江西XXX农业公司物资管理制度

江西 XXX 农业公 司物 资管理 制度 word 文档，可以编辑，欢迎下载） 作者------------------------------------------ 日期------------------------------------------ （用心整理的精品 精品文档可以编辑放心下载 江西江西 XXXXXX农业科技有限公司农业科技有限公司 物资管理制度（临时）物资管理制度（临时） 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为了加强对物资的管理和控制，保证物资的安全完整，提 高物资运营效率，根据国家企业内部控制基本规范和企业内部 控制配套指引及公司物资管理制度以及其他有关法律法规，结合本 公司实际，制定本制度。 第二条第二条 本制度所称物资，是指在生产或提供劳务过程中耗用的材 料、物料等，主要包括燃料、润滑油、材料、低值易耗品、劳动保护 用品、农用物资、专项工程物资以及办公用其他物品等。 第三条第三条 本制度所称物资业务，包括物资的请购、请购审批、采 购、验收、付款、保管、发出、清查盘点。 第四条第四条 公司各部门及员工个人办理物资业务时均须执行本制度。 第二章第二章 物资管理部门分工及职责权限物资的划分物资管理部门分工及职责权限物资的划分 第五条第五条 公司严格控制物资的仓储，以防止物资积压，各部门需存 储物资的，由公司决定或审批。 第六条第六条 公司确定或批准设有仓储物资的部门（以下简称储备部 门）才准予按计划采购仓储物资。 第七条第七条 储备部门除供应本部门使用之外，还负有就近供应本公司 其他各个部门的责任。 各部门使用的物资，纳入所在仓储部门储备的，应到储备部门领 用。未纳入仓储管理的小额零星物资，由需求部门按直接投入生产或 使用的需求量进行采购（按权限应由公司审批的要经审批）。 第八条第八条 按物资类别或用途不同可分 生产过程中消耗和生产维修所需的农药、化肥、生产资料等农用 物资； WORD- 2 - 精品文档可以编辑放心下载 市场营销过程中所消耗的包装材料、包装工具、及菜筐等物资； 后勤管理中各项工程物资、房屋建筑物资、设施设备维修所用物 资等； 行政管理过程中的劳动保护用品、办公用品等； 按物资使用性质的不同可以分为；一次性使用物资；多次重复使 用物资； 第九条第九条 集团公司公司监察部具有对物资业务进行监督的职能，负 责对公司各部门或相关人员在办理物资业务时遵守、执行本制度及公 司其他有关规章制度情况进行过程监督。 第十条第十条 集团公司审计部具有对公司物资管理进行监督、检查的职 能，负责定期或不定期对公司各基层单位、部门或相关人员执行本制 度及公司其他有关规章制度情况进行审计、检查。 第十一条第十一条 物资管理业务的不相容岗位应相互分离、制约和监督， 不得同一人同时办理不相容岗位的业务。物资管理的不相容岗位至少 包括 （一）物资的请购与审批，审批与执行； （二）物资的采购与验收、付款； （三）物资的保管与相关会计记录； （四）物资发出的申请与审批，申请与会计记录； （五）物资处置的申请与审批，申请与会计记录。 第三章第三章 请购与采购管理请购与采购管理 第十二条第十二条公司各部门要根据生产需求、销售等情况，本着防止积 压，尽可能降低库存的原则，合理拟定物资的库存量，编制“物资库 存量控制表”报公司审批，并严格执行。 WORD- 3 - 精品文档可以编辑放心下载 第十三条第十三条 物资采购必须办理请购手续（基本格式见附表一、附表 二），按规定程序和权限审批后才能进行采购。 但以下物资可免办理请购手续 （一）到政府行政部门、金融部门办理有关事务、业务，实行限 额购领的票证、表格等； （二）招待用品（因业务招待费已实行限额控制）。 第十四条第十四条 以下物资的请购，由公司相关物资需求审核部门和集团 公司总经理审核后董事长审批采购批量10000 元以上的劳动保护用 品。 以下物资的请购由公司相关物资需求审核部门审核后有集团总经 理审批 （一）超出“物资库存量控制表”限额的库存物资； （二）单价 200 元以上或采购批量 500 元以上的低值易耗品； （三）采购批量 200 元以上 10000 元以下的劳动保护用品及生 产、销售物资； （四）采购批量 500 元以上的办公用品及生产、销售物资； 公司各部门所需的以下物资的请购由公司负责人审批 （一）“物资库存量控制表”限额内库存物资； （二）单价 200 元以下或采购批量 500 元以下的低值易耗品； （三） 单价 200 元以下或采购批量 500 元以下的劳动保护用品及 生产、销售物资； （四）采购批量 2000 元以下的办公用品及生产、销售物资； （五）已由公司确定了定点供应商供货（以公司发文通知为 准），且属直接投入生产或使用的物资。 WORD- 4 - 精品文档可以编辑放心下载 直接投入车辆耗用的燃料由集团公司物资采购管理中心会定点加 油站，公司指定相关部门（科室）发放限额加油凭证（卡），由驾驶 员凭限额凭证（卡）到定点加油站加油。 已落实经济责任制，明确由承包责任人承担采购成本的物资采 购，在承包责任人有结余资金在企业的前提下，由公司负责人按经济 责任承包合同、财务开支审批制度及公司其他相关规定审批其报 销。 第十五条第十五条 按第十三条规定需由集团公司审批的采购申请按下列程 序进行审批 ①需求各部门提出采购申请→②公司相应物资需求审核部门审核 →③公司分管领导审核（必要时）→④公司总经理或董事长审批。 按第十三条规定由公司负责人审批的采购申请按下列程序进行审 批 ①公司相关部门或个人提出采购申请→②部门负责人审核→③公 司负责人审批。 第十六条第十六条 经批准的物资请购，按下列相应职责和核准权限进行采 购，涉及技术性较强的物资采购业务（如汽车配件、轮胎、计算机配 件及外设、生产资料中种子及相关规格、药品品名及有效成分等）还 应有相关技术人员参与采购 （一）公司各部门所需的办公用品，由行政部作为采购经办部 门，由物资采购管理中心（审核）、监察部（监督）、相关技术人员 （必要时，技术把关）共同核准进行采购。 二公司各部门所需的除办公用品以外，各种生产、营销、配 送、后勤管理中产生的各种生产资料物资，及各种低值易耗品的采 购，由公司后勤部采购管理科作为采购经办部门，由物资采购管理中 WORD- 5 - 精品文档可以编辑放心下载 心（审核）、监察部（监督）、相关技术人员（必要时，技术把关） 共同核准进行采购。 三大宗物资的采购和定点采购供应商的确定，由公司分管领导 牵头，后勤部采购管理科作为采购经办部门，物资采购管理中心作为 审核部门、监察部作为监督部门、相关技术人员负责技术把关（必要 时）组成采购小组，合议拟定采购意向（包括供应商及货物品种、规 格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约责任 等），呈集团公司总经理或董事长批准（总经理、董事长的审批权限 参照公司财务开支审批制度）后确定采购。 第十七条第十七条 物资采购应按照以下原则确定采购方式 （一）批量 5000 元以上的大宗物资的采购应采取招标或议标形 式，以订单或合同方