国际银团贷款合同范本

国际银团贷款合同范本 国际银团贷款合同范本 下面是由应届毕业生合同范本网引荐的了 1.定义与释义 1.1 定义 为合同目的，以下术语具有所指明的含义 美元或指美国的合法货币。 付款日具有第2.2条中该术语的含义。 付息日就利息期而言，指这种利息期的最终一天。 违约事务具有第11.1条中主语的含义。 利息期指在付款日起先〔就首个利息期而言〕，或在前一个利息期的最终一天起先就任何后续利息期而言，并且在与付款日日数相应之日或其后第6个月最终一天终止的时期。 贷款 贷款承诺 贷款分行 伦敦银行同业拆放率 银行工作日 参考银行 子公司 终止日 1.2 释义 本文条款的标题仅供查阅便利之用，不影响本文任何条款的含义或说明。 2.承诺、付款 2.1 贷款承诺 每个银行遵照本条例的条款和条件，分别地但不连带地同意，通过其贷款分行，向借款人供应与该银行的贷款承诺相等的本全数额贷款。 2.2 通知与借款承诺 2.3 付款 3.还款 3.1 还款 除本合同另有明文规定外，借款人分九个半年期归还贷款。每期的数额相等于贷款的九分之一。但头一期每期均应进位到1美元的完整倍数，最终一期为全部清偿未归还的贷款余额所必要的数额。每期贷款应在自第八个付息日起先的连续付息日支付。 3.2 自愿提前还款 借款人得在付息日以x万美元的完整倍数全部或局部提前还款。假如不迟于借款人情愿提前还款之日前15个银行工作日纽约时间下午5时，借款人应向代理行发出有关上述日期和提前还款数额的不行撤销的通知。所定数额连同到付息日利息应在该日并对各行按对其提前归还数额百分之二分之一〔1/2％〕的升水支付。局部提前还款应按在贷款中的比例分摊，并按第3.1条规定的分期，按倒序归还。提前归还的数额不得依据本合同重新借用。 3.3 非法行为 假如任何银行在任何时间确定，任何法律、条例或条约或其中的任何变动，或其说明或适用的任何变动，使银行进展贷款或接着贷款或索取或收受任何应付数额的行为不合法时，该银行应将上述确定通知借款人。假如在该笔贷款支付之前发送该通知，那么该银行在本合同项下的义务将因发送通知而告终止。假如在上述贷款支付之后发送，那么借款人应在紧接着通知日之后的付息日有归还全部贷款；或者，假如该银行确定，在付息日之前须要提前归还贷款，那么依据该银行的要求，不需支付升水但应连同支付该贷款提前归还之日应付的利息，以及借款人应付给该行的全部其他金额。 4.利息 4.1 根本利率 〔1〕除第4.2条或4.3条另有明确规定外，每笔贷款在第一利息期应付利息，自利息期的第一天起〔包括第一天在内〕，到该利息期的最终一天〔但不包括最终一天在内〕，年利相当于该利息期利差加伦敦银行同业拆放利率的金额。国际银团贷款合同范本 〔2〕除本合同另有明确规定外，贷款的应付利息应在每一付息日支付。 〔3〕代理行应在每次确定伦敦银行同业拆放利率后，立刻通知借款人和各行。 4.2 耽搁支付的利息 4.3 替代利率 5.费用 5.1 承诺费 借款人每年支付给银行贷款总额0.5％的承诺费。 5.2 管理费 借款人应支付给管理行相当于贷款总额1％的管理费，在当日支付。 5.3 代理费 借款人应支付给代理行代理费，代理费包括 6.税款 6.1 不得抵消、反索或扣交、补足条款 依据本合同，借款人所应作出的每次付款或开出的票据，均不得抵消或反索，并不得扣交由任何地点或其任何政治分支机构、或税务当局征收的任何性质的、目前或将来的税款。