国家863计划课题经费决算报告草案(P7)

国家863安排课题经费决算报告草案 1． 课题、子课题预算执行状况（课题、子课题经费实际支出及侧重点）， 若与批复预算有较大差异应作出说明 依据本课题安排预算投入总经费为950万元，其中申请科技部863专项经费为100万，课题依托单位配套资金850万。在课题执行中，专项经费100万元分两次到位（一期60万元，二期40万元），配套资金基本全部到位。现将课题各类支出状况说明如下 干脆费用 干脆费用预算806万元，其中专项80万元,配套726万元.实际支出781万元,其中从专项经费中支出80万元，配套经费支出701万元。具体包括以下内容 1）人员费145.2万元 人员预算为145万元，其中专项15万元，配套130万元。实际支出145.2万元。从2004年10月起项目起先实施。在项目进行期间专项经费支出15.2万元，从课题组成员所在单位获得的工资和补助130万元。经费实际出与预算基本一样。 2）设备费326.1万元 设备预算为336万元，其中专项22万元，配套314万元。实际支出326.1万元, 其中专项22.1万元，配套304万元。具体参照附表3。设备基本依据预算安排选购.其中专项资金部分未遇到试制的须要,故试制的2万资金并入购置. 3）国际合作与沟通费40万元 课题预算为40万元，其中专项5万元，配套35万元。实际支出40万元, 其中专项5万元，配套35万元。在项目执行期间，课题组成员出国进行了学术沟通和考察，国际合作及技术沟通费与课题预算基本一样。 4）业务费248.9万元 业务费预算为255万元，其中专项经费33万元，配套经费222万元。实际支出248.9万元，其中专项经费32.9万元，配套经费216万元。 外协测试费80万元 本科目课题预算80万元，其中专项8万元，配套72万元.实际支出80万元。在项目执行期间，我们进行了多项试验和测试。针对具体状况，我们制定了两套方案1.在红旗Linux操作下运用Wine模拟仿真环境，运行快递结算子系统的客户端。2.在红旗Linux平台上，依据快递结算子系统的功能需求，开发新的快递结算子系统的客户端程序。 材料费24万元 材料费预算30万元, 其中专项9万元，配套21万元。实际支出24万元.主要用于本项目的各种材料选购，包括耗材、纸张、元器件等费用。 燃料及动力费24.9万元 本科目预算为25元，其中专项经费5万元，配套经费20万元。实际支出24.9万元。主要用于本项目研发过程中的燃料、动力、水电、取暖等费用。。 出版物/文献/信息传播/学问产权事物费50万元 本科目课题预算50万元，其中专项6万元，配套44万元.实际支出50万元.由于课题属于新产品开发，须要查阅大量文献和标准，部分文献和标准须要支付肯定的学问产权费。此外，为协作产品的宣扬、推广工作，参与了多次展览和会议，印刷了大量宣扬材料和培训资料。 会议费70万元 本科目课题预算70万元，其中专项经费5万元，配套经费65万元，实际支出70万元。由于本项目相关单位较多，在项目执行期间，平均每个月开3-4次课题研讨、询问或需求分析、现场调研、阶段评审等方面会议。依据项目进展状况，还不定期在测试和应用现场邀请国内相关专家开呈现场指导和培训。 5）修缮费4.8万元 本科目课题预算5万元，其中专项2万元，配套3万元.实际支出4.8万元,其中专项1.8万元,配套3万元。主要用于项目执行期间的硬件修理，办公设备修理，试验设备修理，办公家具修理，试验网络改造等。实际支出与预算略有差异。 6）其他干脆费用16万元 本科目课题预算25万元，其中专项3万元，配套22万元.实际支出16万元,其中专项3万元,配套16万元. 间接费用144万元 间接费用预算为144万元，其中专项经费20万元，配套经费124万元。实际支出144万元，其中专项经费20万元，配套经费124万元。 具体内容如下 1）现有仪器设备运用费49万元 本科目课题预算49万元,其中专项8万元，配套41万元，实际支出49万元。在本课题签定合同之前，课题依托单位已为本课题的前期研发供应了大量的试验室设备和网络硬件设施，实际与预算基本一样。 2）房屋占用费40万元 本科目课题预算40万元, 其中专项7万元，配套33万元。实际支出40万元。 3）干脆管理人员费用35万元 本科目课题预算35万元, 其中专项5万元，配套30万元. 实际支出为35万元。本项目在执行期间。 4）其他间接费用20万元 本科目课题预算20万元, 其中专项0万元，配套20万元.实际支出20万元。主要用于项目执行期间专家询问，办公等本项目的其它相关费用。 以上为本项目的运用说明，专项经费严格依据课题预算安排支出，其他渠道经费支出依据课题依托单位的相关财务标准执行。 2． 专项经费及配套经费落实状况（配套经费构成、落实方式、落实程度） 若没有按时到位，需具体说明缘由 配套经费由课题担当单位自筹，主要作为人员、设备、房屋、通信等经费落实。专项经费及配套经费均落实到位。 3． 课题执行过程中，原批复预算中拟购置/试制的设备是否依据安排购 置，是否有预算外购置/试制设备，若未依据安排购置/试制或有预算外购置/试制设备。请具体说明理由。 课题执行过程中，原批复预算中拟购置/试制的设备按安排购置，基本无预算外购置/试制设备。具体见第１条说明。 4． 课题执行过程中，若由于课题探讨目标，重大技术路途或主要探讨内 容调整以及不行抗力造成意外损失等缘由，经有关单位批准对课题经费预算进行了调整，请具体说明调整状况及经费运用状况。 课题执行过程中，基本未对课题经费预算进行调整。 5． 课题结束后，是否存在结余经费状况，若有请说明节余经费的数量， 构成结余缘由以及依托单位对结余经费的管理状况。 课题目前剩余经费主要考虑用于项目验收、以及linux客户端接着应用推广相关费用预算。 6． 课题经费是否单独核算，帐目设置及管理状况。 课题经费单独核算，统一管理。 在课题开展过程中，课题组严格依据863课题经费管理的规定和相关财政、财务制度，本着有利于科研活动的开展，精简开支的原则，依据预算安排合理地运用经费。 由于环境变动等缘由，经费的实际运用状况和合同要求略有差异，但是总的运用经费额限制在合同要求的经费范围内，符合863合同中经费的要求。 7． 专项经费对课题要求的满意程度及理由。 专项经费满意课题需求。 8． 经费管理和运用过程中的问题及建议 无。 附表2 国家高技术探讨发展安排成本补偿式资助课题决算表 课题编号2004AA1Z2530 课题名称基于国产LINUX的数字物流综合信息处理平台应用推广探讨 金额单位万元 科 目 批准预算数 实际发生数 结余数 专项 经费 其他 渠道 合计 专项 经费 其他 渠道 合计 专项 经费 其他 渠道 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一、经费支出