2020年scm供应链管理抚矿集团供应链实施方案V10

（（scmscm 供应链管理）抚矿供应链管理）抚矿 集团供应链实施方案集团供应链实施方案 V10V10 抚顺矿业公司抚顺矿业公司 用友用友 NCNC－－ERPERP 项目项目 供应链实施方案供应链实施方案 文档作者用友软件股份有限公司 提交日期2007-3-14 确认日期 最终版本 审批签字审批签字 抚矿方项目负责人 用友方项目负责人 用户项目 文文 档档 控控 制制 文档更新记录文档更新记录 文档审核记录文档审核记录 文档去向记录文档去向记录 日期更新人版本备注 日期审核人职务备注 拷贝份数接收人职务备注 目录目录 方案总论方案总论 5 5 一、概述一、概述 5 5 二、实施方案思路说明二、实施方案思路说明 6 6 第一部分第一部分 基础设置基础设置 7 7 第一节集团控制帐设置第一节集团控制帐设置 7 7 1、集团级公共参数设置7 2、集团基础数据维护8 3、集团级基本档案维护11 第二节公司级控制帐设置第二节公司级控制帐设置 1212 第三节用户和权限设置第三节用户和权限设置 1313 1．用户 13 2．角色 13 3．权限设置 14 第二部分第二部分 局供应处日常业务处理局供应处日常业务处理 1414 第一节局供应处基本档案设置第一节局供应处基本档案设置 1414 1．库存组织 14 2．部门 15 3．人员档案 15 4．客商管理档案 15 5．存货档案 16 6．物料生产档案 16 7．仓库档案 16 8．收发类别 16 第二节采购业务管理第二节采购业务管理 1717 1、局供应处主要业务类型17 2．主要业务处理 17 第三部分第三部分 老虎台煤矿日常业务处理老虎台煤矿日常业务处理 2222 第一节老虎台煤矿基本档案设置第一节老虎台煤矿基本档案设置 2222 1．库存组织 22 2．部门 22 3．人员档案 22 4．客商管理档案 23 5．存货档案 23 6．物料生产档案 23 7．仓库档案 23 8．收发类别 23 第二节采购业务管理第二节采购业务管理 2424 1、老虎台煤矿主要业务类型24 2．主要业务处理 24 第三节库存管理第三节库存管理 2626 1、入库业务 26 2、出库业务 28 3、盘点业务 30 4、库存预警 30 5、相关主要账簿的查询30 6、主要单据的必输项设置31 第四部分第四部分 机械厂日常业务处理机械厂日常业务处理 3131 第一节机械厂基本档案设置第一节机械厂基本档案设置 3131 1．库存组织 31 2．部门 31 3．人员档案 32 4．客商管理档案 32 5．存货档案 32 6．物料生产档案 32 7．仓库档案 33 8．收发类别 33 第二节采购业务管理第二节采购业务管理 3333 1、主要采购业务类型33 2．主要业务处理 34 第三节内部交易管理第三节内部交易管理 3535 1、对内销售业务 35 2．主要业务处理 35 第四节销售业务管理第四节销售业务管理 3636 2、主要销售业务类型36 3．主要业务处理 37 第五节库存管理第五节库存管理 3737 1、入库业务 37 2、出库业务 40 3、盘点业务 44 4、库存预警 44 5、相关主要账簿的查询44 6、主要单据的必输项设置45 第五部分第五部分 外系统数据接口外系统数据接口 4646 第一节原有用友第一节原有用友 U8U8 系统系统 4646 1、基础数据 46 2、业务单据 46 方案总论方案总论 一、概述一、概述 此方案是在对抚顺矿业公司（以下简称抚矿）现行的工作流程调研和需求分析 的基础上产生的。 目前抚矿存在供应链管理要求的主要有 10 家单位局供应处、局质监办、老 虎台矿、西露天矿、东露天矿、供电部、机械厂、页油岩厂等 10 几家厂矿及附属 企业，此方案主要描述这10 几家单位的供应链实施解决方案。 实现目标实现目标 1、 体系。 2、为抚矿提供供应链管理系统、对所有的供应链业务进行规范化，提高业务 通过设置各项参数，建立适合抚矿日常业务处理和管理需要的供应链管理 信息的及时性、准确性，建立在线实时控制体系，帮助管理者控制经营风险。 3、集中采购是抚矿供应管理的一个重要组成部分，本方案立足 NC 系统实现 集中采购的要求。 4、目前抚矿财务系统使用的是用友 U8 财务软件，建议实现与 NC 供应系统 的数据接口，继续发挥其作用。 二、实施方案思路说明二、实施方案思路说明 本方案包括五部分。 第一部分为基础设置部分，主要为帐套结构、参数和基本档案的设置和维护方案，其中 涉及集团控制帐设置、公司级控制帐设置等信息； 第二部分为局供应处日常业务处理解决方案，局供应处包括机电设备科、金属科、非金 属科、配件科4 个业务部门，涉及到业务相关基本档案的设置和各个模块的应用。这部分涉 及到的主要内容有 （1） （2） （3） 主要业务类型，说明该业务的分类，对业务类型对应的流程配置进行说明； 主要业务处理对流程中会出现的各种特殊情况提出解决方案； 主要报表对该业务流程提供的报表、账簿进行说明； 第三部分为老虎台矿日常业务处理解决方案，因几个主要煤矿，包括老虎台矿、西露天 矿、东露天矿等，日常业务基本相同，在此只描述一个单位的日常业务处理解决方案，对于 存在差异之处单独描述。 第四部分为机械厂日常业务处理解决方案，因几个非煤企业，包括机械厂、机修厂、页 油岩厂、供电部等，日常业务基本相同，在此只描述一个单位的日常业务处理解决方案，对 于存在差异之处单独描述。 第五部分为 NC 系统与外系统的数据接口，主要包括原有用友U8 系统。 第一部分基础设置第一部分基础设置 第一节第一节 集团控制帐设置集团控制帐设置 1 1、集团级公共参数设置、集团级公共参数设置 （1） 内容集团级公共参数维护内容集团级公共参数维护 备注 拟订人 接受信息，讨论并确 定所要修改的参数 负责部门信息开发部负责部门信息开发部 拟定人 审核人 审核人 参数维护管理 yes 审核 打开 NC 客户化/公 共参数节点修改 步骤1、集团公共数据维护人员接收到修改集团级公共参数的信息，与相应的负责人讨论 并确定所要修改的参数值； 2、将初步确定的参数值送审核人处进行审核； 3、如果审核人审核通过，则由集团级公共参数维护人员在 NC/客户化/公共参数设置中修 改； （2）参数的设置 参数编码参数描述 型 参 数 类注释 BD001 BD002 BD003 BD016 人员类别是否允许下级单位增加 客商档案是否允许下级单位增加 存货档案是否允许下级单位增加 收发类别是否允许下级单位增加 否 否 否 否 允许随时修改 允许随时修改 允许随时修改 允许随时修改 2 2、集团基础数据维护、集团基础数据维护 2 2．．1 1 币种币种 （1）币种维护 由信息技术部负责维护。 （2）币种设置 2 2．． 2 2 会会 （1） 会 内容会计期间维护内容会计期间维护负责部门信息技术部负责部门信息技术部 币种代码 RMB 币种名称币符 人民币 币种小数位 2 计期间计期间 计期间维护流程 币种维护 集团基础数据维护会计期间维护 公司目录维护 备注拟定人 审核人 说明1、