但是，假如法律规定从上述支付额中扣交税款，那么借款人应为银行或代理行扣交，并按时支付给主管当局。其后付给各行和代理行另外一笔金额，以保证该行或代理行除去税收的实际所得净值，与假如对笔支付没有扣交税额时的所得相等。全部上述税款均应由借款人在支付罚金或付息之日前支付。但是，假如任何上述罚金或利息到期应付，借款人应向政府主管当局立刻支付。假如代理行或任何银行应支付上述税款、罚金或利息的任何金额，那么借款人一经要求，即应用美元如数补偿代理行或银行。假如借款人应交任何税款，那么应在交税后30天之内，将证明上述交税的官方税收收据或证明副本交付代理行。 6.2 印花税 借款人应支付与本合同或票据有关的任何管辖地征收的注册税或转让税，印花税或类似的税款以及应付的罚金、利息。假如代理行或任何银行支付了任何上述税款、罚金或利息，那么借款人一经要求即应如数补偿代理行或该行。 7.付款、计算 7.1 款项的支付 〔1〕 借款人遵照本合同的应付款项或票据，应在上述应付之日纽约时间上午x时为止，用美元，用纽约银行时间清算系统清算的资金，或遵照代理行其时确定的、为在纽约市用国际银行交易惯用的，以美元结算的其他资金，支付给代理行在abc银行开立的账户，或代理行通知借款人指定的其他账户。 〔2〕凡依据本合同或依据票据写明到期应付款项，或任何利息期的终止日在某规定月份的特定日，假如没有相应的日期，那么应在该月最终一个银行营业日付款或终止。凡写明上述支付的到期日或任何利息期的终止日不是银行工作日，那么在下一银行工作日支付或终止利息期，除非下一个银行工作日跨月。在这种状况下，应提前在上一个银行工作日支付或终止。 7.2 计算 依据本合同应付的利息和承诺费，应按1年360日和实际过去的天数计算。 8.先决条件 8.1 付款日前应满足的条件 各行贷款的义务须依据以下条件而定即代理行应在不迟于付款日前5个银行工作日的纽约时间下午5时收到经签署的副本以及经确认的副本假设干份，或另外经确认的副本假设干份，足以使全部的银行都持有以下文件，每份注明交送日期，其形式和内容均应为代理行所满足 〔1〕借款人证明书，其格式根本遵照附录4的规定格式，以及其中所规定的附件。国际银团贷款合同范本 〔2〕借款人律师的看法书，根本上遵照附录5所规定的格式。 〔3〕当地法律事务所、代理行和银行特聘的当地律师出具的看法书，根本上遵照附录6规定的格式。 〔4〕代理行和银行特聘的纽约律师出具的看法书，根本上遵照附录7规定的格式。 〔5〕xx信箱作出的不行撤销的书面承诺，承受指定作为借款人的代理人以承受传票，根本上遵照附录8规定的格式。 8.2 付款时或付款之前应满足的额外条件 各行贷款的义务应依据以下额外条件而定〔1〕在付款日没有发生或没有接着存在任何违约事务，或没有由于发出通知或时间届满，或者由于两者而可能构成违约事务。〔2〕代理行在贷款付款时或付款之前已收到〔〕证明各该行贷款承诺的9份票据，总额相当于该行贷款总额。而每张票据的金额与贷款的每期归还金额相等，这些票据根本上遵照附录2的格式，并依据第3.1条确定，经正式签署和交付，而且注明支付日期；以及〔〕一份经签署的文本和经确认的文件副本假设干份，或额外签署的副本假设干份，使全部银行足以得到为代理行和任何银行合理要求的这种其他文件，其形式和内容应为代理行满足。 9.声明与保证 9.1 声明与保证 借款人向各行声明与保证如下 〔1〕借款人是依据x地法律正式成立并有效存在的公司，有权拥有自己的财产，从事目前从事的营业，并完本钱合同预料的交易。 〔2〕借款人已经接受