公司加强资金管理降低财务费用情况汇报

公司加强资金管理降低财务费公司加强资金管理降低财务费 用情况汇报用情况汇报 公司加强资金管理降低财务费公司加强资金管理降低财务费 用情况汇报用情况汇报 公司加强资金管理降低财务费用情况汇报公司加强资金管理降低财务费用情况汇报 公司加强资金管理降低财务费用情况汇报公司加强资金管理降低财务费用情况汇报 公司简要介绍。截止公司简要介绍。截止 XXXX 年年 1111 月底总资产亿元，月底总资产亿元， 总负债亿元，资产负债率总负债亿元，资产负债率 。职工总数。职工总数 54345434 人。人。 今年以来，面对国内实体经济持续低位徘徊、房今年以来，面对国内实体经济持续低位徘徊、房 地产市场继续调控的不利影响，公司上下按照地产市场继续调控的不利影响，公司上下按照 “ “系统系统 稳顺调节奏、内挖潜力调结构、外拓市场促营销稳顺调节奏、内挖潜力调结构、外拓市场促营销 “ “的的 总体要求，通过加强市场分析，对大宗原燃料采购和总体要求，通过加强市场分析，对大宗原燃料采购和 产品销售、产品销售、 以及生产组织的协调统一，以及生产组织的协调统一， 狠抓对标挖潜、狠抓对标挖潜、 提升管理绩效，优化品种结构等一系列措施，在困难提升管理绩效，优化品种结构等一系列措施，在困难 条件下稳定了经营、确保了盈利。在全国钢铁行业普条件下稳定了经营、确保了盈利。在全国钢铁行业普 遍亏损情况下，实现利润万元，吨钢财务费用元，行遍亏损情况下，实现利润万元，吨钢财务费用元，行 业排名第三位。业排名第三位。 一、实施背景一、实施背景 加强资金管理、降低财务费用，是公司降低成本加强资金管理、降低财务费用，是公司降低成本 的重要途径。的重要途径。 首先，由于国家实行宏观调控收紧银根，公司生首先，由于国家实行宏观调控收紧银根，公司生 产规模不断扩大，资金问题非常突出；加之，板材和产规模不断扩大，资金问题非常突出；加之，板材和 水厂等项目建设，资金需求量大，公司面临如何保证水厂等项目建设，资金需求量大，公司面临如何保证 新区两个项目资金需求，面临着正常生产经营、每年新区两个项目资金需求，面临着正常生产经营、每年 进出超过进出超过 4040 亿元资金的筹措与分流、降息与增值的亿元资金的筹措与分流、降息与增值的 考验。需要财务管理部门在集和理财中，精心运作、考验。需要财务管理部门在集和理财中，精心运作、 精细管理，在确保生产经营、和项目建设资金不吊链精细管理，在确保生产经营、和项目建设资金不吊链 的同时，还要保证资金安全、有效降低财务费用。的同时，还要保证资金安全、有效降低财务费用。 其次，是企业加强管理需要。资金是企业赖以生其次，是企业加强管理需要。资金是企业赖以生 存的存的“ “血液血液“ “，只有让企业的，只有让企业的“ “血液血液“ “顺畅循环，企业才顺畅循环，企业才 能稳定、健康成长。随着钢铁工业发展的外部环境越能稳定、健康成长。随着钢铁工业发展的外部环境越 来越严峻，来越严峻，“ “企业管理以财务管理为中心，财务管理企业管理以财务管理为中心，财务管理 以资金管理为中心以资金管理为中心 “ “的理念被广为接受，也是公司倡的理念被广为接受，也是公司倡 导的企业管理的核心内容。资金管理涉及到企业生产导的企业管理的核心内容。资金管理涉及到企业生产 运营各个方面，涉及到企业供应、生产、销售等各个运营各个方面，涉及到企业供应、生产、销售等各个 环节。企业的财务管理必须以资金管理为中，实行资环节。