【精品】煤炭零星发运管理制度

云南工投集团动力配煤股份有限公司 煤炭零星发运管理制度（试行） 第一章总则 第一条为规范公司煤炭零星发运及结算管理，根据公司 具体情况，特制定本制度。本制度适用于公司下属各煤矿在日 常生产经营过程中，有煤炭零星发运业务需求的单位。 第二条本制度所指的煤炭零星发运是指各煤矿对本煤矿 的“生活煤”、“土地煤”、“红白喜事煤”、“其他赠送煤”、“非 销售类砰石”及“生产过程中产生的废料”等所进行的发运。 第三条公司所属煤矿有煤炭零星发运业务的必须严格按 照本制度执行。 第四条公司所属煤矿在煤炭零星发运过程中必须严格遵 循“不见通知，绝不发货”的原则。 第五条公司所属煤矿矿长必须对本煤矿煤炭零星发运业 务负全责。 第六条 公司所属煤矿煤炭零星发运业务流程图。 第七条矿内装运、过磅、收款流程图。 第二章煤炭零星发运申请及审批 第八条 各煤矿进行煤炭零星发运业务前，必须向公司总 部营销部提交书面申请，并根据不同的发运项目，提交不同的 附件。所需附件见下表 类型 项目 附件内容 备注 1类 生活煤 政府下达的生活煤发放文件、名单 2类 土地煤 土地租用或占用协议、名单 3类 红白喜事煤 煤矿办公室书面申请 其他赠送煤 煤矿办公室书面申请 4类 非销售类歼石 煤矿办公室书面申请 生产过程中产生的废料 煤矿办公室书面申请 第九条煤矿销售负责人在组织发运前，需根据不同发运 项目按要求收集资料，形成书面申请报煤矿财务、矿长审核。 所上报的书面申请必须列明发运煤炭的种类、数量及收货方名 称等信息。审核通过后报公司总部营销部。 第十条营销部按照煤矿上报的书面申请及所附资料，对 发运的内容进行分类，1-3类需报总公司办公室审核，总公司 办公室审核重点为煤矿上报的资料是否齐全，文件是否在执行 期内，申请煤种、数量、收货方是否正确等。第4类需报总公 司安全管理部进行审核，总公司安全管理部审核的重点为确认 此类物资是否确实无经济价值、可发数量等。相关部门审核通 过后由营销部负责报公司总部财务部。 第十一条财务部对上报的资料再次审核，审核内容除上 述几项外，需重点关注本次上报的发运申请是否需要收款，如 需收款则必须指定不同发运类型所收取款项的处理办法等。审 核通过后报公司领导审批。 第十二条 公司领导审批完成后，发运申请流转至营销部。 营销部根据审批结果，如审批通过则由营销部将申请直接回传 至煤矿销售负责人处；如审批未通过，营销部需负责对未通过 的原因对煤矿做出解释，并指导煤矿进行修改后，再次上报审 批。 第三章煤炭零星发运执行与结算 第十三条煤矿销售负责人收到营销部回传审批通过的发 运申请后，需向煤矿矿长汇报，并向煤矿财务传达，以便煤矿 财务做好发运前的收款准备工作。 第十四条如需收款，各煤矿出纳必须于收款后的3个工 作日内将款项存入财务部指定账户。 第十五条煤矿销售负责人需提前通知相关收货人员，在 组织发运前必须到煤矿相关部门办理“零星发煤核发单”，如需 交款的必须提前将款项交至煤矿出纳处。 第十六条公司营销部根据审批通过的发运申请下发“装 煤通知单”，并按“装煤通知单”审批流程进行报批。财务部在 对“装煤通知单”签批时，需确认是否需收款，如需收款，则 必须电话与煤矿出纳确认，已收款后方可签发装煤通知单。 第十七条 装煤通知经公司领导审批通过后，由营销部负 责下发至煤矿销售责任人处。 第十八条煤矿销售负责人接到装煤通知后，即可组织发 运。 第十九条 各煤矿销售员和司磅员在发放生活煤的过程中 必须严格按照过磅系统操作流程进行发煤，严禁出现私自更改 过磅单数据、手工开具过磅单等情况。 第二十条如因村民所需的生活煤数量较少，导致磅秤无 法称重，出现类似情况时严禁继续过磅，需各煤矿办公室及销 售负责人做好解释工作。 第二十一条 煤矿销售负责人必须按日复核零星发运数 据，并将每日发运明细上报至公司营销部。 第二十二条 公司营销部及财务部需对煤矿按日上报数据 及过磅系统内数据进行复核。 第二十三条 发煤通知需在通知数量发放完毕后及时由各 煤矿销售负责人和司磅员将发煤情况汇总填写无误后回传至公 司营销部，作为零星发运的结算依据。 第二十四条煤矿财务与总部财务需分别对零星发运数据 进行结算处理，并按月进行对账。 第四章 废秆石、井下垃圾等的发运 第二十五条 非销售类的砰石、井下生产垃圾主要是指已 无经济价值和使用价值的砰石和废渣。 第二十六条 发运非销售类的砰石、井下生产垃圾的审批 参照上述流程处理。需要特别注意的是此类物资发运前必须经 公司主管部门、负责煤质检测的工程师及片区销售主管到现场 对待发放物资的数量、价值进行确认。 第二十七条 因为此类物资的特殊性，可能每个月都会有 一定的数量需要发运，因此需要各煤矿在每个月月初单独上报 一个简单的发运申请，需要写明物资名称、物资来源（如何产 生的）、预计数量、是否会产生费用（如运费、装卸费等）、费 用单价及预计费用等情况。待请示经公司领导批复后，营销部 应及时下达发货通知给煤矿，煤矿在接到发货通知后方可进行 发运。 第二十八条此类砰石和废渣的发运也必须经过过磅系统 进行称重和保存，并在发运结束后及时将数据汇总后填写到装 煤通知的回执栏里上传至公司营销部。 第二十九条 如需申请支付费用的，各煤矿应将发货通知 回执填写好，并附上发运明细表一起传至公司营销部，营销部 应及时对发运的数量进行核实，核实无误后方可通知煤矿上报 付款申请进行审批。 第三十条申请支付运费流程图。 第五章附则 第三十一条 本制度由公司营销部负责解释。 第三十二条 本制度自下发之日起开始试行。