01问卷调研标准财务

金蝶，企业管理专家 密级★高★ 版本1.0 德善堂调研问卷（标准财务） XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2012年8月30日 注彳日會理期式应/H求呢辺 文档控制 更改记录 填写说明 首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您对项目实施的高度重视与大力支持 目前，德善堂项目已进入“业务流程描述与管理诊断”阶段，此阶段的工作目标是 识别出企业的核心问题，对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能的解决途径 提出初步意见。 因此，您对问卷中各项情况的了解、对德善堂历史沿革的经验体会，对当前情况的 深刻理解、德善堂未来发展的真知灼见，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、 帮助和参考作用。 问卷包括以下几个部分 ❖企业现状，请详细填写； ❖财务部分，请对每一个问题给出详细回答。 ❖ 请浏览所有的问题。对同您没有任何关系的问题，不用做出回答；对于在流程 图描述或其他相关文件中已经说明清楚的问题，不用做出回答，注明“参见***”； 对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、规定中的有关部分摘 录出来进行填写；对于其他所有问题，请给出详细回答。 工作落实部门联络员会同部门业务骨干进行，请在问卷首页注明填写人。 问卷填写时间 问卷填写人员 联系电话 相关工作如果对问卷有些问题的回答不够清晰，还将返回问卷要求进一步说明。 企业概貌 1、请简单描述企业的行业、规模，目前发展状况等；企业的行政组织架构 2、企业的组织架构变动是否频繁人员调动是否频繁 3、现有部门管理制度及工作流程 4、原是否进行财务管理信息化；原系统有哪些不能满足您的需求主要问题及困惑是什么 5、当前的财务管理目标是什么希望重点管理那些方面希望通过实施财务管理系统能达到怎样的管理效 果 基础数据管理 21科目与辅助账 序号 内容 备选答案 选择 备注 1 公司是否统一科目体系 A是 B否 2 如果有统一科目系统，控制的层次 A1级 B 2级C层次不齐 3 基层单位是否可以增加下级明细账 A是 B否 4 是否有企业控制的辅助帐 A是 B否 5 如果有，控制的策略是 A企业维护、全局共享 B全局维护、全局共享 6 企业使用的科目体系 请以附件提供 22币别与汇率 序号 内容 备选答案 选择 备注 1 是否有外币核算 A是 B否 2 是否存在期末调汇业务 A是 B否 3 如果有外币业务，执行的汇率是 A浮动汇率B固定汇率 4 使用的币别和汇率资料 请以附件提供 23客商管理 序号 内容 备选答案 选择 备注 1 是否有统一的客户、供应商类别管理 A是 B否 2 是否存在统一管理的大客户和会员客户 A是 B否 3 客商是否有统一的编码规则 A是 B否 4 是否对客户供应商进行了信用管理 A是 B否 5 客户供应商的名称是否标准、完整（要求请以附件提供） A完整、准确 B不完整 6 是否有客户、供应商的税务登记号等 A是 B否 7 是否启用了客户、供应商的分级管理 A是 B否 8 客户、供应商分类及明细 客户提供 24物料管理 序号 内容 备选答案 选择 备注 1 是否有统一的物料类别管理 A是 B否 2 是否存在统一管理的明细物料 A是 B否 3 物料是否有统一的编码规则 A是 B否 4 是否对物料商进行了 ABC重点管理 A是 B否 5 统管的物料类别和物料 客户提供资料 25计量单位 序号 内容 备选答案 选择 备注 1 企业是否对计量单位使用分组管理 A是B否 2 企业常用的计量单位 请以附件提供 26结算方式 序号 内容 备选答案 备注 1、 企业是否使用统一的结算方式 A是B否 2、 企业常用的结算方式 请以附件提供 总账系统 3.1财务核算总体需求 序号 内容 选项 选择 备注 1 分账制还是统账制 A分账制B统账制 2 目前使用的凭证类型和默认的凭证类型 A记 B收、付、转 C现收、银收、现付、银付、 转 3 现金流量项目设定的原则，包括主表项目和附表项目，是否 区分企业内外部现金流量项目 A与会计标准的的现金流量项 目基本一致，没有考虑区分 内、外部现金流量项目 B与会计标准的不一致，也没 有考虑区分集团内外部现金 流量项目 C与会计标准的不一致，考虑 到需要区分集团内外部现金 流量项目 4 出报表是否需要统一币别 A是B否 5 账簿余额方向与科目设置的余额方向相同 A是B否 6 损益结转是月结还是年结 A月结B年结 3.2总账日常凭证处理 序号 内容 选项 选择 备注 1 凭证字的校验规则，凭证保存的时候会针对凭 证字校验规则进行检查，如果不满足的话不允 许保存 A借方必有科目 B贷方必有科目 C借或贷必有科目 D借方必无科目 E贷方必无科目 F借或贷必无科目 2 凭证编码是否要求手工录入 A是B否 3 如果凭证不是手工编码，凭证的编码规则 A公司凭证类型年度月份流水号 B凭证类型年度月份流水号 C凭证类型流水号 4 凭证编码是否允许断号 A是B否 5 带有银行科目的凭证是否需要录入结算方式 和结算号 A是B否 6 其他系统生成的机制凭证是否允许在总账系 统中修改 A是B否 7 其他系统生成的机制凭证是否允许在总账系 统中作废和删除 A是B否 8 凭证的处理流程,请标出每个节点的执行人角 色 A新增-审核-过账B其他 9 反审核凭证的处理流程，请标出每个节点的执 行人角色 A反过账-反审核-修改 B其他 10 银行和现金凭证的处理流程，请标出每个节点 的执行人角色 A新增-复核-审核-过账 B新增-审核-复核-过账 C其他 11 请提供自动转账凭证格式和说明（多选） A摊消和计提B费用转成本 C其他 3.3现金流量表 序号 内容 备选答案 选择 备注 1 目前现金流量表出具的方式 A凭证指定、自动出具 B手工编织T型账户 2 目前使用的现金流量项目 请附件提供 3.4凭证打印 序号 内容 备选答案 选择 备注 1 目前