APO期末结算项目

错误未找到引用源。期末结算项目 1 用途 2 前提3 2.1 主数据和组织数据3 2.2 角色4 2.3 预备步骤4 3 流程概览表4 4 流程步骤5 4.1 记录采购订单相关的AP事务5 4.2 审批冻结的发票6 4.3 确认库存移动已完成一发货7 4.4 打开新的MM期间8 4.5 项目WIP计算8 4.6 项H实际成本结算11 4.7 关闭完成的项目（业务角度）13 4.8 运行获利分析报表13 5 附录15 5.1流程步骤的冲销15 期末结算项目 用途 该业务情景涵盖项目的期末结算。 前提 主数据和组织数据 SAP Best Practices 标准值 基本主数据和组织数据是在实施阶段在ERP系统中创建的，如反映公司组织结构的数据和 满足其营运焦点的主数据（如物料主数据、供应商主数据和客户主数据）。 此主数据通常包括标准化SAP Best Practices缺省值，使您可以运行此业务情景的各个处理 步骤。 使用您的自有主数据 也可以使用已创建主数据的任意物料或组织数据的定制值。有关如何创建主数据的 更多信息，请参见主数据流程文档。 在此文档描述的处理步骤中使用以下主数据 服务 服务工厂 主数据 值 主数据/组织数据明细 注释 成本控制区域 1000 控制范围1000 公司代码 1000 公司代码1000 工厂 1000 生产工厂1000 销售组织 1000 销售组织1000 分销渠道 10 直销 产品组 10 产品组10 经营范围 1000 角色 用法 必须预先安装以下角色才能在SAP NetWeaver业务客户端NWBC中测试该业务情景。 此业务处理过程中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。只在使用 NWBC界面时才需要这些角色。如果使用标准SAP GUI界面，则无需这些角色。 前提 业务角色已分配到测试该业务情景的用户。 业务角色 技术名称 流程步骤 员工专业用户 SAP_NBPR_EMPLOYEE-S 给基本功能所需要的角色分配 应付会计 SAPNBPRAPCLERK-S 记录采购订单相关的AP事务 审批冻结的发票 仓库文员 SAPNBPRWAREHOUSECLERK- S 确认库存移动已完成-发货 总帐会计 SAPNBPRFINACC-S 打开新的MM期间 项目经理 SAP_NBPR_PROJECTMANAGER- M 计算在产品处理WIP 结算完成的项目业务角度 CO-PA的实际结算项目 企业管理经理 SAPNBPRCONTROLLER-M 运行获利分析报表 预备步骤 为了运行该业务情景，需要完成以下业务条件 -必须过帐采购订单发票 -必须审批冻结的采购订单发票 -已经过帐上一个期间发运的所有货物 -已过帐所有货物移动 -已过帐所有属于服务订单的确认信息。 流程概览表 流程步骤 外部流程参 考 业务条件 业务角色 事务代码 预期结果 记录采购订单相关 的AP事务 发票需要在月 末前结算 应付会计 MIRO 供应商负债已根 据 GR/IR, PPV 和/或小差额抵消 过帐 流程步骤 外部流程参 考 业务条件 业务角色 事务代码 预期结果 审批冻结的发票 应付会计 MRBR 已批准冻结的发 票 确认库存移动已完 成-发货 仓库文员 VL10 所有在上一期间 装运的发货都已 过帐。 打开新的MM期 间 总帐会计 MMPV 已结算上月的 MM值。已打开 新的MM过帐 期间。 项目WIP计算 项目经理 KKAJ 已计算WIP 项目实际成本结算 项目经理 CJ8G 该项目巳结算 关闭完成的项目 （业务角度） 项目经理 CJ20N 已标记结算的服 务订单，以便不 能再对其进行过 帐 运行获利能力分析 报告 企业管理 经理 KE30 报告 流程步骤 记录采购订单相关的AP事务 用法 在该活动中，记录采购订单相关的应付帐款事务。 操作步骤 1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务 选项一SAP图形用户界面（SAPGUI） SAP ECC菜单 后勤一物料管理T后勤发票校验T凭证输入T输入发票 事务代码 MIRO 选项二通过业务角色的SAP Net Weaver业务客户端（SAPNWBC） 业务角色 应付会计 SAP_NBPR_AP_CLERK-S 业务角色菜单 应付帐款T过账-发票T输入收款发票 2.如果出现对话框输入公司代码,输入以下内容 字段名称 描述 用户操作和值 注释 公司代码 1000 3. 在输入接收的发票屏幕上，输入以下内容 字段名称 描述 用户操作和值 注释 业务处理 发票 发票日期 〈日期〉 参照 发票编号 过帐日期 〈日期〉 金额 V金额〉 货币 CNY 计算税额 选择 采购订单号 〈采购订单编号〉 4, 选择回车。 5. 查看显示的行项目。取消激活所有不属于发票的行项目。如有必要，更改属于发票的行的金 额/数量。 6, 选择回车。 7. 选择保存。 结果 供应商负债已根据GR/IR, PPV和/或小差额抵消过帐。 借方科目 贷方科目 GR/IR科目 供应商 PPV （如果可用） PPV 小差额（如果可用） 小差额（如果可用） 使用税（如果可用） 审批冻结的发票 用法 该活动审查并批准冻结的发票。 操作步骤 1. 请选择以下导航选项之一访问该事务 选项一SAP图形用户界面（SAPGUI） SAP ECC菜单 后勤一物料管理一后勤发票校验T进一步处理一下达冻 结发票 事务代码 MRBR 选项二通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端（SAPNWBC） 业务角色 应付会计 SAPNBPRAPCLERK-S 业务角色菜单 应付帐款T过账一发票 T下达带P0参靠的冻结发票 2, 在公司代码字段，输入1000并选择执行。 3, 在拗行屏幕上，选择要批准的发票，然后选择芯发蒙按钮。 4, 选择保存。 5, 如果发票没有授权，先解决所有问题，然后重新运行该事务。否则，转到下一步。 结果 已批准付款发票。 确认库存移动已完成-发货 用法 在该活动中，确认库存移动已完成。 操作步骤 1. 请选择以下导航选项之一访问该事务 选项一SAP图形用户界面SAP GUI SAP ECC菜单 后勤T销售和分销一装运和运