二章 企业基本情况企业基本情况 2.1.2.1.组 组织机构织机构 1、 2、 请书面提供公司具体现行组织机构图以及各组织机构职权范围。可另附文档 请书面提供公司关键岗位的设置以及各岗位人员的职责范围。各部门调研时再了解 2.2.2.2.企 企业整体情况业整体情况 1、主要经营范围及主要产品系列是哪些 休闲用品 2、人员规模 3、年度销售收入 2.3.2.3.企 企业目标业目标 1、企业的发展目标（近期，长期）是什么 2、对此次ERP项目的期望，包括 项目的目标 对项目进度的期望 2.4.2.4.其 其他内容他内容 第三章第三章 采购业务（请采购部或相关人员填写）采购业务（请采购部或相关人员填写） 1、 采购部对此次系统的期望、目前最需解决的问题 了解库存情况，供应商管理档案、供货范围、质量情况。 3.1.3.1.采 采购组织购组织 1、 行使“采购业务”职能的岗位、岗位职责、工作流程 副总、副经理、采购内、采购业务员（按不同材料区别） 3.2.3.2.采 采购发起和审批购发起和审批 1、 采购计划如何生成生成的频度是多少源头、按订单单独还是期间内订单汇总 2、 采购计划如何审批确认 3、如何管理采购计划的执行情况包括催货、统计表等 由采购员跟踪， 采购付款，根据供应商不同有不同的付款期限 5、请介绍紧急采购的流程 报董事长亲自审批，包括价格等 物控根据销售计划，产生物资需求计划，根据需求计划再做采购计划 3.3.3.3.采 采购价格购价格 1、采购询价的管理流程 询价小组董事长、采购、财务等 2、采购价格的确定标准和过程如果统一标准下面不用调研，如果不同物料不同标准则下面分物料调 研 一个材料不同供应商，主要由主要供应商供应 3、采购运费的处理结算、发票、付款方式等 一般供应商付。 3.4.3.4.采 采购流程购流程 1、针对各种不同类型物料，描述采购流程及价格管理 －主要物料 －辅助材料 －办公用品 综合办上报车总物资管理部专人负责 －非库存采购（如购买服务） 有无发票与入库单对不上需问物资管理部 2、描述企业存在的采购收货方式及使用条件 3、采购收货的审核原则 4、采购退货的处理流程 5、如何进行采购定单的跟踪和结案 3.5.3.5.供 供应商管理应商管理 1、 目前管理供应商哪些信息请提供相关报表样张 供应商质量、交期、价格 2、供应商的数量、如何分类、各类供应商数量、供应商如何编码 二百多张， 3、哪个部门负责维护供应商信息 物资管理部负责 3.6.3.6.采 采购合同购合同 1、在什么情况下会制定采购合同采购合同与采购订单的关系 采购合同，公司统一。是否每批下合同 采购订单实际与合同一样 2 、合同对实际付款是否有控制如何控制 3、 于合同执行情况的跟踪应包括有哪些信息 4、采购合同的签定流程 3.7.3.7.进 进口管理口管理 1、 有否国外供应商有否国外采购订单有否外币订单 有，一般是布 3.8.3.8.采 采购物料属性购物料属性 1、 不同物料，是否有采用批准（固定）供应商制度 供应商调查表现场看评审是否纳入供应商样品小批量试用 2、 是否有明确的物料采购周期，采购周期如何确定 一般是7-15日 供应商外地多 3、 如何处理采购过程、库存过程、领用过程中，不同物料计量单位的换算 存在多计量单位 3.9.3.9.采 采购成本购成本 1、 采购成本管理采用何种方法、原则 询件小组，期货市场随时关注，质量与市场 2、采购件的标准（计划）成本如何确定和不断维护 有标准单价与实际单价的对比 3.10.3.10.采 采购业务单据和管理报表购业务单据和管理报表 1、 采购要使用什么样的单据（请提供采购业务涉及单据的样例） 2、 采购业务产生什么样的报表报表周期是多长哪些是要在新系统中实现的（请提供报表样例） 质量跟踪表，每月统计 物资采购计划 3.11.3.11.其 其他内容他内容 委外业务（如无委外业务可不填写）委外业务（如无委外业务可不填写） 6.1.6.1.基 基本情况本情况 6.2.6.2. 6.3.6.3.缝 缝纫缝纫工厂根据自己产能纫缝纫工厂根据自己产能电度（电度（100100）、塑料（）、塑料（100100）） 成品成品 1、委外与采购、库存的组织结构关系、职能衔接方式 外协领料单外协入库单检验入库 2、委外的物料分类，数量，委外的提前期 3、委外业务管理的范围和发生的环节 4、如何选择委外商委外商的选择通常是怎样进行的，是否有一些标准，委外商确定的审核流程，和 委外商合作的有关事项和是否有一些约定，委外商的档案和物料管理是否建立了委外商网络、统一进行 委外商的管理；是否建立了合格委外管理渠道，增强委外管理的透明度；是否建立了严格的委外管理规 范，做到真正的计划委外。 委外商制度做的不好，不如物资管理部。主要原因是原理分散，没有统一的部门管理 5、委外的作业管理包含哪些内容,委外的订货、发料、到货、检验、入库、核销、结算的业务流程描 述 6、委外业务是否严格按照订单管理是否存在无订单的委外连续发料业务 都是按订单来 6.4.6.4.委 委外业务和过程外业务和过程 1、如何制定委外计划，委外考虑的因素或依据是什么如何确定委外的