“金财工程”集中支付管理操作培训手册

．1． 国库集中支付支付管理操作说明书 第1章 “金财工程”集中支付管理系统概述 本文档中，主要介绍“金财工程”集中支付管理系统的用户操作，主要介绍的部分包括 系统设置、用款计划、直接支付、授权支付、其他支付、查询打印的具体操作。 第2章 操作说明 登陆方式同用款计划 2.1 系统设置 2.1.1 单位部门设置 点击页面左侧的系统设置菜单，再点击单位部门设置子菜单，进入单位部门设置页面。 单位部门设置页面 2.1.1.1 查询 在查询条件中点击单位选择后面的按钮，如图所示单击单位名称，表示选中，然后 单击页面下方的“确定”按钮即可。 2 单位部门设置查询 1 单位选择框内出现所选单位名称后，点击“查询”按钮，结果如图所示 单位部门设置查询 2 2.1.1.2 新增 点击按钮区内的“新增”按钮，在新增栏内输入相关信息。 3 单位部门新增设置 1 确认单位部门设置新增栏内内容后，点击“保存”按钮，系统提示保存成功。 单位部门新增设置 2 2.1.1.3 删除 选定需要删除的部门设置，即打勾在需要删除的部门前方框内，点击“删除”按钮。 4 单位部门删除设置 1 确认所需删除内容已经删除后，点击“保存”按钮，系统提示保存成功。 单位部门删除设置 2 2.1.1.4 刷新 点击“刷新”按钮后，页面显示查询前的状态。 5 单位部门设置刷新操作 2.1.2 预算单位分部门设置 点击页面左侧的系统设置菜单， 再点击预算单位分部门设置子菜单， 进入预算单位分部 门设置页面。 核算单位分部门设置页面 在查询条件中选择需要查询的预算单位名称，点击“查询”按钮后，显示查询结果。通 过页面上方按钮区内的“新增” 、 “删除” 、 “刷新”和“保存”可以对选择的预算单位的分部 门设置进行调整。 6 2.1.3 单位辅助台账科目设置 点击页面左侧的系统设置菜单， 再点击单位辅助台账科目设置子菜单， 进入单位辅助台 账科目设置页面。 台账辅助台账科目设置页面 在查询条件中选择相应的单位后，点击“查询”按钮，显示相应单位的辅助台账科目 设置。 单位辅助台账设置操作 1 确认选择所需查询内容后，点击“确认”按钮，即显示查询结果如图 7 单位辅助台账操作 2 通过页面上方按钮区内的“新增” 、 “删除” 、 “刷新” 、 “保存”按钮，可以对单位银行对 应关系设置进行调整，具体操作步骤类似于支出控制设置，此处不再详述。 2.2 用款计划（核算中心操作） 2.2.1 直接支付计划单位入账 点击页面左边的用款计划菜单,再点击直接支付计划单位入账子菜单，进入直接支付计 划单位入账页面。 直接支付计划单位入账 8 在列表上方的查询条件中的“月份”里选择需要查询的条件，即点击月份后的下拉按钮 ，在给出选择中点击确认所查月份。 直接支付计划单位入账操作 1 点击查询条件中的“单位”后面的按钮，在给出列表中选择需要查询的单位。 直接支付计划单位入账操作 2 确认查询条件中的“月份” 、 “单位”中的所选内容后，点击“查询”按钮，下方列表中 显示查询结果。 9 直接支付计划单位入账操作 2 点击“刷新”按钮，页面回到查询前的状态。 直接支付计划单位入账操作 3 2.2.2 授权支付计划单位入账 点击页面左侧的用款计划菜单,再点击授权支付计划单位入账子菜单，进入授权支付计 划单位入账页面。 10 授权支付计划单位入账页面 具体查询操作和直接支付计划单位入账查询相似，此处不再详述。 2.2.3 用款计划中心入账 点击页面左侧的用款计划菜单， 再点击用款计划中心入账子菜单， 进入用款计划中心入 账页面。 