年产30万立方米混凝土搅拌站

年产30万立方米混凝土搅拌站 投资支配书 一、 拟投资项目慨况 该项目地址位于长宁县下长镇，距长宁县县城17公里，距南溪市区8-10公里，距江安县城6-7公里，距罗龙工业园区12公里。拟投资金额约为1900万元，占地25亩，配备2条HZS120生产线，项目投产后年产预拌混凝土60万立方米，解决劳动就业80人，创建利税超过300万元。 二、 项目投资明细 项目（设备）名称 数量 单位 投入资金（元） 备注 HZS120生产线 2 条 2*180360万 三一重工 HBT60拖式电泵 1 台 1*3535万 中联重料 HBT60拖式柴油泵 1 台 1*4545万 中联重料 混凝土运输车 8 台 8*45360万 三一重工 46米车泵 1 台 1*300300万 中联重料 地中衡60T 1 台 10万 砂石分别机（污水循环系统） 1 套 20万 发电机（200KW） 1 台 15万 办公室生产生活用房 1000 ㎡ 100万 砂石料场 6000 ㎡ 60万 试验设备 1 套 15万 其他基建项目（如回填、场平、绿化等） 20万 办公设施（桌椅、电脑、办公用车） 30万 小计 1370万 项目用地 25.0 亩 25.0亩*10万元/亩250万元 租用 项目流淌资金 万元 总计 1920万元 三、 项目可行性分析 1、 政策条件 该项目完全符合国家发展散装水泥的相关政策四川省散装水泥管理方法，宜宾市人民政府【关于贯彻执行四川省散装水泥管理方法的实施看法】和宜宾市政府推广散装水泥的明确要求，大力推广运用散装水泥和商品混凝土有利于节约能源，促进施工现场的文明标化施工，减小诚市建设对环境的影响；因此该项目具有良好的社会效益，是对政府“推散”工作的主动响应。特殊是宜宾市住房和城乡建设局下发各区县规建局、临港经济区规建环保局关于进一步加快县城现场场搅拌混凝土区域划定工作有关事项的通知（宜住建函{2019}43号），重点强调了禁止在各区县规划区域及工业园区现场搅拌混凝土。 2、 市场、行业分析 商品混凝土行业在宜宾市才发展不到10年时间，并且宜宾市的规划，是要建设成为长江上游地区的大型城市，将来5年的规划是建成“双百”城市（城区面积超过100平方公里，人口超过100万），因此商品混凝土在本市还是朝阳生产，发展潜力巨大，市场前景良好。且该项目所在的下场镇在宜泸高速出口处有市级工业园区规划，其供应辐射半径内的江安县、南溪区及罗龙工业园区更是有沿江经济带的建设规划，目前仅南溪区和江安县城的预拌混凝土年需求量保守估计就超过120万方。在将来5-10年随着该区域内三区县城市化进程的深化发展，随着沿江经济带各产业项目的接连启动，对预拌混凝土的需求必将进一步显著增加。该项目紧靠近长江，有砂石等原材料的供应便利快捷，拟服务的目标城市均在其经济合理的供应服务半径之内，可以说有利地占有了天时、地利等客观条件。 3、 效益分析 现三区县及罗龙工业园区仅有混凝土企业4家，但年需求量超过180万方，暂按该项目投产后市场占有率10计算，预料年销售混凝土18万立方米，销售价格保守估计按330元/m3计算（现销售价格江安350元/m3、长宁360元/m3、南溪330元/m3、罗龙工业园区330元/m3）,年销售金额为5940万元，利税300余万元。企业成本和利润（按C30砼计算）分析如下 混凝土单方成本构成表一（按C30砼计算） 名称 单方成本（元） 备注 砂 0.45m3*60元/m327元 中砂 石 0.7m3*50元/m335元 连续级配碎、卵石 水泥 0.31T*370元/T114.7元 P.042.5 粉煤灰 0.06T*155元/T9.3元 宜宾电厂二级 外加剂 7.0KG*2.4元16.8元 高效减水剂 运输费用 12元 按12公里计算 修理及机物料 5元 按年产量18万方计算 折旧 10元 按年产量18万方计算 水电费 3元 按年产量18万方计算 工资 15元 按年产量18万方计算 税收 20元 按年产量18万方计算 资金利息 10元 按年产量18万方计算 管理费用 5元 按年产量18万方计算 土地租金 成本合计 282.8 利润 18万方*（330-282.8）849.6万元 据此估算，该项目可通过2.5-3年时间收回投资，（考虑到项目启动和打开市场所需时间）。当然，市场得到有效拓展后占有率会大大超过10，并且可以预见将来几年目标市场的需求量会达到250-300万方；因此该项目的前景会更加明朗。 四、 项目风险评估 该项目可能存在的风险主要是一、目标市场即南溪、江安、长宁和罗龙工业园区等的混凝土需求萎缩。二、原辅料成本特殊是原材料成本增加导致单方利润降低。 目标市场得混凝土需求量取决于城市建设的规划、进程，也受到沿江经济带开发力度的影响；在可以预见的3-5年内可以确信宜宾市的城市建设规划不会发生重大的调整，更不会出现反复。宜宾市地处西部，城市建设严峻落后于东部地区，且在省内也属发展比较落后的，城市基础建设明显滞后于本市的经济发展水平，所以市政府出台了城市发展建设的“双百”规划，这对我市的建筑产业是一个重大的利好。沿江经济带的规划是我市和四川省的重点项目，也必将带来沿岸城镇和工业园区的大发展。因此，可以预期将来几年内目标市场得混凝土需求会进一步增加，市场需求风险较低。 该项目地处下场镇临处长江，砂石原材料来源广，运输距离短，即使市场有所波动所受影响幅度也相对较小。并且也可以通过河当地材料供应商签订长期供应合同来规避部分风险和当地材料供应商也有接触并达成意向协议。因此，材料成本上升的风险虽然客观存在，但有地利优势且也可通过前期支配得到预防，该风险因素也比较低。 五、 资金来源 拟投入1900万元资金中股东自筹资金1000万元，（也即注册资金1000万元）已经落实，另外约有900万元通过银行贷款和设备融资的方式来实现（已和三一、中联等设备供应商达成意向性协议） 六、 项目启动和进度支配 力争在2019年10月前完成项目的申报工作，一旦立项通过，即着公司的组织（设备及人员组织）及预拌混凝土三级资质的申报，同时进行项目用地的申报工作，以上两项工作力争在三个月内完成。在预拌混凝土资质和项目用地得到落实之后，两个月内完成项目的基础建设、设备的安装调试和人员的培训工作，投入试生产并尽快组织项目环评综合验收，项目验收合格后正式投产。 七、 项目综合效益评价 下场镇设立年产60万立方米预拌混凝土项目，国家政策支持，行业前景乐观，市场需求明确，企业自筹资金落实。该项目照实施将为社会增加就业岗位，为国家创建税收；并且该项目更兼有良好的社会效益，有利资源和环境爱护，有利创建更加和谐的城市文明。 综合来看，该项目是切实可行的。 贵支配书如仅用于政府