经济数据管理自查报告5篇

自查报告中的文字表述要实事求是，既要肯定成绩，又不能虚报浮夸，凡是用数据来说明 的事项，数据必须真实准确。以下是整理的经济数据管理自查报告，欢迎阅读 1. 经济数据管理自查报告 根据关于做好审计中整改工作的通知XX公司文件精神，结合我部审计检查实际情况， 对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下 一、健全组织，强化领导 为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开 展自查自纠工作。 二、严格清查，不走过场 三、认真自查，及时自纠 按照关于做好审计中整改工作的通知的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策 的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。 1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚报销获取费用。 2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大 损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中 介 伶西形 击茹取主幺吏普 咨全坐 r靠税收入征去台弱，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。 4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。 5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。 6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。 7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。 8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵 守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。 成立清查小组后，XXX公司按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走 过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。 四、认真自查，及时自纠 按照XXXXXXXX司全面落实审计整改实施办法的要求，XXXXX公司对违规承保、虚假退 费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、XXXXX问题、保费核算问题、虚列费用、应收保 费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。 1、违规承保 xx年度XXXX公司保费收入达XXXXXX元，各险种保费收入、其他业务收入及追偿款收入等 各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算，不存在虚增保费、截留保费、虚假批退； 严格执行条款费率，不存在拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假 退保退费等数据不真实情况。同时，不存在违规变更条款承保及违规降低费率承保的情况。 2、虚假批改或违规注销 各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同 相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向 保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。 3、违规理赔 xx年度XXXX公司赔付支出XXXXXX元，各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能 达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存 在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理 赔查勘费用等问题。 4、手续费及中介业务管理问题 未发现将直销业务虚挂为中介机构业务，虚开中介发票套取手续费用于支付给正式员工、 无资格保险中介或个人手续费、账外暗中支付手续费等数据不真实情况。严格执行“一条规定”、 “两个条件”和三项一致的要求来支付中介业务手续费。 5、农业保险问题 根据农险相关规定，合规承保，合规理赔。不存在虚假承保，农业保险套取财政补贴，违 规注销保单及虚假理赔，理赔到户不到位的情况。 6、保费核算问题 不存在通过拆分保单，跨年度调节保费收入或变更险种，或通过上年不出单或批退保单， 次年出单或批增，调节年度保费的情况。 7、应收保费问题 在应收保费方面，至xx年底XXX公司应收保费余额为XXXX万元，其中见费出单以前账龄 较长的应收保费比例较大。虽然按规定计提了坏帐准备，但努力降低应收保费仍是一个主要工 作，争取在xx年底有一大幅度的下降。 8、虚列费用 不存在使用报销，套取资金用于支付高管和职工薪酬奖金福利、个人侵占挪用资金以及支 付中介手续费或贴补市场手续费等数据不真实情况。公司严格按照保监监管政策，不存在帐外 暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。 9、资金管理问题 不存在套取资金用于支付职工薪酬、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或好处费等情 况；公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费 等情况。 10、违规对外担保 xx年，XXX公司根据上级公司相关文件精神，结合关于开展对外担保有关事项清查工作 的实施意见中的要求，开展了对外担保行为清查工作，经清查确认，并无通知禁止范围内的 对外担保行为。 2. 经济数据管理自查报告 根据总行下发的银行稽内控风险排查工作实施方案的总体要求我支行坚持“标本兼治、 重在治本、查防结合、重在防范、经营发展、内控优先”的总体原则。 一、储蓄存款业务 储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚开户现象。针对存款大存、取款频繁账户 进行检查不存在公款私存现象。利率使用准确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查 各类储蓄存款登记簿的设置和使用情况其内容及时、正确、完整。 二、企业帐户管理 对帐户的开立资料进行了全面的检查严格按照内控制度和规定执行。无违反规定开立基本 帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户情况不存在 一个单位开立多个基本户和在同一银行开立不同帐户的情况。开户单位的开户资料齐全符合帐 户管理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的情况。 二、内部结算检杳 1、印章管理检查按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、 上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。 2、有价单证及重要空白凭证市检查有价单证及重要凭证的管理符合规定实行专人保管无混 用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查库查库记录规范、完整无涂改记 录簿规范、完整领用手续齐全领用合规记录完整。 3、账务组织检查分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完整设立真实分户账的户名与 开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称一致。各种登记簿的设置齐全记载内容真实及时并与有关 分户账数据一致。各类余额表数据一致无虚增、虚减现象。 四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查 对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单业务进行全面检查销户手续合规。对公存款单位 的存款资金来源正常贷款资金走向正常无以贷转存的情况存款利息使用正确计算正确。 五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查 严格按照合同规定实用贷款资金和承兑资金对风险因素进行了及时的弥补并采取了有效措 施。我支行已经对内控风险建立了长效的管理机制同时建立了检查制度将案件防控作为一项基 本的管理工作。20 xx年将力图继续保持我支行“零案件”的防控目标。 3