用款计划中心入账页面 11 2.3 直接支付（单位） 2.3.1 直接支付申请录入 直接支付申请录入是直接支付主体业务流程中的第一个环节， 其后的复核、 审核等环节， 及授权支付、其他支付的相关环节的操作方法与申请十分类似，因此，在这个环节里，将比 较详细地讲解界面以及操作步骤，对后面的环节的描述则着重描述与申请的不同之处。 点击页面左侧的直接支付（单位）菜单，再点击直接支付申请录入子菜单，进入直接支 付申请录入页面。页面上方为功能按钮区，中间为信息录入区和核算信息录入区。 直接支付申请录入页面 2.3.1.1 录入 点击预算单位后的按钮，出现“单位选择网页对话框” ，在列表中选择任一单位。 确认内容后点击“确认”按钮。 “置空”按钮可以用来清空所选内容。 12 直接支付录入 1 在“附单据”一栏内输入所附单据数目，再在“用款计划”栏内填入相应的内容。点击 “用款计划”按钮，出现“用款计划网页对话框” 。 直接支付录入 2 用款计划查询可以输入查询条件进行查询，但为了缩短查询时间，提高查询效率，建议 对支出类别、经济科目、预算项目、功能科目进行设置，也可选择显示零可用额计划。设置 指出类别时，点击支出类别后下拉按钮，出现下拉选择框，点击选项即可。 13 直接支付录入 3 预算科目设置，点击预算科目后的按钮，出现“要素选择对话框” ，选择需要查 询的对象的预算项目对应选项，点击“确定”按钮，过程类似于选择预算单位。 经济科目、功能科目查询设置与预算项目设置步骤类似，不再详述。所有已知选项设置 好后，点击“查询”按钮，显示满足所有已设置条件的用款计划。 直接支付录入 5 在“用款计划对话框”内选择确认相应的支付信息，无误后点击“确认”按钮 14 直接支付录入 6 选择相应的用款计划后，其具体信息显示在支付信息栏内，在此基础上填入相应信息， 形成支付申请。 点击经济科目一栏的内容，出现“要素选择网页对话框” ，点击选择相应内容，确认 无误后点击“确定”按钮。 直接支付录入 7 在支付信息中的申请金额一栏内输入需要申请的金额，再点击“生成核算”按钮。 15 直接支付录入 8 核算信息生成如下图 直接支付录入 9 点击“收款人”后的按钮，在出现的“选择－网页对话框”中点击该笔资金的收款人， 再点击“确定”按钮。 16 直接支付录入 10 点击“开户银行”后的按钮，在出现的“选择网页对话框”中点击该笔资金的开户银 行，再点击“确定”按钮。 直接支付录入 11 点击“银行账号”后的按钮，在出现的“选择网页对话框”中点击选择该笔资金 的银行帐号，再点击“确定”按钮。 17 直接支付录入 12 确认所填信息无误后，点击页面上方的“保存”按钮，系统提示保存成功。 直接支付录入 13 2.3.2 直接支付退款录入 点击直接支付（单位）菜单，再点击直接支付退款录入子菜单，进入直接支付退款录入 页面。 18 直接支付退款录入页面 点击预算单位后面的按钮，在出现的“单位选择网页对话框”中选择单位，再点 击“确定”按钮。 直接支付退款录入 1 点击支付申请号后面的按钮，在出现的“申请号选择-网页对话框”中选择需要录 入退款信息的申请号，再点击对话框“确定”按钮。 19 直接支付退款录入 2 支付明细信息栏内出现选定的申请号对应的支付明细信息， 选择对应的流水， 在退回金 额一栏内输入金额。 直接支付退款录入 3 确认退回金额输入正确后，点击“生成核算”按钮，显示输入流水明细，点击“确认” 按钮，操作成功。 20 直接支付退款录入 5 2.3.