清收清欠工作计划

清收清欠工作计划清收清欠工作计划 清收清欠工作计划清收清欠工作计划 1 1 俗话说，凡事预则立，不预则废。清收清欠工作是摆在全体领导干部面前必须 打赢的攻坚战，如果没有足够的准备和完善的计划，是难以取得最后胜利的。当 前，企业清收清欠工作情况复杂，任务艰巨，要想确保全面完成清欠工作任务目 标，做到“四个注重”是坚实基础。 要注重领导责任。领导干部要自觉承担起清收清欠的“主体责任”，这既是提 升企业发展质量的内在要求，也是改善经营环境、适应市场竞争的客观需要，我们 必须稳下心、沉下身来亲自抓清收清欠工作，为上级领导分忧，为企业发展解难， 撑起“一片天”；项目经理要有强烈的使命感和坚定的事业心，踏下心来抓好具体 清收清欠任务开展，选好用好工作人员，自觉担负起清收清欠的“终身责任”。 要注重能力提升。领导干部要加强学习，注重培养超前战略思维，正确把握清 收清欠工作的现象与本质、必然与偶然、可能性与现实性的差异，学会善于从大处 着眼、小处着手，由远看近、未雨绸缪；要善于全面把握大局，不谋全局者，不足 谋一域，站在企业科学发展的制高点，审时度势，趋利避害，驾驭清收清欠工作全 局；要注重培育善于分析解决清收清欠复杂局面的能力，要有敏锐鉴别力、局面控 制力、快速反应力、组织协调力，努力把清收清欠工作保持在稳定可控状态。 要注重转变作风。各级领导干部要履行好清收清欠工作职责，必须要有强烈的 责任感，重任在肩，实干兴企；要有切中要害的敏锐感，学会借“力”借“势”； 要有乐在其中 的兴奋感，保持工作热情；要对清收清欠工作人员有亲切感，知人善任，激发 积极性；要对清收清欠工作有使命感，忠于企业，正人正心，杜绝损公肥私；要对 筑牢思想防线有紧迫感，常怀律己之心、常修为政之德，绷紧廉洁自律弦；要保持 高度的安全感，注重方式，合理合法，利己利企；要有提升企业发展质量的荣誉 感，指标在手，时不我待。 要注重团结协作。清收清欠不是某个人、某个部门单一独立的工作，正所谓单 丝不成线，独木不成林，要充分调动各级领导干部、各级组织的清收清欠积极性， 有效发挥各职能部门的作用，全员推动，全力推动，相互配合，相互支持，塑造合 力，形成一个和谐互动、齐心协力的工作局面。 任务目标有定数，清收清欠无尽时，作为企业的每一名员工，我们只有增强紧 迫感和责任感，做好清收清欠“打持久战”的准备，以更加饱满的工作热情，更加 良好的精神状态，落实责任，强化执行，扎实工作，攻坚克难，才能顺利完成清收 清欠工作的各项任务目标。 清收清欠工作计划清收清欠工作计划 2 2 第一章总则第一章总则 第一条为解决公司业务活动中面临的客户迟付、拖欠、拒付石料产品款项，造 成流动资金短缺，法律纠纷不断，制约企业生存与发展的重大难题，加强对催收货 款工作（简称清欠工作）的管理，引导企业规范经营、防拖防欠，促进企业提高管 理质量，增强竞争实力，特制订本办法。 第二条应收账款是指根据各类供货合同（协议）约定，公司应收取买方的各类 款项。其中包括石料产品货款、代垫运输费等款项。 第三条拖欠账款是指超出合约规定期限应收未收的款项，其中包括因拖欠造成 应补偿的利息。 第四条公司各单位根据我国有关法律，依据签订的供货合同和履约情况，通过 诉讼或非诉讼方式催收应收账款，处理因拖欠货款引起的经济纠纷、解决历史遗留 拖欠货款的事项以及为预防发生拖欠采取的措施均为本办法涉及的业务范围。 第二章机构职责与人员配备第二章机构职责与人员配备 第五条公司成立“清欠工作领导小组”，下设清欠办公室（简称公司清欠 办）。公司清欠工作领导小组全面负责公司的清欠领导工作。 