EXCEL在财务管理中的应用专业课程设计任务计划书

学 号 武 汉 科 技 大 学 城 市 学 院 课 程 设 计 报 告 课程名称 题 目 学 部 专 业 班 级 姓 名 指导老师 年 月 日 EXCEL在财务管理中应用课程设计安排 设 计 时 间 年 月 日 至 年 月 日 课程设计题目 XX企业财务管理系统 设计任务总述 利用EXCEL相关知识设计一个XX企业财务管理系统，最终撰写出整个设计汇报。 课程设计要求 依据老师已给定财务管理系统这一题目进行操作，依据已知背景资料，设计出一个完善企业财务管理系统。根据既定设计要求，小组组员在完成份组讨论以后，确定本组设计方案，分工完成系统各模块任务，最终撰写出设计汇报。 工作计划及安排 日 期 设计内容 10月17日 10月17日 10月24日 10月24日 10月31日 10月31日 指导老师评阅 签字__________ 年 月 日 EXCEL在财务管理中应用课程设计任务书 实践题目 XX企业财务管理系统设计 1. 课程设计目标 EXCEL在财务管理中应用课程设计是财务及管理类专业集中实践训练一个步骤，是在完成EXCEL在财务管理中应用课程学习后进行一次全方面综合练习。其目标在于加深对EXCEL在财务和管理中基础理论和基础知识了解和应用，能利用EXCEL技术及信息系统分析基础方法，处理实际财务、账务及管理问题、开发信息管理实践能力。此次课程设计以学生认知为主体，充足调动学生主动性和能动性，关键培养学生自我分析问题和处理问题能力。 2. 课程设计安排 结合财务专业特点，打造**企业企业财务管理平台，设计出该企业财务管理系统，并编写出具体设计汇报，汇报内容包含封面、课程设计任务安排、目录摘要、汇报正文和小结六部分。 课程设计过程按分组方法进行，指导老师向学生讲解相关课程设计背景资料，并向学生讲述课程设计方法、步骤和要求，设计过程采取集中教导，分散设计方法进行。课程设计按4人为一组，要求小组内充足讨论，相互启发基础上形成设计方案，方案形成后各自分任务完成设计。 3、课程设计步骤和内容 3.1选题和方案设计 **企业财务管理系统包含企业账务处理、财务报表、存货管理、资金时间价值四大模块。其中企业账务管理应最少包含科目代码、凭证清单、明细账处理、总账处理、试算平衡；财务报表模块包含资产负债表、利润表；资金时间价值模块包含终值现值计算、等额还款法、净现值模型试验；存货管理包含存货查询、收发存汇总和库存预警模型试验。 3.2系统设计和实施 该企业财务管理系统为一个工作簿，包含若干工作表，共有三级，一级企业财务管理系统主界面，二级为几大模块子界面三级为几大模块下面分支即具体表单，然后经过添加超链接进行转换和实施（可参看模板）。 3.3系统结构和功效图 ** 公 司 财 务 管 理 系 统 账务处理 财务报表 资金时间价值 存货管理 科目代码、凭证清单、明细账、总账 试算平衡 资产负债表、利润表 现值和终值、等额还款、净现值 存货查询、收发存汇总和库存预警 3.4各模块设计和实施 各模块设计关键是对工作表和工作表之间逻辑关系加以界定，对单个工作表信息内容加以定义和要求，尤其是要设计好系统运行所需列标识信息及其之间勾稽关系。 3.5数据导入和加工 针对部分列标识利用EXCEL功效和函数及单元格格式进行设置，然后进行数据导入，这是系统实现自动化关键，同时输入需要手工输入内容并美化表格。 3.6系统编写设计汇报书 依据上述设计和实施过程和结果，按论文格式和要求图文并茂形式编写汇报，即要求截图展现设计过程和效果，汇报正文要包含摘要、正文和小结。 4、背景资料 4.1、企业名字为**股份，成立于7月1日，系一家高科技制造型企业； 4.2、假设该企业4月份业务以下（假设不考虑增值税和所得税） 1）4月1日，向春风企业赊购材料乙100吨，单价为400元，材料已入库； 2）4月1日，向威力企业购置材料甲800吨，单价为100元，材料已入库货款还未支付； 3）4月2日，用招商银行账户支付上月所得税36500元； 4）4月6日，出售废品收入225元； 5）4月9日，向招商银行借款50000元，借款期限为6个月； 6）4月12日，用招商银行账户向威力企业支付前期货款15500元； 7）4月12日，用工商银行账户支付电脑修理费1860元； 8）4月13日，从工商银行提现1元； 9）4月14日，现金支付管理人职员资0元； 10）4月15日，以招商银行账户支付生产车间电费2800元； 11）4月16日，向市政企业销售商品20元，货已发，但还未收到货款（假设期末转结成本）； 12）4月19日，收到市政企业所欠货款00元，入招行账； 13）4月20日，向威力企业购置材料甲1000吨，单价为100元，材料已入库货款还未支付； 14）4月22日，以招商银行承兑到期汇票2元； 15）4月23日，以招商银行支付威力企业前欠货款100000元； 16）4月23日，后勤保障部报销办公费265元； 17）4月26日，销售商品收入00元，入招行账户（假设期末转结成本）； 18）4月27日，用招商银行偿还春风企业货款40000元； 19）4月28日，农行支付车间装修费2200元； 20）4月28日，计提坏账损失550元； 21）4月28日，产成品入库60000元； 22）4月28日，计算应交销售税金23565元； 23）4月29日，转结5000元制造费用； 24）4月30日，转结销售产品成本255000元 25）4月30日，转结收入、成本、费用。 4.3、各账户期初余额（负号表示贷方余额） 现金10200元，银行存款中国银行13400元，银行存款工商银行0元，银行存款农业银行7200元，应收票据2150元，应收账款市政企业58100元，其它应收款2100元，坏账准备-400元，原材料甲材