U8预算管理快速入门（费用预算管理）

目录 1. 应用说明4 2. 应用条件4 3. 业务场景4 3. 1.组织架构4 3.2. 企业核算环境5 3.3. 预算业务7 4. 应用流程8 4, 1,产品应用环境建立9 4.2. 设置11 4.3. 预算体系16 4.4. 预算编制22 4.5. 预算控制23 4, 6.业务控制24 4, 7.预算分析27 1. 应用说明 在企业管理当中，预算管理是最常规、最有效的管理方法。然而，限于大量数据处理、业务 对应复杂等因素，真正开展有效的预算管理的企业并不多。 用友软件在帮助企业信息化的过程中，从大量的企业实际应用中积累的丰富的经验，经过不 断总结完善，预算管理功能日臻完善与强大，目前完全能够满足绝大部分的企业、行政事业等 单位的常规需求。 U8是目前中国大陆应用最广的企业管理软件，正在帮助成千上万的企业改善管理，提升竞争 力。但是，即使是这样应用广泛的软件，其预算管理部分仍旧应用不多。 U8预算管理部分应用不多的主要原因，主要是产品的成熟期短，近几年才逐渐成熟完善，使 得应用客户不多，成功案例较少，难以快速、大量复制推广，最主要的，是我们的实施人员中， 真正精通预算业务、掌握产品应用的人不多。 本手册的目的，是帮助实施人员从费用预算入手，快速入门，实现预算管理的简易、常规应 用。 2. 应用条件 如企业、行政事业等单位符合下列条件的，即可用本手册的方法快速实施。 使用U861或U870产品； 希望实行常规的费用预算管理； 费用在总帐科目中核算，如果按部门考核，则费用科目采用部门核算； 费用预算项目与总帐科目基本一致； 费用预算按月编制，年初制定审核； 费用控制采用总帐制单审核控制； 费用控制规则为下列之一 ■本期预算控制，即当月实际发生，不得超过当月预算； ■累计预算控制，即当月为止的累计实际发生，不得超过年初至当月的累计预 算。 3,业务场景 3.1, 组织架构 单一组织结构，财务业务一体化。标准的组织结构 总经理 3. 2.企业核算环境 单一核算主体，全厂一套帐（某些企业为降低系统耦合度，防止一个模块出现问题而影响其 他模块，为模块单独设立帐套，此为一套帐结构的变异，无论如何，同一模块应在一套帐中） 总帐环境 IS 系统⑤ 祝图V 窗口也 工具T 帮助QD 重注册企业流程 由个性流程〈，工作中心、快速使用向导 2 帮助 I系统启用 i0编码方案 ja数据精度 已基础档案 ri数据枳限 巴业务设置 ri单据设置 巳]工作流设置 巴快速使用向导 [001]，有限公司账套启用会计期间2。06年1。月 系统启用 2d 声「任务中芯 系统编码 系统名称启用会计期间启用自然曰期 启用人 GLARAPFANENBGRWHCAPM 总账 应收款管理 应付款管理 2006-10 2006-10 2006- 10 2007- 01 2007-01-01 车红注 FMCSCMPASAEX 口口 口口回 DV 目算金户同前售口 项预资客合售诰出 2007-012007-01-01赵前程 2007-032007-03-01车红铿 2006-10 部门设置 部门档案 文件d操作0帮助Q{ 曰部门 ■ 10机关处室 Hooij办公室 彳」具邙输出|』/ I 1002财务处 1003审计处 I- 1004人力资源处 k 1005技术研发处 I - 1006质量管理处 八1007生产处 U 1008安全设备处 h- 1009物流处 i k doio市场营销处 I 1020研发部 20生产车间 i- 2001汽配一车间 2002汽配二车间 八2003热加工车间 I - 2004冲锻车间 ]■ 2005工具车间 C2006煤炭机械修配厂 2007钢结构公司 ]■■■■ 2008下料间 捉.2051半成品成本中心 匚2052成品成本中心 费用科目设置 会计科目 科目级长4-2-2-2-2-2 全部|资产|员质］权益|成本 损益 科目个数183 级 次 科目编码 科目名称 外币币种 辅助核算 银行科目 现 1 5502 管理费用 2 550201 工资及福利 部门核算 2 550202 折旧费 部门核食 2 550203 修理费 部门核算 2 550204 物料消耗 部门核算 2 550205 低值易耗品摊铠 部门核算 2 ccnonc 凯、1统首 3. 3.预算业务 预算表格式 业务流程 预算管理机构 计划处/ 财务处 预算执行机构 预算 分析 预算 分析 职能部门/ 车间/ 分厂 4.应用流程 产品安装 预算设置 预算体系 编制 规则 业务控制 分析 预算 控制 预算 预算 执行情况分析（分析表项目、指标、口径、格式、查询） 4.1. 产品应用环境建立 安装产品时包含预算模块。 4.1.1. U861 补丁 服务器安装 1. 在861正式版上新建账套或用户老账套必须先升级到861。 2. 安装861BGhotfix„ （按照安装程序提示进行重起机器） 3. 安装861BGdbhotfix,并在需要使用的账套上运行脚本升级。 4. 861hotfix（注U8标准补丁集）与861BGhotfix （注预算优化补丁）可以同时使用， 也可以单独使用。 5. 861hotfix 与 861BGhotfix 同时安装时，必须先安装 861hotfix、861dbhotfix,再安装 861BGhotfix、 861BGDBhotfixo 6. 跨账套控制应用时被控账套必须安装861BGdbhotfix 客户端安装 使用总账的客户端必须安装861BGCtrlClient ◊ 请注意重复安装861BGhotfix时需要先卸载已安装的861BGhotfixo ◊ 请注意如果重新修复安装861安转盘其他模块（包括web客户端），则必须重新卸载、安装 861BGhotfix。 环境配置 1. WindowsXP SP2作为应用服务器时必须安装.Net Framework 1. 1 spl,否则会出现登录 错误。 2. 当出现登录预算产品出错的问题时，可能因为权限问题造成，请将应用服务器上的 ASPNET用户加到Administrators组中，将IUSR_开头的用户加到Administrators组中解 决。 3. 门户登录时页面自动关闭，一般是因为