2024年出纳上半年工作总结范文

下载后可任意编辑 2024年出纳上半年工作总结范文 一、基本工作内容 一参加制定了财务部相关规章制度若干项。法律规范了经济行为，使财务工作进一步走向法制化，制度化，法律规范化。 第八年是我们公司变更的第一年，各项改革迅速进展的一年。作为财务部，我们也有很多制度要建立，所以我们经过开会讨论，草议出公司内部会计管理与控制制度，公司内部审计制度，公司会计核算制度与方法，使财务工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际，在做好财务工作的同时，积极配合其它各部门各项工作的开展。坚持完善自我，协调合作的原则，努力完善财务部的各项制度。 二在制度完善后，我们进一步明确了各自的职责和权限。使内部控制制度进一步得到体现，可以更好地为公司决策提供重要的依据。 三日常工作 1，协助财务总监办理了税务登记，完成了工商登记和税务登记，我便与银行部门联系，办理了在银行的开户手续。及时到各相关部门购买了各种票据。 2，协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交给会计师事务所进行验资，当事务所出具验资报告后，我们准备好其他资料，和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。 3，清理，归纳客户欠费___，得出欠款金额，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 4，仔细审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后根据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐，及时给合法，正确的凭证报销，入帐。坚持每天清查库存现金，与现金日记帐进行核对。严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 5，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作，市场研发费，产品研发费，iso认证费，广告费，运输费，材料采购费，人才招聘费等等各种费用。 6，对收回的公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。仔细开出支票，从无坐支现金。 7，坚持财务手续，严格审核算___上的各个项目，对不符手续的___不付款。 8，为迎接公司评估和审计，工商等部门对我公司帐务情况的检查工作，准备所需财务相关材料，及时送交会计主管。 二、工作体会 一体会到要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，它需要出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。 二健全的内部控制制度，合理的人员结构是做好出纳工作的基础条件。 三上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高，出纳工作发挥的作用也就越大。我们在仔细做好工作的同时，要注重同上级领导的沟通，不定期汇报工作情况，争取上级的信任，取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持。 四出纳工作也要树立服务意识。出纳工作的性质决定了出纳工作必须坚持监督与服务并重，出纳工作也可以归为是内部管理的一部份，它的目标是为了加强资金的管理，为管理者服务。把服务意识融于整个出纳工作过程中，做好为经济决策提供依据的同时为其他部门工作的开展提方便。 三、自我评价 在这三年的运营的时间里，我能够遵守公司的章程和财务部的各项制度，仔细学习，努力钻研，扎实工作，以勤勤恳恳，兢兢业业的态度对待本职工作，在出纳岗位上发挥了应有的作用。 第3页共7页 下载后可任意编辑 2024年出纳下半年工作总结 一、大力___存款，存款稳步增长 面对银行业竞争日趋激烈的形势，我社坚持做到“人无我有、人有我优、人优我新”的创新意识，不断推出新的金融业务品种，激发了广阔员工___存款的积极性，促进了存款稳步增长。一是实施存款“大户公关战略”。我社全体员工深刻领悟“大户功关战略”的真正含意，全员发动进行分析、调查，找寻有价值的客户信息。成立“大户攻关小组”同时设立了信息奖，在取得信息的基础上进行集中攻关，成效显著。同时，我们在稳定老客户的基础上，定点定人开展切实可行的上门服务活动，以取得宣传和增储的双丰收。二是我们积极加强改进营业网点的软硬件建设，靠优质的服务吸引客户，工作中严格实行“十八字”服务方针，把服务做深、做细、做到家、做到位，根据法律规范化服务的要求提高服务质量，法律规范报务行为，切实把服务提高到一个新的水平。 二、加强信贷管理，确保资产安全 信贷工作是信用社实现效益的关键。今年，我社紧紧围围绕资产经营做文章，不断制造和提高信用社效益。一是完善信贷管理，提高信贷风险识别和控制能力。从年初开始，为摸清我社信贷资产质量，根据联社信贷资产风险分类的标准，我社___客户经理仔细学习相关业务知识，重点培育客户经理的“四种意识”营销意识、风险意识、责任意识、法律意识，对所有贷款资料进行检查，对手续不齐全、资料不完善的根据风险管理部的要求进行收集和整理。二是严格贷款发放程序、严格手续、提高发放质量。今年，我社把加强信贷管理，提高信贷发放质量作为信贷工作的重要内容来抓。完善了贷款审批制度，严格贷款操作程序，使我社的贷款___审批工作制度化、法律规范化、程序化，堵截了违规贷款的源头。在贷款的发放上，我社严格根据联社的规定程序办理，实行贷款“三查”制度，确保贷得出，收得回。对收回再贷的给于优惠政策，在贷款利率上给于优惠，积极培育良好的信用环境。 在信贷管理上，我社能做到提早打算，心中有数。我社要求客户经理对所有管理的贷款根据贷款“三查”制度进行跟踪检查，月初五日前对当月到期贷款下发完到期贷款通知书，对发现苗头不对的贷款及时上报信贷管理小组，形成书面材料。其次加大考核力度，确保任务目标的完成。我社就成立了不良贷款清收小组，分两组对每笔贷款进行逐户摸底排查，摸清贷款底数，要求客户经理充分认识到今年的严峻形式。其次加大客户经理考核力度，集中精力清收不良贷款，每位客户经理拿出底薪以上部分的用于对不良贷款绝对额下降与当月到期贷款收回的考核，对新增逾期贷款多的客户经理责令下岗清收，下岗期间只发生活费。同时对贷款第一责任人进行追究，严重者上报联社，决不如息迁就。经过全体客户经理的共同努力，切实遏止了隐形不良贷款的产生。 三、强化内控制度建设，做好会计出纳工作 1、建立健全各项规章制度，确保内部管理工作法律规范化。做好内控管理，首要因素是加强会计出纳人员的政治业务学习。根据联社及上级工作进展的要求，结合我社案件防控季度排查工作的开展和内部工作的实际情况，继续___内勤人员重点学习会计基础工作法律规范和联社下发的有关会计出纳文件精神，每人一本学习笔记，定期不定期进行检查，充实了全体内勤人员的业务知识，提高了全员的政治素养。切实解决我社人员内控意识薄弱，制度不完善，有章不循的问题，促进我社健康、快速进展。通过学习，使我社在账款质量上有了较大提高。 2、加强财务管理，努力增收节支，提高经济效益。在财务开支方面，我社根据联社文件精神，实行财务公开，严格根据联社规定报批、___入账。严格控制在总额包干的费用项目中列支，掌握在标准之内。严格执行主任“一支笔”制度，确保各项开支合规、合法，经得起各部门检查。 3、以“案件防控季度排查活动”为契机，开展好风险排查工作。东郭信用社仔细贯彻落实各级案件专项治理工