XX投融资平台公司运营实施方案【模板】

XX 市投融资平台公司运营实施方案 一、平台公司基本情况一、平台公司基本情况 （一）概况（一）概况 XXXX 市城市建设投资发展有限公司市城市建设投资发展有限公司 （简称“城投公司”），于 2005 年 5 月成立，注册资本18200 万元人民币，主要负责实施 城市基础设施建设。公司下属控股及参股公司 4 个，分别是高隆 公司、慧诚公司、广告公司和国力担保公司。代管企业 1 个，即 红坎污水处理厂； XXXX 市路港建设投资开发有限公司市路港建设投资开发有限公司（简称“路港公司” ） ，于 2007 年 2 月成立，注册资本20000 万元人民币，主要负责实施 铁山港工业区基础设施建设。 公司下属单位 （机构） 4 个，分别是 高昂公司、 平阳收费站、 铁山港污水处理厂和莱茵环境绿化公司； 北海旅游集团有限公司北海旅游集团有限公司 （简称 “旅游集团” ） ， 于 2007年 7 月 成立， 注册资本20000万元人民币， 主要负责旅游基础设施建设、 景点景区建设和营运。公司所控制的子公司9 个（含北海竹林盐 场）； 北海银滩开发投资股份有限公司北海银滩开发投资股份有限公司（简称 “银投公司” ） ， 于 2008 年 12 月成立，注册资本140000 万元人民币的股份有限责任公 司，其中 国资委占45，城投公司占25，国开行占25，中 信国安占5， 主要负责银滩区域的环境综合整治， 收储整理区域 内土地及基础设施建设。 （二）资产、负债及人员情况（二）资产、负债及人员情况 10 1 1、资产负债情况、资产负债情况 截止2011年 12 月 31 日， 汇总资产总额为********万元， 汇 总负债总额为727458 万元，汇总所有者权益为383224 万元。 单位万元 项目项目 资产总额资产总额 负债总额负债总额 净资产净资产 城投公司城投公司路港公司路港公司旅游集团旅游集团银投公司银投公司合合计计 368100368100 235500235500 132600132600 349441349441 274936274936 7450574505 7134271342 3277032770 3857238572 321799321799**************** 184252184252 137547137547 727458727458 383224383224 2 2、人员情况、人员情况 平台公司职工总人数为1715人， 其中 旅游集团人数为1367 人， 其人员多的主要原因是划转管理的老国有企业竹林盐场（819 人）和银滩景区管理公司（原银滩管理处 349 人）；城投、路港 和银投公司的员工人数分别为123 人、187 人、38 人。职工中属 公务员编制的人数为12 人， 主要是市政府任命的平台企业董事长、 总经理、 副总经理； 事业单位编制34 人， 主要是原银滩管理处 （事 业单位）17 人和各平台企业从事业单位中抽调的人员。 （三）投融资及经营情况投融资及经营情况 1 1、主要投融资情况、主要投融资情况 城投公司城投公司累计融资23 亿元，累计投资32 亿元，先后完成北 海机场航站楼、海景大道基础设施建设、 XX 市区内涝排污整治、 西南大道、 新世纪大道、 广东南路、 红坎污水厂二级处理工程、 民 生路网一期 （11 条道路） 、 二期 （12 条道路） 、 三期 （13 条道路） 等 51 个项目建设。路港公司路港公司累计融资 30 亿元，累计投资近18 亿元， 完成了XX 区四号路、 七号路、 兴港路、 深水泊位进港路等 10 路网工程， 建设了铁山港污水处理厂、 铁山港搬迁安置小区廉租房 等项目， 土地收储852万元。 旅游集团旅游集团累计融资3.27亿元， 累计 投资1.43亿元，主要是对银滩、涠洲、老城、金海湾等四大景区 进行建设， 成功创建了涠洲鳄鱼山4A 级旅游景区和金海湾3A 级 旅游景区。银投公司银投公司累计资金到位31.60 亿元注册资金 13.1 亿 元、银团贷款18.5 亿元，累计使用资金24.77 亿元，收储土地 3152 亩，完成了银滩三号路、金海岸大道（广东路至四川路段） 等项目建设。 2 2、经营情况、经营情况 各平台公司都是为了解决重点基础设施项目资金短缺问题成 立的， 主要的业务活动就是公益性基础设施配套建设和土地收储， 经营性资产和经营收入较少，除城投公司和旅游集团有一点经营 性收入外，其他能为企业带来现金流的经营活动就是收储土地出 让收益。2011 年各平台公司汇总的经营收入只有16590 万元， 其中城投公司3301万元、旅游集团7284万元、银投公司6005 万元。收储土地出让收益方面，城投公司2011 年实现土地收益 56822万元，银投公司2010年出让储备土地217 亩，实现土地 收益12267万元。 （四）存在的风险和问题（四）存在的风险和问题 随着投融资工作的深入开展，暴露出了经营运作中的一些弊 端和问题， 严重影响平台公司的发展， 制约了投融资工作创新。 其 主要表现 1 1、、 多头管理，多头管理， 权责不明，权责不明， 法人治理结构不健全，法人治理结构不健全， 内部控制制内部控制制 10 度不完善。度不完善。 平台公司基本上是出于项目建设融资的应急需要，由各 行业主管部门牵头组建，对其管理实际上是多头分散的行政化管 理模式。 公司内部的决策、 执行和监督机构之间的相互关系没有理 顺，各自职责范围没有明确。 2 2、、资产质量不高，融资能力有限。资产质量不高，融资能力有限。 投融平台企业汇总资产数 额虽比较大，有 ********万元，但资产大部分为非经营性资产， 无 法用于融资抵押。 许多划转注入的资产也属于公益性资产，质量不 高。 3 3、企业负债过高，且资金闲置过多，财务成本高。、企业负债过高，且资金闲置过多，财务成本高。各平 台公司汇总资产负债率为65.5。但在汇总的资产中，货币资金 140606 万元基本上属于项目融入的资金未能及时投入建设的资 金余额，固定资产、在建工程中属于公益性、非盈利的资产有 255503万元， 该部分资产不能用于抵押、 担保等经营性活动。 若 扣除其中任一部分，则资产负债率达到 75以上。 4 4、、项目资本金不足，项目资本金不足，融资渠道单一。融资渠道单一。各平台公司建设项目 比较多， 资金缺乏， 银行放款和地方配套资金又未能及时到位， 项 目建设资金存在一定的缺口， 且融资渠道比较单一， 严重依靠政府 （财政）信用。 5 5、、缺乏稳定的经营收入，缺乏稳定的经营收入， 盈利能力欠佳，盈利能力欠佳， 可持续发展后劲不可持续发展后劲不 足。足。 各平台公司基本上没有经营性资产和经营收入，承建的项目主 要以社会效益为主， 项目本身没有或很少经营收入， 贷款的还本付 息主要是依靠出让储备土地的收入。 2011年汇总的未分配利润为 -6602 万元，表明各平台公司目前基本上没有盈利能力，可持续 发展的后劲不足。 10 6 6、、偿债机制不健全，偿债机制不健全， 公司缺乏偿还贷款的能力。公司缺乏偿还贷款的能力。 平台公司项 目贷款的还款来源主要是通过项