玉溪XX集团ERP系统操作规范(doc58)

ERP系统操作标准 物料管理局部 目录 玉溪卷烟厂局部1 物资公司局部21 部门配件加工中心22 部门物资公司物资供应科24 部门物资公司机电配件科28 部门配件仓储科36 部门物资仓储科39 烟叶公司局部42 复烤厂局部46 玉溪卷烟厂局部 1． 工业向玉溪市烟草公司调拨烤片业务 1 每天下午300，综合管理部根据生产方案打印烤片需求领料单送交配料科。 2 配料科方案员查询库存情况，根据拉料单分库区创立采购订单。 3 配料科方案员根据采购订单号码当天打印出调拨提货单，此单据一式四联，一联送交复烤厂相应库区；一联交工业财务；一联配料科方案员留作存根；一联交配料科入库员。配料科方案员对调拨提货单进行签字。此单据需当天送交复烤厂相应库区。 4 第二天上午700和下午1800，复烤厂相应库区记账员根据调拨提货单分两次创立交货单。 5 当天，复烤厂相应库区记账员根据交货单发货过帐，并打印出调拨出库单，此单据一式五联，一联复烤厂记账员留为存根；一联交复烤厂三级账〔核算员〕；一联交商业财务；一联交工业财务；一联随烤片送到烟厂配料科，配料科签收后返回复烤厂统计部门。复烤厂库区记账员、提货员、收货方分别进行签字。 6 当天，配料科入库员根据复烤厂开出的调拨出库单与实物进行核对，配料科记账员在系统中进行收货操作，并把烤片进行批次拆分，分别放入各生产部的烤片叶组库中。 7 配料科记账员根据收货的物料凭证，打印出调拨入库单，此单据一式四联，一联配料科领料员留为存根；一联交工业财务；一联交配料科核算员；一联返回复烤厂。配料科领料员进行签字。 8 月末配料科记帐员与复烤厂进行对帐，并由财务部门〔核算员〕分收货库存地打印出关联企业调拨统计表交各业务部门。 2． 玉溪市烟草公司向工业领用配制香糖料业务 1 根据生产需求，玉溪复烤车间辅料方案员提前几天通知玉溪卷烟厂〔1001工厂〕动力部香糖料中心进行备料。 2 备好料后，玉溪卷烟厂动力部香糖料中心通知玉溪复烤车间辅料方案员拉料。 3 玉溪复烤车间辅料方案员拉料开出领料单〔系统外部手工单据〕，并送交玉溪卷烟厂动力部香糖料中心库。 4 玉溪卷烟厂〔1001工厂〕香糖料中心库记账员根据领料单进行发货过帐。并根据发货产生的物料凭证打印出领料凭证，此凭证一式五联，一联动力部香糖料中心库记账员留为存根；一联交香糖料中心核算员；一联交工业财务；一联交商业财务；一联交给提货人。动力部香糖料中心库记账员、提货人员进行签字。 5 货到后，复烤厂包装辅料现场库记账员根据领料凭证收货入库。 6 生产完工确认后，直接从包装辅料现场库中进行消耗。 3． 工业向物资公司领用辅料业务〔包含动力部香糖料领用〕 1 每天下午300，综合管理部根据生产方案打印物料需求方案表送交烟厂各使用部门辅料仓库。 2 烟厂各使用部门辅料仓库方案员参考物料需求方案表，分库存地创立采购订单。 3 烟厂各使用部门辅料仓库方案员根据采购订单号码当天打印出调拨提货单，此单据一式四联，一联送交物资公司相应的辅料仓库；一联交工业财务；一联各使用部门辅料仓库方案员留作存根；一联交辅料入库员核对。各使用部门辅料仓库方案员对调拨提货单进行签字。此单据需当天送交物资公司辅料仓库。 4 第二天上午700和中午1200，物资公司相应辅料仓库记账员根据调拨提货单创立交货单，分两次送货到使用部门辅料高架库；香糖料一次性由物资公司辅料库送到烟厂动力部香糖料中心库。 5 当天，物资公司辅料仓库记账员根据交货单发货过帐，并打印出调拨出库单，此单据一式五联，一联物资公司辅料仓库记账员留为存根；一联交辅料仓库三级账〔核算员〕；一联交商业财务；一联交工业财务；一联随辅料送到烟厂相应辅料库区，烟厂辅料库签收后返回到物资公司统计部门。物资公司辅料库记账员、提货员、收货方分别进行签字。 6 当天，烟厂各使用部门辅料仓库入库员根据复烤厂开出的调拨出库单与实物核对后进行收货入库记账，并产生收货物料凭证。 7 烟厂各使用部门辅料仓库辅料入库员根据收货物料凭证，打印出调拨入库单，此单据一式二联，一联烟厂辅料库辅料入库员留为存根，一联交工业财务〔车间核算员〕；烟厂辅料库辅料入库员进行签字。 8 月末辅料高架库入库员与物资公司进行对帐，并把对帐结果交给本部门核算员。 9 月末由财务部门〔核算员〕分收货库存地打印出关联企业调拨统计表交各业务部门。 4． 卷烟辅料生产领用业务 1 正常辅料生产领用 A. 生产线辅料发料员每个班下班前30分钟与辅料高架库确认领料数量，由本班高架库辅料发料员下班前在系统中从辅料高架库转储到车间辅料现场库。 B. 生产完工确认后，从车间辅料现场库自动完成生产领用动作。 2 卷烟用乳胶、热溶胶、封箱胶带生产领用 A. 生产线领料员针对生产线的需求，开出生产领料单，向高架库领取所需的物料。 B. 辅料高架库辅料发料员直接发料到本钱中心。 C. 辅料高架库辅料发料员根据发货物料凭证打印领料凭证，此单据一式三联，一联由辅料高架库辅料发料员自己保存；一联交领料人；一联交工业财务〔车间核算科〕。辅料高架库辅料发料员和领料人进行签字。 5． 卷烟成品入库业务 1 每个班班末，由各生产线当班拾牌员统计出生产出来的成品数量，并填写生产完工确认单，经拾牌员签字，并交下一班完工确认员进行完工确认。 2 生产完工确认以后，由综合科核算员打印生产完工确认入库单，将卷烟成品入库记账到成品现场库中。 3 下一班成品高架库入库员统计实物入库数量并与上一班生产线拾牌员对帐，对帐无误后，由成品高架库入库员将卷烟成品从成品现场库转储记账到成品高架库。如果是夜班，由当班的成品高架库入库员与当班的拾牌员对帐，当班做从成品现场库转储记账到成品高架库。 4 高架库成品入库员根据转储时产生的物料凭证打印出转储入库单，此单据一式三联，一联由高架库成品入库员留为存根；一联交工业财务；一联交车间现场库相关管理人员〔一般是拾牌员〕。高架库成品入库员和拾牌员进行签字。 5 每天由跟班统计员打印出成品日报表。 6 月末由综合科统计员打印出成品月报表。 6． 配件方案申报、领用业务 1 根据库存情况及车间维修方案，使用部门设备员填写配件需求〔正常、紧急〕申报表一联，设备员签字确定。 2 对于急件，使用部门直接把方案手工传递到物资公司；机加工件和维修件仍然沿用以前的申报方式；一般的配件方案采用预留的方式。 3 配件需求〔正常、紧急〕申报表报经部门主管、部门领导审批签字，再报经卷烟厂领导审批签字，之后返回给使用部门设备员。 4 使用部门设备员根据