向省企工委汇报半年工作总结(02.7)

关于对上半年工作总结和下半年 工作支配的报告 （华锦化工集团） 一、 企业生产经营及国有资产运营状况 （一）年初确定的工作思路、上半年的主要工作和各项主要经济指标完成状况 今年年初，集团依据企业内外部的经营形势，结合企业长远发展的要求，提出的工作总体指导思想是以调整改造为主线，以深化改革和技术进步为动力，以抓实企业管理为主题，突破原料供应、招商引资和企业改革三个难点，抓好内部挖潜、开拓市场、产品开发和转换机制四项任务，激昂精神，团结一样，全面完成今年支配，推动集团走出逆境。 上半年全集团实现总产值165531万元，销售收入175856 万元，分别比去年同期增长了21.3、7.1，实现综合效益（折旧利润）9432万元，经营状况与去年同期比有明显的好转；与支配指标相比，产值、收入和综合效益分别完成年支配的48.8、46.1和47.6，扣除复合肥改造没完成、消化挂帐及水、电、气涨价等因素，实现了时间过半完成支配过半。上半年总资产酬劳率1．2，净资产收益率1．1，经营资金回笼率102，不良资产比率2。 上半年综合效益比去年同期大幅增长，达8641万元。其中由于产品降价减利6707万元，原材料降价增利8769万元，退税1440万元，三项合计增效3502万元；由于连续运转、产量增加和成本降低而增效5139万元，管理因素增效占总增效的59.5。管理的强化不仅承受了市场压力，而且成为集团重要的效益来源。 上半年，集团主要开展了以下几方面的工作 1、生产系统争供气、抓抢修，全力以赴提高装置运转率。 各生产企业接着把装置的高负荷连续运转作为工作重心，坚持不懈地争供气，集中精力抓维护、搞抢修，深挖装置潜能。辽河化肥厂提出了110万方/天的供气目标，落实供气责任，加强动态考核。在供气难度增加的状况下，两级调度室发扬锲而不舍的精神，刚好同油田联络、沟通和协调，使二季度供气量比一季度增加了1250万方，上半年比去年同期增加了384万方。针对装置连续三年没大修、设备隐患增多的状况，辽河化肥厂于6月3日至5日对设备进行了支配检修，整个检修过程惊慌有序、平安高效，其中合成系统比支配提前了5小时并实现一次开车胜利，较好完成了检修任务。到6月3日辽河化肥厂合成氨、尿素两套装置同步实现了A级连续运转200天的好成果。锦天化针对装置进入“疲惫期”的实际，在组织的专项工艺设备排查活动中，共查出300C1二段平安阀等隐患十余处，都得到刚好有效处理。同时实行了对流段间冷却器E03增加内喷淋等多项预防措施，保证了高温环境下的生产平稳。上半年尿素设备运转率95.94，比上年多运转25.86天；乙烯公司为了实现在转产新牌号时高负荷，提出了“提高负荷、稳中求变”的工作口号，较好地解决了乙烯装置GB501振值高、聚乙21线C400密封堵等隐患，在保持高负荷的同时,顺当完成了转产任务,满意了市场的不同需求。乙烯装置累计运转率达到100，比上年多运转13.8天。 上半年累计生产尿素56.79万吨，聚烯烃13.37万吨，顺酐7243吨，分别比去年同期增加了8.7万吨、1.74万吨和7243吨（顺酐去年同期停产），实现了时间过半，完成支配产量过半。主体装置生产上的高负荷、高产量，为经营上的高益奠定了基础，保证了今年上半年的效益增长。 2、供销系统以市场为导向完善各项制度，强化内部管理，争创更大的营销效益。组织结构调整到位后，营销系统接着深化开展规范内部工作秩序的各项工作。