内控系统软件需求（56万）

经费管理 实施全面经费管理系统，首先应满足经费编制的方式和分解及实现经费系统和账务系统的无缝衔接，同样的业务在经费管理和账务核 算中只录入一次；能够随时对经费执行情况提供全面的分析查询功能，能够对经费实际执行情况进行比对分析。 学校资金管理 学校实行资金业务的集中管理，主要目的就是实现学校内资金风险的有效监控和资金收益的最大化。高校进行资金集中管理后，除了 在实现资金业务的高效处理外，至少在两个层面发挥出积极的效果，一是完善整个学校资金风险内控体系，二是获得较大的经济效益。 财务会计核算 通过实施集中式的财务会计核算系统，高校可以以“八个统一”来规范财务运行模式，艮统一管理口径、统一收入分类、统一支 出标准、统一会计科目内容、统一现金流量核算要素、统一重大专项费用归集、统一报表格式/流程、统一领导查询数据。各下级单 位在制作会计凭证的时候，按统一的口径和标准，做到收入和支出的归类一致。这样的好处在于一是方便做好合并财务报表，及时 准确地了解全局性的财务收支状况，有利于从宏观上把握财务运行状况，提高统筹决策能力；二是各下级单位之间在收支方面具有横 向可比性，可以相互找差距，找优势，共同提高财务运作能力。 集中核算系统 实现“一套帐模式下的集中管理模式 在集中财务管理模式下，改变以往每个单位都需要单独建立一套帐（一套独立的数据）的方式，转变为所有单位“一套帐”的管理模 式。所谓“一套帐”并不是下属单位改变独立核算的管理模式，而是将所有的单位的财务数据按照组织结构体系定义的组织关系统一 建立在一个数据库中，数据统一组织。 支持财务标准管理 为各单位执行统一的数据标准，首先需要统一设置各种基础档案。基础设置体系提供一个规范管理的平台。在基础设置平台中，可以 规范代码体系，设定是否对各级单位进行控制，以及控制的程度如何等。并通过严格的权限设置来保证数据的安全性和用户界面的友 好性。 会计日历 科目体系 货币结算方式 专项核算 往来单位 部门核算 也翥龟 标准体系01 会计日历 科目体系 ■本位币 核算关系 标准体系02 会计日历 科目体系 ■本位币 ■核算关系 会计实体01 会计实体02 会计实体03 会计实体04 1、规范基础数据 在基础设置子系统中，可以设置需要进行统一管理的基础数据，包括科目、项目、报表等等。 统一基础设置并不会抹杀各直属单位的个性，在统一规定的基础上（如会计科目），各单位可根据编码规则自行增减本单位使用的子 科目。医专将统一的基础设置下发给下属单位，下属单位可在此基础上进行本单位的基础设置，以满足本单位核算需要。 2、严格权限设置 权限设置是基础设置的一项重要功能，通过严格的权限设置，可以使各岗位人员顺利完成自己权限以内的工作，而不能够越权操作和 越权获取信息。严密的权限设置体系，包括用户功能权限、科目权限、单位权限等，权限设置与系统用户界面结合，根据功能设置的 不同，部分界面权限可细化到按钮级，为每个用户提供十分方便的工作环境。 功能权限指某个用户可以使用的功能，例如，如果给某一会计人员赋予制单、转账、报表的权限，则他将不能进入其他模块如工资、 预算等进行操作。 科目权限指用户可以操作的科目，如系统设定出纳只有现金科目的权限，则出纳将不能看到现金以外的帐务信息。 单位权限指用户可以看到哪些单位的帐，如各下属单位财务人员只能看到自己单位的帐，而看不到其他单位的帐，上级单位有关人员 可以看到直属单位的帐。 这些功能是组合设置的，即每个用户同时受到各种权限的限制，如某个单位的出纳只能看到本单位的现金帐，而不能看到其他单位的 现金帐，也不能看到自己单位的其他帐目。 自定义审批流程管理协同高效 可自定义帐单审批流程，融合了办公自动化思想，界定审批权限，明确岗位、人员的权责，大大提高了管理全过程的工作效率。 追踪查询 可以从汇总报表通过数据构成查看数据的构成，构成的关系是怎样的，并针对每一项数据追踪查询其来源的系统。对科目的数据可以 直接跟踪到三栏账和凭证以及原始凭证。 灵活的调整机制实现随需应变 从实施开始，实施工程师或用户所指定的相关人员都可快速地设置软件功能，能迅速适应管理规范和流程。当财务管理模式发生变化 时能够最快速、最简单、最灵活地调整业务流程、组织结构、各类单据、报表等，真正做到随需应变。 功能介绍 帐务处理 系统概述 在帐务管理上不仅要实现日常的会计核算业务，更重要的是在会计核算基础上，进一步细化核算数据，面向上级单位的管理监督提供 更为全面、详尽、准确以及多角度的财务信息，从下到上使会计核算的流程标准化、统一化、规范化，增强财务数据的透明度，从而 减少人为因素造成“帐实不符”的现象。 建立集中式财务管理体系，将有利于财务集中管理。在统一的核算基础上，不仅可以对财务核算的过程进行监控，同时还可以实时、 动态的获得综合财务信息，有力的支持决策分析。 帐务管理系统主要包括初始建帐、凭证处理、出纳管理、帐表查询、正式帐簿、月末处理功能。 功能特点 行业科目的统一定义，统一管理 推行统一的核算体系，最有效的办法是通过技术而非纸面上的规章制度来实现统一规划、设置业务标准，控制直属单位必须进行的 核算和遵循的标准化数据，提高各个单位公共数据的一致性和可比性，充分贯彻集中管理的思想。 系统还可根据需要，由设置直属单位可定义的科目级次（比如可从哪一级增加明细科目），同时可以设置直属单位可以拥有的科目数 据级次权限（比如直属单位只能查询明细科目而不可以查询总账科目的余额等等）。科目体系结构支持最大级次为9级，每级最大长 度为9,编码的总长度支持达到30位。 细化财务核算，建立多维度分析数据基础 如今的财务信息管理系统不仅是为了满足甩掉繁重的手工账，更重要的是能够为决策提供全面真实有效的财务信息。这需要系统提供 科学的数据入口和数据管理模式。 实时查询和监控 可以实时查询任一直属单位的余额表、账页、凭证，直属单位的核算和业务完全处于医专的监控之下。 跨年度查询 系统支持跨年度查询余额表、明细账、辅助账、多栏账等。 追踪查询 由汇总余额到各个单位的余额，到各个单位的账页和凭证都可以联查，还包括从报表系统的报表数据联查到账务系统的账页和凭证。 凭证管理 会计凭证是记录经济业务、明确经济责任，并据以登记账簿的依据。填制和审核会计凭证是会计核算的一种专门方法，也是会计工作 的起点和基础。在实行以计算机替代手工记账后，账务信息的准确与完整完全依赖于会计凭证。认真填制与审核会计凭证是账务处理 的基础，它对于保证账薄记录的真实可靠、为经营管理提供真实的会计资料具有重要意义。 凭证管理包括凭证制单管理、常用凭证模板、自动结转凭证、规则凭证管理（机制凭证）、凭证审核、凭证记账、凭证查询、凭证打 印等功能。 凭证制单管理 制单过程既可手工录入，也可拷贝模板和手工双重生成，也可通过设置公式自动生成部分常用凭证，如计提折旧凭证，结转成本凭证 等，对手工录入的各种信息，如存在明显错误（如借贷不平、业务与财务不对应、误操作等），系统可以进行提示，并能