3、公司日常运作前期费用预算

公司日常费用分类 总计114.6万元（不含税） 一、公司运营成本费用99.6万元 1、固定资产房屋、汽车、办公家具、电脑、打印机、投影仪、大型施工机械等与生产经营相关的，单价超过2000元以上且运用年限超过2年的物资作为公司固定资产管理。 10000元（打印机、投影仪） 2、耐用品在生产经营中可以多次运用且不变更其实物形态，单位价值2000元以下的资产作为公司的耐用品管理，如电风扇、碎纸机等。 2000元（碎纸机） 3、办公费用公司日常的纸张、笔、办公用品费用，复印、打印、邮寄。 10000元 4、管理费用97.4万元 员工培训费；办理或年检各种公司证照；上交、宴请、馈赠各管理部门的费用或礼品、礼金；宴请、馈赠对公司有帮助人员（领导、客户、挚友）的费用或礼品、礼金。 ①工资 90000元 指企业管理部门职工的各种工资、奖金、工资性津贴、补助及其他工资性费用。 深圳执行董事25000/月、总经理25000/月、副总20000/月、总助15000/月、文员3000/月 但每月先3000 按10个月测算、合计3000*1030000元 上海文员3000/月 3000*2*1060000元 ②职工福利费指按管理部门职工工资总额及福利费开支的职工工资总额的14％提取的职工福利费。（合计5万元） 暂无 ③折旧费指企业管理部门运用的各种固定资产计提的折旧费。 暂无 ④办公费指企业管理部门发生的各项办公费用。 暂无 ⑤差旅费指企业管理部门职工出差而实际发生的车、船、飞机、市内交通费、住宿费、住勤补助费、误餐补助、司机出车补助和单位核定的差旅费包干费用等。 预料25万元 ⑥运输费 指企业管理部门运用内部、外部运输车辆的运输费用和租用交通车的租用费，过桥费、养路费，市内交通费，以及企业职工上下班运用的交通车辆所发生的费用和职工为上下班办理的乘车证费用等。 暂无 ⑦保险费 指企业管理部门运用的房屋、设备及其他资产向保险机构投保而应支付的保险费用。 暂无 租赁费 指企业管理部门采纳经营租赁方式租入各类管理用资产而支付的租金，包括办公用房租赁费、生活用房租赁费等。不包括融资性租赁固定资产的租赁费。 预料20万元 ⑧修理费指企业管理部门运用的房屋、日常办公用品修理发生的人工费及材料费等。 暂无 ⑨询问费指企业因业务须要向有关询问机构进行生产技术询问和经营管理询问所支付的费用或支付企业经济顾问、法律顾问、技术顾问等发生的费用。 暂无 ⑩物料消耗指企业管理部门领用或购买的消耗性物料的费用，包括电脑软盘、色带、配件、办公用设备配件等。购买的复印纸、打印纸、传真纸和财会部门购买和印制的账簿、凭证、报表的费用也在本科目核算。 暂无 业务款待费指企业因业务经营的合理须要款待客人而支付的费用等。 预料25万元 水电费公司耗用的水费、电费。 暂无 审计费 指企业聘请会计事务所等中介机构进行审计、验资、资产评估等发生的各项费用。不包括企业内部审计部门发生的费用。 预料8万元 其他费用指企业发生的除上述费用以外的其他管理费用。 预料 5、公司活性款待费为了公司长远利益，与详细业务不干脆相关联的费用。其中每位股东的费用上限为2000元/月，总助费用上限为500元/月。 合计8个月*650052000元 6、人员支出公司员工的工资、通讯费、过节福利、保险等。 暂无 7、汽车费用用于处理公司事宜，与详细项目不干脆关联，公务用车可以报销汽车维护、修理费、保险以及用于公务方面的过路费、油费、停车费等。其中每位股东的费用上限为2000元/月，总助费用上限为500元/月。 合计8个月*650052000元 8、其他费用房屋租赁、物业费、员工差旅费、固定电话及宽带、未中标项目的“业务费”等维持公司运营所需的其他费用。 暂无 二、业务成本费用（报销项目为必填项）15万元 1、业务费指在从业务洽谈到合同签订所发生的差旅费、食宿费、款待费、馈赠礼品等费用。 预料15万元 2、 业务成本费暂无 开展业务过程中发生的各种费用 ①运输费雇用车辆运输、货物搬运，物流等费用。 ②差旅费用管理人员、业务部人员、技术人员的差旅、住宿等费用。 ③款待费宴请、馈赠甲方、监理的费用。 ④汽车费用业务人员、技术人员车辆的修理、保养费、保险、过路费、油费。 ⑤开展业务所需的场地租赁费 ⑥其他费用以上未列明的其他费用。 三、 融、投资及利润的再安排 1、返还贷款、借款包含返还贷款的本金及利息。 2、对外投资、放贷公司利用富余资金对外投资或放贷。 3、过账款外部借资质的人员从公司账户走的款项。 4、分红股东及管理人员分红。 5、奖金公司对部门或个人的奖金