依据加强管理和便利用户的原则，探讨制定了各类产品的销售管理制度和业务流程；加强各环节的审核限制，出台了销售总公司内部从业人员行为“十不准”等规章制度，预防了产品销售中的投机行为，以更高的工作标准降低销售成本，提高销售效益。自五月下旬以来尿素进入销售旺季，经销商的购肥主动性较高。销售公司刚好完善了定价机制，由原来的每月一次定价改为每旬一次调价，有时几天一次调价，使尿素销价比去年同期每吨提高128.92元。在乙烯市场逐步走低的状况下，通过加强对市场走势的预料，调整区域总量，优化市场布局，保证产销平衡；同时还实行敏捷的销售政策，如加大产品零售比例、适当汲取承兑结算和变更提货方式等，提高产品的销售服务，争取最佳的经济效益。塑料公司仔细执行“不赊销”的营销策略，增加了营销人员的推销难度，他们深化农村市场推销塑窗，扩大了辽河产品的影响力。上半年集团外销产品综合产销率达97.9。 供应公司在保证原料供应，提高服务意识和服务质量的同时，提出了“削减管理层次，堵塞选购漏洞，提高工作效率”的总体工作要求，并依据这一要求建立起以招标选购为核心的管理模式，取得较好效益。在为聚乙烯装置氮气压缩机实行的招标会上，一次就节支34万元。目前在招标选购程序的运行中，供销系统还在不断完善限制措施，严格实现选购工作中的高标准、规范化运作，坚决堵塞选购中的效益流失。 3、支配财务系统严格工效挂钩，建立和完善奖惩新机制。计财部门突出了“能限制的”生产经营指标的考核，二季度依据新的考核方法实施考核，比过去更切合实际，每月将考核结果在报上公布，并依据考核状况严格兑现奖金，建立起以效益为中心的激励机制，调动了生产经营人员的主动性，推动了各单位各项管理措施的落实和改革的深化。 在企业资金非常惊慌的状况下，计财系统加强资金限制，严格管理，集中“一支笔”审批，限制费用支出，上半年费用比去年同期下降了149万元；集团实行“下岗清欠”等有力措施加强应收款的催收，上半年共收回应收账款1691万元；主动筹措和合理调度运用资金，保证了集团改造项目的正常进行和生产经营的正常运转。 4、项目改造和招商引资工作主动推动。辽河富腾热电二期工程6月14日正式开工，预料2003年竣工，届时发电实力将达到4.4万千瓦/小时，蒸汽产量将达到440吨/小时；辽河化肥厂的自热式炉改造的土建工程基本成型；锦西联醇项目进入设备安装阶段；新疆大化肥项目已完成当地公司注册和指挥部组建，正在进行资产划拨和资金筹措的前期工作；催化剂和德国南方公司的合资谈判进入实质性阶段；三聚氰铵的合资正在主动洽谈中。 （二）当前存在的主要问题及经营形势分析 从外部市场环境和内部经营状况综合来看，我们仍旧处在最困难时期，但比头几年有所好转，形势正朝好的方面转化。 1． 有利因素 ① 上半年化肥生产和市场状况都有好转，产量、销量 和价格都比去年同期上升，下半年尽管有季节性下滑，但全年总体效益可望有所增长； ② 集中经营管理基本成型，管理效益将进一步挖掘出来。上半年我们做了许多如调整机构、理顺秩序、制度建设等规范管理的基础性工作，这些工作为今后深挖管理效益供应了条件，下半年还可以挖掘更多的管理效益； ③ 正在推动的如新疆化肥、辽河化肥自热式改造、锦天化联醇等新项目，是发展的亮点，给企业和职工以希望和信念。 ④ 企业的困难和国有企业改革的大趋势，深深的触动了我们职工、家属的思想观念，极大地增加了对企业前途的关切度和对改革的承受力，为我们推动改制、改革准备了条件。 2． 不利因素 ① 制约辽河化肥生产的问题没有从根本上得到解决。辽河化肥供气不足的问题在自热式改造发挥作用之前，仍旧是生产上的关