企业的财务管理必须以资金管理为中，实行资 金集中管理，合理调度资金，对资金全过程跟踪和控金集中管理，合理调度资金，对资金全过程跟踪和控 制，既要防止资金的局部断流制，既要防止资金的局部断流 , ,又要在保证公司正常又要在保证公司正常 需求的前提下需求的前提下, ,做到资金在流动中增值，达到节约财做到资金在流动中增值，达到节约财 务费用、提供经济效益的目的。务费用、提供经济效益的目的。 再次，财务费用呈上升趋势。近几年来，公司实再次，财务费用呈上升趋势。近几年来，公司实 行稳健的资金管理制度，有意识的控制贷款规模，行稳健的资金管理制度，有意识的控制贷款规模，XXXX 年公司财务费用年公司财务费用 673673 万元。但是，由于去年四季度起万元。但是，由于去年四季度起 国家提高钢铁行业融资门槛，整个钢铁行业资金都面国家提高钢铁行业融资门槛，整个钢铁行业资金都面 临紧张的局面。与此同时，新区两个项目资金需求量临紧张的局面。与此同时，新区两个项目资金需求量 大，大，XXXX 年公司融资成本呈上升趋势。年公司融资成本呈上升趋势。如果不采取有力如果不采取有力 第第 4 4 页页 共共 16 16 页页 措施，精细理财，让财生财，资金筹措和财务费用将措施，精细理财，让财生财，资金筹措和财务费用将 成为公司生产经营的两大包袱。成为公司生产经营的两大包袱。 加强资金管理、降低财务费用的有利条件加强资金管理、降低财务费用的有利条件 1 1、近几年来，公司生产经营始终处于良性发展、近几年来，公司生产经营始终处于良性发展 之中，经济效益较好，负债率低，银行信誉优良；公之中，经济效益较好，负债率低，银行信誉优良；公 司在重点国有商业银行均有开户，银企双方建立了良司在重点国有商业银行均有开户，银企双方建立了良 好的合作、共赢关系。这些亮点为公司资金安全、高好的合作、共赢关系。这些亮点为公司资金安全、高 效创造了条件。效创造了条件。 2 2、股份制商业银行经营灵活。公司成立以来，、股份制商业银行经营灵活。公司成立以来， 除了建设银行、工商银行、农业银行等国有银行外，除了建设银行、工商银行、农业银行等国有银行外， 还吸引交通银行、九江银行等近还吸引交通银行、九江银行等近 1010 家银行。公司完家银行。公司完 全可以利用金融机构之间的业务竞争契机，为降低融全可以利用金融机构之间的业务竞争契机，为降低融 资成本创造条件，为公司资金运作提供市场空间。资成本创造条件，为公司资金运作提供市场空间。 3 3、吨钢财务费用与行业先进比仍有差距。公司、吨钢财务费用与行业先进比仍有差距。公司 注重期间费用的降低，注重期间费用的降低，XXXX 年吨钢期间费用为元。年吨钢期间费用为元。其中其中 吨钢财务费用为吨钢财务费用为 4 4 元，排第三位。但与行业第一名相元，排第三位。但与行业第一名相 比仍差距。差距就是潜力，潜力挖出来就是效益。比仍差距。差距就是潜力，潜力挖出来就是效益。 二、主要做法二、主要做法 XXXX 年四季度，年四季度， 在认真分析公司面临的内外部环境在认真分析公司面临的内外部环境 的基础上，对的基础上，对 XXXX 年资金管理进行了较为全面的谋划，年资金管理进行了较为全面的谋划， 对对 XXXX 年资金面可能出现的困难进行充分预估，并为年资金面可能出现的困难进行充分预估，并为 此有针对性地采取了应对措施。此有针对性地采取了应对措施。 第第 5 5 页页 共共 16 16 页页 引入竞争机制，拓宽融资渠道，降低资金成本。引入竞争机制，拓宽融资渠道，降低资金成本。 1 1、抓住股份制商业银行经营灵活的特点，及时、抓住股份制商业银行经营灵活的特点，及时 引进多家银行竞争，利用各自特长，降低