第六条公司清欠领导小组下设清欠工作办公室（简称清欠办），清欠办公室在 公司清欠工作领导小组直接领导下对公司的清欠工作实施专业性管理和业务性指 导，参与大额货款清收工作，并协调解决清欠工作中发生的重大问题。 第七条各下属公司要高度重视清欠工作，由主要领导负责主抓清欠工作，并设 立专门的清欠机构负责清欠工作，清欠机构要配备足够数量的工作人员，制定明确 的工作职责。 第八条公司要逐步建立和完善既有应收账款所在单位独立负责，又有财务、销 售法律和下属公司通力合作的清欠工作体系，并逐步建立客户信用、企业风险管理 体系。 第九条公司总部及下属公司配备的清欠工作人员要具备一定的专业水平和综合 业务能力。要重视清欠工作人员业务素质的培养和业务能力的提高，支持并积极选 派人员参加系统内外的各类与清欠工作有关的业务培训。 第三章责任制度第三章责任制度 第十条公司负责人是清欠工作的第一责任人，全面负责本单位的清欠工作。对 于拖欠货款额度大、账龄长、难度高的客户，公司负责人要亲自参加策划、决策并 组织实施。 第十一条公司领导班子成员要积极参与清欠工作，根据分工职责承担相应的清 欠工作责任，并将清欠指标纳入领导班子的经营考核指标体系。 第十二条公司财务总监对清欠工作负有专业管理职责。公司财务管理部按照合 约规定的付款条件，及时监督货款回收，控制拖欠货款发生，督促拖欠款的清收和 追索，核定清欠工作的成本，处理呆账坏账。第十三条部门责任 1、公司清欠办公室负责公司总部和下属企业清欠工作的管理、协调和指导。 认真贯彻执行上级有关清欠工作管理制度和管理办法；掌握汇总清欠工作进展情 况，审核、填报有关报表，提供分析资料；对各环节清欠责任人的工作进行管理和 监督。负责组织有关部门研究制订客户清欠的措施和办法。 2、销售部和各下属公司要对签约、履约全过程承担连续责任。负责协调解决 清欠过程中涉及合同条款的争议问题，根据供货合同和结算资料，提供有效证据， 为清欠工作提供收款依据。 3、企业财务管理部门在清欠工作中要加强货款结算回收工作，严格财务核算 和收款手续，提供有关拖欠款的准确数据，收集客户资金动态信息，及时与企业清 欠办公室沟通。参与实施清欠工作中的债转股、实物抵债以及实物变现、资产评估 等工作。 4、市场技术部和下属公司要及时组织力量进行协调处理，解决好客户投诉的 质量问题，清除清欠障碍。 5、欠款业务所在下属公司要提供相关结算凭据，以便财务、经营和清欠部门 掌握货款结算的数额，保证货款及时结算。 6、销售部要及时提供业务合作中的洽商签证等原始资料和数据，保证证据的 完整和准确。 7、企管部应加强法律事务服务，应加强合同审核，做到合同签定前签署意 见、合同签定后内容交底，履约过程中进行检查等。及时准确的收集各种证据资 料，提出有效的解决办法，依案情与诉讼审批程序对案件进行评估、立案、诉讼。 8、公司其它相关部门要根据本部门工作职能，担负清欠工作中应承担的责 任。凡对公司统一安排的清收拖欠工作执行不力的，应承担其责任。 第十四条销售业务经办人是清欠的直接责任人，也是货款清收的终身责任人。 各下属公司应严格执行合约条款，把客户开发、关系维护和货款清收结合起来，视 货款实收情况维护客户关系，未经公司销售部批准，不得随意终止供货。 第四章清欠原则第四章清欠原则 第五章 第十五条清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益。按照既积极清 收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。在清欠工作中要注意与还贷、抵税、 清偿债务、处理不良资产结合起来。要处理好清欠与市场开拓、客户关系